嘉实价值臻选混合 (011518) 重仓股

单位净值： 0.7524	累计净值：0.7524	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谭丽	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：28.105亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-04-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率15%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.7524

累计净值：0.7524

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谭丽

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：28.105亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-04-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002078	太阳纸业	18,846,687	231,060,382.62	10.14
2	00883	中国海洋石油	16,190,000	204,721,601.27	8.99
3	601838	成都银行	13,820,251	190,166,653.76	8.35
4	000002	万科A	14,243,266	186,301,919.28	8.18
5	600309	万华化学	1,936,039	170,990,964.48	7.51
6	600060	海信视像	5,804,635	130,372,102.10	5.72
7	601021	春秋航空	2,191,269	119,884,326.99	5.26
8	300628	亿联网络	3,163,247	112,738,123.08	4.95
9	002541	鸿路钢构	3,857,271	109,276,487.43	4.80
10	300596	利安隆	2,884,601	97,816,819.91	4.29

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	20,070,000	207,246,352.32	8.99
2	002078	太阳纸业	18,846,687	201,471,084.03	8.74
3	000002	万科A	14,243,266	199,690,589.32	8.66
4	600309	万华化学	1,936,039	170,061,665.76	7.38
5	601838	成都银行	13,820,251	168,745,264.71	7.32
6	600060	海信视像	5,804,635	143,664,716.25	6.23
7	601021	春秋航空	2,191,269	125,932,229.43	5.46
8	300596	利安隆	2,884,601	117,316,722.67	5.09
9	002791	坚朗五金	1,783,467	115,408,149.57	5.01
10	002541	鸿路钢构	3,857,271	111,127,977.51	4.82

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002078	太阳纸业	18,846,687	229,741,114.53	8.76
2	00883	中国海洋石油	22,270,000	227,316,138.96	8.67
3	000002	万科A	14,243,266	217,067,373.84	8.28
4	600309	万华化学	2,068,839	198,360,283.32	7.56
5	601838	成都银行	13,820,251	187,402,603.56	7.15
6	300628	亿联网络	2,259,462	171,741,706.62	6.55
7	002541	鸿路钢构	4,815,241	159,432,629.51	6.08
8	002938	鹏鼎控股	4,857,825	150,689,731.50	5.75
9	601021	春秋航空	2,191,269	137,085,788.64	5.23
10	300596	利安隆	2,884,601	134,249,330.54	5.12

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	14,243,266	259,227,441.20	9.47
2	00883	中国海洋石油	24,770,000	220,820,453.04	8.07
3	002078	太阳纸业	18,846,687	217,113,834.24	7.93
4	600036	招商银行	5,768,989	214,952,530.14	7.85
5	601838	成都银行	13,820,251	211,449,840.30	7.73
6	601021	春秋航空	3,041,758	195,432,951.50	7.14
7	600309	万华化学	2,068,839	191,677,933.35	7.00
8	300596	利安隆	2,884,601	157,412,676.57	5.75
9	300628	亿联网络	2,504,662	151,757,470.58	5.54
10	002541	鸿路钢构	4,815,241	141,038,408.89	5.15

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	14,558,487	259,577,823.21	9.50
2	00883	中国海洋石油	28,170,000	239,748,683.87	8.78
3	601838	成都银行	13,820,251	226,099,306.36	8.28
4	002078	太阳纸业	18,846,687	215,794,566.15	7.90
5	600036	招商银行	5,768,989	194,126,479.85	7.11
6	600309	万华化学	2,068,839	190,540,071.90	6.98
7	002541	鸿路钢构	4,971,641	164,859,615.56	6.04
8	300596	利安隆	2,884,601	157,989,596.77	5.78
9	300628	亿联网络	2,504,662	157,793,706.00	5.78
10	601021	春秋航空	3,041,758	157,563,064.40	5.77

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	14,558,487	298,448,983.50	9.67
2	00883	中国海洋石油	28,170,000	249,579,675.83	8.09
3	002078	太阳纸业	18,846,687	232,002,716.97	7.52
4	600036	招商银行	5,484,289	231,436,995.80	7.50
5	601838	成都银行	13,820,251	229,139,761.58	7.43
6	601021	春秋航空	3,286,058	191,741,484.30	6.21
7	300628	亿联网络	2,504,662	190,730,011.30	6.18
8	600309	万华化学	1,897,839	184,071,404.61	5.97
9	002541	鸿路钢构	4,971,641	166,052,809.40	5.38
10	002938	鹏鼎控股	4,835,625	146,084,231.25	4.73

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	16,172,707	309,707,339.05	10.23
2	00883	中国海洋石油	32,950,000	287,002,651.83	9.48
3	002078	太阳纸业	18,846,687	214,852,231.80	7.09
4	600036	招商银行	4,544,500	212,682,600.00	7.02
5	601838	成都银行	13,820,251	207,580,170.02	6.85
6	300628	亿联网络	2,504,662	194,737,470.50	6.43
7	002541	鸿路钢构	3,615,750	152,837,752.50	5.05
8	002925	盈趣科技	6,228,742	152,666,466.42	5.04
9	600309	万华化学	1,819,739	147,198,687.71	4.86
10	601021	春秋航空	3,286,058	144,586,552.00	4.77

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	16,172,707	319,572,690.32	8.92
2	02333	长城汽车	13,060,000	286,166,540.80	7.99
3	600036	招商银行	5,039,500	245,474,045.00	6.85
4	00883	中国海洋石油	36,750,000	241,275,804.00	6.73
5	002078	太阳纸业	18,846,687	216,548,433.63	6.04
6	002925	盈趣科技	6,228,742	211,964,090.26	5.92
7	300628	亿联网络	2,504,662	204,004,719.90	5.69
8	002541	鸿路钢构	3,550,250	190,080,385.00	5.31
9	601021	春秋航空	3,286,058	186,648,094.40	5.21
10	601166	兴业银行	9,615,872	183,086,202.88	5.11

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02333	长城汽车	14,670,000	350,742,418.74	9.21
2	000002	万科A	15,517,307	330,673,812.17	8.68
3	600036	招商银行	5,039,500	254,242,775.00	6.68
4	601166	兴业银行	13,677,378	250,296,017.40	6.57
5	002078	太阳纸业	18,846,687	225,406,376.52	5.92
6	002925	盈趣科技	6,228,742	209,908,605.40	5.51
7	601021	春秋航空	3,819,919	208,491,179.02	5.47
8	00883	中国海洋石油	28,550,000	206,919,608.10	5.43
9	300628	亿联网络	2,504,662	203,503,787.50	5.34
10	600031	三一重工	6,168,109	156,916,692.96	4.12

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02333	长城汽车	16,869,500	352,323,016.36	7.95
2	000002	万科A	12,115,551	288,471,269.31	6.51
3	002925	盈趣科技	6,228,742	242,360,351.22	5.47
4	601166	兴业银行	11,467,378	235,654,617.90	5.32
5	600036	招商银行	4,072,200	220,672,518.00	4.98
6	002078	太阳纸业	16,162,387	215,767,866.45	4.87
7	600900	长江电力	9,521,500	196,523,760.00	4.43
8	300628	亿联网络	2,157,862	180,828,835.60	4.08
9	600031	三一重工	6,059,809	176,158,647.63	3.97
10	601021	春秋航空	2,961,147	168,489,264.30	3.80