嘉实浦盈一年持有期混合A (011516) 重仓股

单位净值： 1.0101	累计净值：1.0101	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡永青	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.947亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-02-26
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率85%+中证800股票指数收益率10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

单位净值：

1.0101

累计净值：1.0101

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡永青

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.947亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-02-26

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300354	东华测试	620,300	24,321,963.00	1.40
2	600079	人福医药	706,800	17,097,492.00	0.99
3	00728	中国电信	4,148,000	14,920,810.62	0.86
4	601899	紫金矿业	1,219,690	14,794,839.70	0.85
5	601567	三星医疗	785,900	14,240,508.00	0.82
6	600388	龙净环保	855,150	13,143,655.50	0.76
7	02601	中国太保	643,200	11,568,304.47	0.67
8	00763	中兴通讯	500,000	10,850,974.75	0.63
9	603039	泛微网络	194,900	10,284,873.00	0.59
10	000975	银泰黄金	680,300	9,680,669.00	0.56
11	601601	中国太保	223,703	6,395,668.77	0.37
12	000063	中兴通讯	151,000	4,934,680.00	0.28

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688111	金山办公	61,000	28,805,420.00	1.30
2	300354	东华测试	620,300	27,727,410.00	1.25
3	601117	中国化学	2,507,022	20,758,142.16	0.94
4	00728	中国电信	5,648,000	19,527,536.40	0.88
5	603728	鸣志电器	221,100	17,754,330.00	0.80
6	601601	中国太保	639,103	16,603,895.94	0.75
7	00700	腾讯控股	53,200	16,264,759.82	0.73
8	600079	人福医药	598,300	16,118,202.00	0.73
9	600388	ST龙净	855,150	15,367,045.50	0.69
10	00763	中兴通讯	500,000	14,475,086.00	0.65
11	02601	中国太保	293,200	5,474,071.85	0.25
12	601728	中国电信	384,519	2,164,841.97	0.10

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688111	金山办公	81,366	38,486,118.00	1.39
2	00700	腾讯控股	113,200	38,231,395.75	1.38
3	603383	顶点软件	445,550	23,391,375.00	0.84
4	002415	海康威视	481,000	20,519,460.00	0.74
5	00728	中国电信	5,648,000	20,617,796.39	0.74
6	03690	美团-W	142,700	17,926,164.50	0.65
7	300354	东华测试	396,300	17,492,682.00	0.63
8	300496	中科创达	159,500	17,281,825.00	0.62
9	600079	人福医药	598,300	16,022,474.00	0.58
10	00763	中兴通讯	500,000	10,067,215.00	0.36
11	000063	中兴通讯	250,100	8,143,256.00	0.29
12	601728	中国电信	401,019	2,538,450.27	0.09

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	2,548,000	25,480,000.00	0.87
2	688111	金山办公	81,366	21,520,493.34	0.74
3	600428	中远海特	2,991,692	17,830,484.32	0.61
4	002487	大金重工	402,700	16,659,699.00	0.57
5	603383	顶点软件	359,650	15,695,126.00	0.54
6	688114	华大智造	139,349	15,483,067.39	0.53
7	600138	中青旅	989,770	15,034,606.30	0.52
8	300666	江丰电子	222,227	14,875,755.71	0.51
9	002812	恩捷股份	114,442	15,025,090.18	0.51
10	300354	东华测试	376,800	14,397,528.00	0.49

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	1,851,800	41,609,946.00	1.29
2	002142	宁波银行	1,252,828	39,526,723.40	1.22
3	002372	伟星新材	1,721,361	35,460,036.60	1.10
4	01138	中远海能	5,220,000	30,829,284.50	0.95
5	601899	紫金矿业	3,415,000	26,773,600.00	0.83
6	002791	坚朗五金	284,391	25,177,135.23	0.78
7	300750	宁德时代	58,684	23,525,828.76	0.73
8	002484	江海股份	951,500	22,988,240.00	0.71
9	002984	森麒麟	729,721	21,118,125.74	0.65
10	603259	药明康德	254,700	18,259,443.00	0.57
11	600026	中远海能	551,700	9,980,253.00	0.31
12	02359	药明康德	92,500	5,308,271.42	0.16

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	514,600	57,125,746.00	1.25
2	300750	宁德时代	104,984	56,061,456.00	1.23
3	601888	中国中免	202,990	47,282,460.70	1.04
4	601658	邮储银行	8,735,500	47,084,345.00	1.03
5	002142	宁波银行	1,252,828	44,863,770.68	0.98
6	601899	紫金矿业	4,268,800	39,827,904.00	0.87
7	601012	隆基绿能	578,216	38,526,532.08	0.85
8	600026	中远海能	3,262,000	33,696,460.00	0.74
9	603259	药明康德	313,700	32,621,663.00	0.72
10	01919	中远海控	2,782,000	26,075,358.84	0.57
11	601919	中远海控	1,775,300	24,676,670.00	0.54
12	01138	中远海能	5,220,000	22,320,459.00	0.49
13	02359	药明康德	69,100	6,175,284.23	0.14

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601009	南京银行	5,264,806	56,175,480.02	0.99
2	002142	宁波银行	1,252,828	46,843,238.92	0.83
3	601658	邮储银行	8,617,500	46,448,325.00	0.82
4	601128	常熟银行	4,937,900	38,219,346.00	0.67
5	600036	招商银行	784,000	36,691,200.00	0.65
6	600919	江苏银行	5,136,980	36,215,709.00	0.64
7	300750	宁德时代	66,984	34,315,903.20	0.61
8	600383	金地集团	2,270,800	32,427,024.00	0.57
9	601166	兴业银行	1,370,500	28,328,235.00	0.50
10	000001	平安银行	1,839,450	28,290,741.00	0.50

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	132,146	77,701,848.00	0.78
2	601838	成都银行	5,024,200	60,290,400.00	0.61
3	600887	伊利股份	1,073,300	44,499,018.00	0.45
4	600426	华鲁恒升	1,412,598	44,214,317.40	0.44
5	300124	汇川技术	639,150	43,845,690.00	0.44
6	600905	三峡能源	5,712,863	42,903,601.13	0.43
7	600036	招商银行	826,500	40,258,815.00	0.40
8	603517	绝味食品	552,400	37,745,492.00	0.38
9	000935	四川双马	1,479,390	35,949,177.00	0.36
10	000895	双汇发展	1,088,800	34,351,640.00	0.35

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	1,691,855	59,468,703.25	0.60
2	601155	新城控股	1,491,145	55,589,885.60	0.57
3	600926	杭州银行	3,263,137	48,718,635.41	0.50
4	601939	建设银行	8,114,700	48,444,759.00	0.49
5	600036	招商银行	917,900	46,308,055.00	0.47
6	601838	成都银行	3,382,300	40,114,078.00	0.41
7	600048	保利发展	2,683,220	37,645,576.60	0.38
8	600383	金地集团	3,333,300	37,332,960.00	0.38
9	002179	中航光电	430,010	35,278,020.40	0.36
10	601006	大秦铁路	3,907,600	24,461,576.00	0.25

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	5,595,400	28,928,218.00	0.30
2	600036	招商银行	503,500	27,284,665.00	0.28
3	002444	巨星科技	472,800	16,113,024.00	0.16
4	002142	宁波银行	367,100	14,305,887.00	0.15
5	601939	建设银行	2,261,200	15,036,980.00	0.15
6	000001	平安银行	547,700	12,388,974.00	0.13
7	601633	长城汽车	266,100	11,599,299.00	0.12
8	603008	喜临门	346,238	11,429,316.38	0.12
9	600426	华鲁恒升	393,300	12,172,635.00	0.12
10	600886	国投电力	1,104,000	10,609,440.00	0.11