方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501) 重仓股

单位净值： 0.8869	累计净值：0.8869	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：崔建波	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.186亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-03-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%

单位净值：

0.8869

累计净值：0.8869

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：崔建波

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.186亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-03-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600199	金种子酒	1,111,611	26,145,090.72	8.98
2	600519	贵州茅台	14,000	25,179,700.00	8.65
3	600030	中信证券	625,000	13,537,500.00	4.65
4	601688	华泰证券	850,000	13,438,500.00	4.62
5	00700	腾讯控股	45,000	12,644,023.77	4.34
6	600029	南方航空	1,800,000	11,016,000.00	3.79
7	601166	兴业银行	500,000	8,145,000.00	2.80
8	600036	招商银行	200,000	6,594,000.00	2.27
9	600958	东方证券	600,000	5,748,000.00	1.98
10	000830	鲁西化工	500,000	5,660,000.00	1.94
11	06030	中信证券	200,000	2,914,392.88	1.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600199	金种子酒	1,180,411	28,022,957.14	9.34
2	00700	腾讯控股	50,000	15,286,428.40	5.10
3	600519	贵州茅台	6,000	10,146,000.00	3.38
4	600690	海尔智家	320,000	7,513,600.00	2.50
5	000683	远兴能源	1,000,000	7,190,000.00	2.40
6	601668	中国建筑	950,000	5,453,000.00	1.82
7	300260	新莱应材	115,960	4,582,739.20	1.53
8	000776	广发证券	300,000	4,413,000.00	1.47
9	600062	华润双鹤	249,976	4,354,581.92	1.45
10	688255	凯尔达	123,897	4,195,152.42	1.40
11	01776	广发证券	200,000	1,995,164.72	0.67

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	20,000	36,400,000.00	9.02
2	600199	金种子酒	1,284,177	35,635,911.75	8.83
3	00700	腾讯控股	55,500	18,744,191.38	4.64
4	600380	健康元	680,600	8,963,502.00	2.22
5	01055	中国南方航空股份	1,480,000	7,255,398.08	1.80
6	600859	王府井	279,500	6,984,705.00	1.73
7	600498	烽火通信	350,000	6,860,000.00	1.70
8	601021	春秋航空	100,000	6,256,000.00	1.55
9	600030	中信证券	300,000	6,144,000.00	1.52
10	600115	中国东航	950,000	4,892,500.00	1.21
11	600029	南方航空	553,700	4,357,619.00	1.08
12	00670	中国东方航空股份	600,000	1,628,262.60	0.40

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601658	邮储银行	3,569,200	16,489,704.00	4.19
2	600004	白云机场	1,009,600	15,154,096.00	3.86
3	601111	中国国航	1,304,100	13,823,460.00	3.52
4	600029	南方航空	1,802,600	13,699,760.00	3.49
5	600380	健康元	1,203,600	13,588,644.00	3.46
6	600519	贵州茅台	7,600	13,125,200.00	3.34
7	002821	凯莱英	80,056	11,848,288.00	3.01
8	601818	光大银行	2,605,600	7,999,192.00	2.03
9	601998	中信银行	1,554,900	7,743,402.00	1.97
10	601669	中国电建	1,021,800	7,234,344.00	1.84

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,500	36,513,750.00	9.22
2	000858	五粮液	110,000	18,615,300.00	4.70
3	300760	迈瑞医疗	60,000	17,940,000.00	4.53
4	601111	中国国航	1,549,929	16,227,756.63	4.10
5	600029	南方航空	2,000,000	13,280,000.00	3.35
6	300122	智飞生物	125,000	10,803,750.00	2.73
7	600115	中国东航	1,900,000	9,272,000.00	2.34
8	03690	美团-W	40,000	5,991,010.56	1.51
9	603259	药明康德	80,000	5,735,200.00	1.45
10	600702	舍得酒业	40,000	5,567,200.00	1.41

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601117	中国化学	3,000,700	28,236,587.00	6.92
2	600958	东方证券	1,250,000	12,762,500.00	3.13
3	01776	广发证券	1,310,400	11,632,253.33	2.85
4	002736	国信证券	900,000	8,613,000.00	2.11
5	600309	万华化学	86,000	8,341,140.00	2.04
6	300122	智飞生物	75,000	8,325,750.00	2.04
7	601377	兴业证券	1,122,900	7,916,445.00	1.94
8	605166	聚合顺	615,600	7,855,056.00	1.92
9	300003	乐普医疗	399,975	7,427,535.75	1.82
10	601688	华泰证券	500,000	7,100,000.00	1.74

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	20,500	35,239,500.00	7.41
2	601117	中国化学	1,701,100	16,398,604.00	3.45
3	603501	韦尔股份	75,000	14,505,000.00	3.05
4	300800	力合科技	727,000	14,350,980.00	3.02
5	000661	长春高新	70,000	11,749,500.00	2.47
6	000799	酒鬼酒	65,000	9,613,500.00	2.02
7	603722	阿科力	189,800	9,243,260.00	1.94
8	601688	华泰证券	550,000	8,184,000.00	1.72
9	605166	聚合顺	546,400	7,185,160.00	1.51
10	002594	比亚迪	30,000	6,894,000.00	1.45

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,300	35,465,000.00	5.70
2	300800	力合科技	884,000	25,618,320.00	4.12
3	600109	国金证券	1,025,000	11,613,250.00	1.87
4	600491	龙元建设	1,621,600	11,172,824.00	1.80
5	601688	华泰证券	585,000	10,389,600.00	1.67
6	300432	富临精工	345,000	10,143,000.00	1.63
7	688179	阿拉丁	121,778	9,574,186.36	1.54
8	601117	中国化学	755,865	9,070,380.00	1.46
9	688089	嘉必优	120,081	7,377,776.64	1.19
10	605166	聚合顺	435,000	6,925,200.00	1.11

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000661	长春高新	80,000	21,972,800.00	3.60
2	601117	中国化学	1,200,000	12,960,000.00	2.12
3	002434	万里扬	1,162,600	12,590,958.00	2.06
4	300957	贝泰妮	61,633	12,573,132.00	2.06
5	300839	博汇股份	590,300	11,209,797.00	1.83
6	600745	闻泰科技	116,800	10,939,488.00	1.79
7	603501	韦尔股份	40,200	9,752,922.00	1.60
8	603068	博通集成	165,800	9,470,496.00	1.55
9	603690	至纯科技	190,000	9,230,200.00	1.51
10	002236	大华股份	350,400	8,311,488.00	1.36

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300014	亿纬锂能	155,700	16,181,901.00	2.65
2	600519	贵州茅台	4,000	8,226,800.00	1.35
3	600702	舍得酒业	30,000	6,413,400.00	1.05
4	603986	兆易创新	17,300	3,250,670.00	0.53
5	603208	江山欧派	25,000	2,349,750.00	0.38
6	603212	赛伍技术	50,800	1,640,332.00	0.27
7	01776	广发证券	100,000	837,072.48	0.14
8	300382	斯莱克	50,000	748,500.00	0.12
9	603529	爱玛科技	1,019	59,224.28	0.01
10	001207	联科科技	682	22,581.02	0.00