富国消费升级混合型证券投资基金C类(011567)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6572

累计净值:1.6572 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张慕禹 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率×30%+中证港股通大消费主题指数收益率×30%+中证沪深港1100TMT指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 50,284 10,894,028.60 8.53
2 600519 贵州茅台 5,700 10,251,735.00 8.02
3 000596 古井贡酒 31,800 8,643,240.00 6.77
4 06979 珍酒李渡 447,800 4,939,234.00 3.87
5 600422 昆药集团 255,000 4,893,450.00 3.83
6 600861 北京人力 179,756 4,508,280.48 3.53
7 02273 固生堂 103,800 4,204,938.00 3.29
8 300856 科思股份 59,800 4,126,200.00 3.23
9 300938 信测标准 96,200 3,929,770.00 3.08
10 600809 山西汾酒 16,000 3,832,000.00 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,500 10,991,500.00 8.01
2 000568 泸州老窖 34,484 7,226,811.88 5.27
3 000858 五粮液 31,700 5,185,169.00 3.78
4 02367 巨子生物 140,029 4,492,130.32 3.27
5 000596 古井贡酒 17,600 4,353,888.00 3.17
6 300938 信测标准 96,200 4,213,560.00 3.07
7 600861 北京人力 179,756 4,170,339.20 3.04
8 600422 昆药集团 169,300 3,507,896.00 2.56
9 603889 新澳股份 450,240 3,381,302.40 2.46
10 605098 行动教育 77,300 3,060,307.00 2.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 58,084 14,799,222.36 9.31
2 000596 古井贡酒 39,400 11,662,400.00 7.34
3 600600 青岛啤酒 85,060 10,258,236.00 6.46
4 600702 舍得酒业 37,700 7,426,900.00 4.67
5 600519 贵州茅台 3,200 5,824,000.00 3.67
6 600809 山西汾酒 17,500 4,767,000.00 3.00
7 02367 巨子生物 111,400 4,681,028.00 2.95
8 600085 同仁堂 84,800 4,675,872.00 2.94
9 600754 锦江酒店 69,100 4,347,081.00 2.74
10 605098 行动教育 114,900 4,343,220.00 2.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 68,484 15,359,591.52 8.32
2 002304 洋河股份 84,000 13,482,000.00 7.31
3 600519 贵州茅台 4,200 7,253,400.00 3.93
4 300498 温氏股份 346,500 6,801,795.00 3.69
5 600754 锦江酒店 101,300 5,910,855.00 3.20
6 03690 美团-W 37,028 5,778,219.40 3.13
7 002311 海大集团 88,100 5,438,413.00 2.95
8 603198 迎驾贡酒 86,437 5,426,514.86 2.94
9 300759 康龙化成 79,600 5,412,800.00 2.93
10 688385 复旦微电 75,069 5,240,566.89 2.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,600 16,103,500.00 8.65
2 002304 洋河股份 81,300 12,857,595.00 6.90
3 000568 泸州老窖 55,284 12,751,807.44 6.85
4 300759 康龙化成 115,050 6,218,452.50 3.34
5 000858 五粮液 36,200 6,126,126.00 3.29
6 03690 美团-W 39,770 5,956,750.60 3.20
7 02331 李宁 107,033 5,818,313.88 3.12
8 688385 复旦微电 77,044 5,798,331.44 3.11
9 600887 伊利股份 167,200 5,514,256.00 2.96
10 600690 海尔智家 185,800 4,602,266.00 2.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 73,084 18,018,129.36 8.00
2 02331 李宁 198,352 12,331,543.84 5.47
3 600519 贵州茅台 6,000 12,270,000.00 5.45
4 00168 青岛啤酒股份 166,000 11,583,480.00 5.14
5 600809 山西汾酒 34,980 11,361,504.00 5.04
6 000858 五粮液 54,700 11,045,571.00 4.90
7 300979 华利集团 147,475 10,777,473.00 4.78
8 300759 康龙化成 72,100 6,865,362.00 3.05
9 002304 洋河股份 34,300 6,282,045.00 2.79
10 000596 古井贡酒 25,200 6,291,432.00 2.79
11 03759 康龙化成 35,000 2,351,300.00 1.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,200 20,971,800.00 9.04
2 300759 康龙化成 169,600 20,012,800.00 8.62
3 000568 泸州老窖 73,684 13,696,381.92 5.90
4 603259 药明康德 117,239 13,175,318.82 5.68
5 300122 智飞生物 56,359 7,777,542.00 3.35
6 002475 立讯精密 220,400 6,986,680.00 3.01
7 03690 美团-W 53,300 6,725,927.00 2.90
8 000596 古井贡酒 35,800 6,134,688.00 2.64
9 300498 温氏股份 250,140 5,515,587.00 2.38
10 002557 洽洽食品 100,900 5,423,375.00 2.34
11 03759 康龙化成 20,040 1,551,296.40 0.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 102,800 26,097,836.00 8.16
2 000858 五粮液 114,200 25,427,772.00 7.95
3 600519 贵州茅台 12,300 25,215,000.00 7.89
4 600809 山西汾酒 71,280 22,508,798.40 7.04
5 300979 华利集团 220,842 19,665,980.10 6.15
6 600600 青岛啤酒 130,351 12,904,749.00 4.04
7 002304 洋河股份 71,188 11,726,799.24 3.67
8 603259 药明康德 91,700 10,873,786.00 3.40
9 000333 美的集团 131,200 9,683,872.00 3.03
10 00291 华润啤酒 169,385 8,841,897.00 2.77
11 00168 青岛啤酒股份 104,000 6,206,720.00 1.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,400 33,672,000.00 7.72
2 03759 康龙化成 182,234 28,282,716.80 6.48
3 601888 中国中免 91,700 23,842,000.00 5.46
4 000858 五粮液 100,800 22,114,512.00 5.07
5 000568 泸州老窖 96,900 21,471,102.00 4.92
6 02359 药明康德 120,400 18,264,680.00 4.19
7 002821 凯莱英 36,600 16,319,940.00 3.74
8 603259 药明康德 91,400 13,965,920.00 3.20
9 300015 爱尔眼科 241,089 12,874,152.60 2.95
10 600809 山西汾酒 39,800 12,556,900.00 2.88
11 06078 海吉亚医疗 243,057 11,763,958.80 2.70
12 300759 康龙化成 6,800 1,464,788.00 0.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 137,400 40,930,086.00 6.82
2 06078 海吉亚医疗 442,147 37,525,015.89 6.26
3 600519 贵州茅台 14,600 30,027,820.00 5.01
4 00168 青岛啤酒股份 394,000 27,406,640.00 4.57
5 002304 洋河股份 129,300 26,790,960.00 4.47
6 000568 泸州老窖 95,000 22,414,300.00 3.74
7 03759 康龙化成 126,034 21,708,096.16 3.62
8 300750 宁德时代 40,600 21,712,880.00 3.62
9 00291 华润啤酒 364,000 21,126,560.00 3.52
10 00700 腾讯控股 42,600 20,700,618.00 3.45
11 300759 康龙化成 42,800 9,287,172.00 1.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,700 37,568,300.00 7.81
2 000858 五粮液 98,800 26,476,424.00 5.50
3 002304 洋河股份 124,400 20,488,680.00 4.26
4 600809 山西汾酒 58,500 19,468,800.00 4.05
5 03759 康龙化成 142,014 17,632,458.24 3.66
6 000568 泸州老窖 77,300 17,394,046.00 3.61
7 00700 腾讯控股 32,200 16,601,032.00 3.45
8 06078 海吉亚医疗 344,000 16,412,240.00 3.41
9 300760 迈瑞医疗 39,000 15,565,290.00 3.23
10 06690 海尔智家 564,400 14,838,076.00 3.08
11 600690 海尔智家 160,000 4,988,800.00 1.04

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