民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.0247 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:37.643亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 70,000 26,906,171.88 0.70
2 002594 比亚迪 79,500 19,836,045.00 0.52
3 600845 宝信软件 292,400 19,298,400.00 0.50
4 03690 美团-W 90,000 18,488,933.64 0.48
5 00981 中芯国际 800,000 14,695,178.40 0.38
6 300750 宁德时代 26,900 14,142,137.00 0.37
7 603501 韦尔股份 54,499 13,222,002.39 0.34
8 600309 万华化学 105,000 11,208,750.00 0.29
9 601888 中国中免 42,900 11,154,000.00 0.29
10 002460 赣锋锂业 68,000 11,079,920.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 90,000 22,590,000.00 0.44
2 601888 中国中免 70,000 21,007,000.00 0.41
3 00175 吉利汽车 1,000,000 20,344,356.00 0.40
4 002352 顺丰控股 300,000 20,310,000.00 0.40
5 688111 金山办公 50,000 19,740,000.00 0.39
6 600845 宝信软件 390,013 19,851,661.70 0.39
7 00700 腾讯控股 40,000 19,437,388.80 0.38
8 000725 京东方A 3,000,000 18,720,000.00 0.37
9 600486 扬农化工 150,000 16,765,500.00 0.33
10 600309 万华化学 150,000 16,323,000.00 0.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034