富国美丽中国混合型证券投资基金C类(011566)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1790

累计净值:2.1790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张啸伟 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 5,544,980 151,544,303.40 8.72
2 600519 贵州茅台 72,682 130,722,211.10 7.52
3 002643 万润股份 6,035,464 104,172,108.64 5.99
4 600426 华鲁恒升 3,019,283 96,918,984.30 5.58
5 002475 立讯精密 2,977,830 88,798,890.60 5.11
6 000830 鲁西化工 6,247,800 70,725,096.00 4.07
7 002223 鱼跃医疗 1,729,300 59,557,092.00 3.43
8 601985 中国核电 7,920,807 57,821,891.10 3.33
9 603259 药明康德 660,680 56,937,402.40 3.28
10 000651 格力电器 1,567,400 56,896,620.00 3.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 6,117,415 167,617,171.00 8.77
2 600519 贵州茅台 91,582 154,865,162.00 8.10
3 600426 华鲁恒升 4,444,683 136,140,640.29 7.12
4 002643 万润股份 6,756,764 117,635,261.24 6.16
5 002142 宁波银行 3,678,128 93,056,638.40 4.87
6 000651 格力电器 2,510,400 91,654,704.00 4.80
7 603882 金域医学 1,079,801 81,524,975.50 4.27
8 002475 立讯精密 2,060,142 66,851,607.90 3.50
9 002352 顺丰控股 1,295,244 58,402,551.96 3.06
10 001979 招商蛇口 4,376,271 57,022,811.13 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 5,360,683 188,964,075.75 7.97
2 600519 贵州茅台 90,082 163,949,240.00 6.92
3 300059 东方财富 6,284,062 125,869,761.86 5.31
4 002643 万润股份 6,949,364 119,737,541.72 5.05
5 002352 顺丰控股 2,123,844 117,618,480.72 4.96
6 002142 宁波银行 4,233,028 115,603,994.68 4.88
7 000651 格力电器 2,838,400 104,311,200.00 4.40
8 300285 国瓷材料 3,621,812 102,642,152.08 4.33
9 688111 金山办公 163,684 77,422,532.00 3.27
10 300487 蓝晓科技 787,720 74,920,049.20 3.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 6,165,568 204,388,579.20 8.00
2 300059 东方财富 8,072,100 156,598,740.00 6.13
3 600519 贵州茅台 89,282 154,190,014.00 6.03
4 002643 万润股份 8,697,064 127,498,958.24 4.99
5 300285 国瓷材料 4,520,807 124,638,648.99 4.88
6 002142 宁波银行 3,159,828 102,536,418.60 4.01
7 603259 药明康德 1,254,334 101,601,054.00 3.98
8 601021 春秋航空 1,608,371 101,376,951.39 3.97
9 603882 金域医学 1,014,800 79,357,360.00 3.10
10 002415 海康威视 2,269,467 78,705,115.56 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 9,073,013 286,253,560.15 9.69
2 600887 伊利股份 6,860,697 226,265,787.06 7.66
3 002643 万润股份 12,673,064 184,773,273.12 6.25
4 600519 贵州茅台 95,382 178,602,795.00 6.04
5 002415 海康威视 5,025,855 152,886,509.10 5.17
6 000708 中信特钢 8,280,431 145,901,194.22 4.94
7 600309 万华化学 1,538,122 141,661,036.20 4.79
8 600862 中航高科 3,900,291 96,337,187.70 3.26
9 300285 国瓷材料 3,270,815 94,755,510.55 3.21
10 600426 华鲁恒升 3,221,308 93,965,554.36 3.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002643 万润股份 20,545,664 428,582,551.04 8.82
2 600887 伊利股份 9,798,997 381,670,933.15 7.86
3 002142 宁波银行 9,073,013 324,904,595.53 6.69
4 600519 贵州茅台 151,482 309,780,690.00 6.38
5 002415 海康威视 7,830,855 283,476,951.00 5.84
6 600309 万华化学 2,602,722 252,438,006.78 5.20
7 000708 中信特钢 12,321,131 248,270,789.65 5.11
8 603259 药明康德 2,123,839 220,858,017.61 4.55
9 300285 国瓷材料 5,949,104 213,691,815.68 4.40
10 600298 安琪酵母 2,976,950 145,126,312.50 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 11,569,797 426,809,811.33 7.73
2 300285 国瓷材料 11,665,014 403,609,484.40 7.31
3 603259 药明康德 3,446,822 387,353,856.36 7.01
4 002643 万润股份 20,545,664 371,671,061.76 6.73
5 002142 宁波银行 9,180,613 343,263,120.07 6.22
6 600036 招商银行 7,188,250 336,410,100.00 6.09
7 002415 海康威视 6,715,855 275,350,055.00 4.99
8 000708 中信特钢 12,822,431 255,807,498.45 4.63
9 600519 贵州茅台 138,482 238,050,558.00 4.31
10 600309 万华化学 2,911,522 235,513,014.58 4.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 11,580,778 492,993,719.46 6.09
2 002643 万润股份 20,545,664 485,699,496.96 6.00
3 600036 招商银行 8,389,150 408,635,496.50 5.04
4 600887 伊利股份 9,822,016 407,220,783.36 5.03
5 002142 宁波银行 10,653,219 407,805,223.32 5.03
6 600309 万华化学 4,013,822 405,396,022.00 5.00
7 002352 顺丰控股 5,553,144 378,597,117.00 4.67
8 300014 亿纬锂能 3,081,300 364,148,034.00 4.50
9 603259 药明康德 2,669,795 316,584,291.10 3.91
10 600519 贵州茅台 151,182 309,923,100.00 3.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 10,083,702 414,944,337.30 5.43
2 600887 伊利股份 10,519,170 396,572,709.00 5.19
3 600309 万华化学 3,671,622 391,945,648.50 5.13
4 300750 宁德时代 729,981 383,772,911.13 5.03
5 600519 贵州茅台 192,282 351,876,060.00 4.61
6 002643 万润股份 18,170,403 342,693,800.58 4.49
7 002352 顺丰控股 4,565,940 298,384,179.00 3.91
8 002142 宁波银行 7,660,688 269,273,183.20 3.53
9 002415 海康威视 4,497,067 247,338,685.00 3.24
10 601888 中国中免 942,604 245,077,040.00 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002643 万润股份 17,352,018 308,518,880.04 4.60
2 002142 宁波银行 6,815,699 265,607,790.03 3.96
3 603260 合盛硅业 3,419,940 263,027,585.40 3.93
4 300285 国瓷材料 5,359,739 261,287,276.25 3.90
5 600519 贵州茅台 126,776 260,740,199.20 3.89
6 300750 宁德时代 461,100 246,596,280.00 3.68
7 600309 万华化学 2,266,922 246,686,452.04 3.68
8 603501 韦尔股份 654,200 210,652,400.00 3.14
9 002415 海康威视 3,188,067 205,630,321.50 3.07
10 300760 迈瑞医疗 422,800 202,965,140.00 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 8,690,085 260,702,550.00 4.81
2 002643 万润股份 14,400,818 258,782,699.46 4.78
3 002142 宁波银行 5,222,188 203,038,669.44 3.75
4 300285 国瓷材料 4,378,839 185,925,503.94 3.43
5 600845 宝信软件 2,893,617 169,074,041.31 3.12
6 603260 合盛硅业 3,724,813 165,754,178.50 3.06
7 601398 工商银行 29,590,800 163,933,032.00 3.03
8 600309 万华化学 1,547,139 163,377,878.40 3.02
9 600887 伊利股份 3,979,983 159,318,719.49 2.94
10 300760 迈瑞医疗 387,800 154,774,858.00 2.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034