万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535) 重仓股

单位净值： 0.9795	累计净值：0.9795	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈佳昀	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.108亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-04-27
业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.9795

累计净值：0.9795

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈佳昀

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.108亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-04-27

业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600741	华域汽车	57,000	1,069,890.00	0.88
2	00700	腾讯控股	3,200	899,130.58	0.74
3	02333	长城汽车	100,000	857,066.42	0.71
4	600029	南方航空	90,000	550,800.00	0.45
5	06881	中国银河	130,000	481,939.28	0.40
6	02611	国泰君安	60,000	481,755.75	0.40
7	01055	中国南方航空股份	140,000	489,463.84	0.40
8	000887	中鼎股份	40,000	483,200.00	0.40
9	600699	均胜电子	27,000	470,070.00	0.39
10	03958	东方证券	110,000	398,710.24	0.33
11	000301	东方盛虹	35,000	404,250.00	0.33

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	8,000	2,445,828.54	1.78
2	600741	华域汽车	90,000	1,661,400.00	1.21
3	600029	南方航空	200,000	1,206,000.00	0.88
4	600104	上汽集团	70,000	991,900.00	0.72
5	600699	均胜电子	55,000	970,200.00	0.70
6	601966	玲珑轮胎	40,000	888,800.00	0.65
7	000301	东方盛虹	75,000	886,500.00	0.64
8	000625	长安汽车	67,000	866,310.00	0.63
9	601555	东吴证券	120,000	832,800.00	0.60
10	601857	中国石油	110,000	821,700.00	0.60
11	01055	中国南方航空股份	50,000	203,757.58	0.15

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	11,400	3,850,158.23	2.41
2	600325	华发股份	266,000	2,867,480.00	1.79
3	600029	南方航空	195,900	1,541,733.00	0.97
4	600547	山东黄金	68,100	1,500,924.00	0.94
5	000651	格力电器	36,800	1,352,400.00	0.85
6	00520	呷哺呷哺	209,000	1,309,998.54	0.82
7	603027	千禾味业	52,700	1,261,638.00	0.79
8	601881	中国银河	114,400	1,149,720.00	0.72
9	600489	中金黄金	107,300	1,129,869.00	0.71
10	00291	华润啤酒	20,000	1,103,016.60	0.69

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	12,100	3,610,061.38	1.79
2	600048	保利发展	203,800	3,083,494.00	1.53
3	01024	快手-W	36,000	2,284,806.01	1.13
4	600233	圆通速递	96,300	1,934,667.00	0.96
5	00027	银河娱乐	38,000	1,751,523.82	0.87
6	601628	中国人寿	39,000	1,447,680.00	0.72
7	03690	美团-W	9,200	1,435,699.27	0.71
8	06098	碧桂园服务	78,000	1,354,483.17	0.67
9	600009	上海机场	22,700	1,310,017.00	0.65
10	603056	德邦股份	61,600	1,283,128.00	0.64

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	226,500	4,077,000.00	1.73
2	03690	美团-W	27,300	4,088,864.71	1.73
3	00027	银河娱乐	84,000	3,525,145.34	1.49
4	600519	贵州茅台	1,300	2,434,250.00	1.03
5	600233	圆通速递	78,600	1,630,950.00	0.69
6	002120	韵达股份	88,300	1,381,895.00	0.59
7	600919	江苏银行	187,600	1,395,744.00	0.59
8	002714	牧原股份	24,500	1,335,740.00	0.57
9	601058	赛轮轮胎	124,887	1,263,856.44	0.54
10	600009	上海机场	20,800	1,201,824.00	0.51

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	30,300	5,032,160.31	1.71
2	600048	保利发展	218,000	3,806,280.00	1.29
3	00027	银河娱乐	93,000	3,722,128.96	1.26
4	600519	贵州茅台	1,100	2,249,500.00	0.76
5	00700	腾讯控股	7,200	2,182,171.22	0.74
6	002714	牧原股份	34,500	1,906,815.00	0.65
7	300498	温氏股份	82,680	1,760,257.20	0.60
8	603916	苏博特	67,500	1,720,575.00	0.58
9	600887	伊利股份	41,600	1,620,320.00	0.55
10	600315	上海家化	36,200	1,547,550.00	0.52

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	364,200	6,446,340.00	1.52
2	00027	银河娱乐	121,000	4,612,213.87	1.09
3	601717	郑煤机	323,400	4,443,516.00	1.05
4	600233	圆通速递	232,100	4,003,725.00	0.94
5	601985	中国核电	454,300	3,684,373.00	0.87
6	300498	温氏股份	158,180	3,487,869.00	0.82
7	001979	招商蛇口	207,100	3,139,636.00	0.74
8	002714	牧原股份	54,800	3,115,928.00	0.73
9	601857	中国石油	557,100	3,075,192.00	0.72
10	600519	贵州茅台	1,500	2,578,500.00	0.61

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	430,300	6,725,589.00	1.23
2	600900	长江电力	181,000	4,108,700.00	0.75
3	300498	温氏股份	203,680	3,922,876.80	0.72
4	600036	招商银行	79,600	3,877,316.00	0.71
5	000333	美的集团	46,600	3,439,546.00	0.63
6	600062	华润双鹤	243,200	3,251,584.00	0.59
7	600690	海尔智家	104,200	3,114,538.00	0.57
8	600233	圆通速递	188,400	3,142,512.00	0.57
9	600519	贵州茅台	1,500	3,075,000.00	0.56
10	600887	伊利股份	71,200	2,951,952.00	0.54

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601006	大秦铁路	709,100	4,438,966.00	0.63
2	600036	招商银行	79,600	4,015,820.00	0.57
3	600900	长江电力	181,000	3,982,000.00	0.56
4	601088	中国神华	140,300	3,179,198.00	0.45
5	600048	保利发展	203,000	2,848,090.00	0.40
6	600062	华润双鹤	243,200	2,847,872.00	0.40
7	600519	贵州茅台	1,500	2,745,000.00	0.39
8	600585	海螺水泥	65,600	2,676,480.00	0.38
9	000858	五粮液	12,360	2,711,660.40	0.38
10	002050	三花智控	114,200	2,599,192.00	0.37

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	110,400	5,982,576.00	0.85
2	601006	大秦铁路	875,200	5,758,816.00	0.82
3	600900	长江电力	253,400	5,230,176.00	0.74
4	603259	药明康德	31,680	4,960,771.20	0.71
5	600660	福耀玻璃	84,500	4,719,325.00	0.67
6	601939	建设银行	640,200	4,257,330.00	0.61
7	600132	重庆啤酒	19,800	3,919,410.00	0.56
8	600926	杭州银行	260,100	3,836,475.00	0.55
9	600346	恒力石化	143,500	3,765,440.00	0.54
10	601225	陕西煤业	287,800	3,410,430.00	0.48