民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) (011580) 重仓股

单位净值： 0.9671	累计净值：0.9671	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：孔思伟	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：14.092亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

单位净值：

0.9671

累计净值：0.9671

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：孔思伟

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：14.092亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

基本资料

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688273	麦澜德	3,568	112,463.36	0.01
2	301269	华大九天	1,168	102,713.92	0.01
3	301175	中科环保	6,370	38,283.70	0.00
4	301195	北路智控	330	24,103.20	0.00
5	301239	普瑞眼科	575	40,066.00	0.00
6	301152	天力锂能	433	20,195.12	0.00
7	301308	江波龙	819	46,453.68	0.00
8	301327	华宝新能	242	42,826.74	0.00
9	301349	信德新材	180	18,633.60	0.00
10	301095	广立微	740	64,002.60	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688052	纳芯微	6,090	1,763,968.50	0.09
2	688273	麦澜德	3,568	104,471.04	0.01
3	301327	华宝新能	242	52,864.90	0.00
4	301308	江波龙	819	36,191.61	0.00
5	301269	华大九天	1,168	85,240.64	0.00
6	301268	铭利达	641	29,024.48	0.00
7	301239	普瑞眼科	575	31,314.50	0.00
8	301175	中科环保	6,370	31,085.60	0.00
9	301109	军信股份	1,837	28,289.80	0.00
10	301095	广立微	740	61,908.40	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	80,000	26,679,200.00	1.15
2	603501	韦尔股份	100,000	17,303,000.00	0.75
3	600309	万华化学	180,000	17,458,200.00	0.75
4	00981	中芯国际	800,000	12,437,883.36	0.54
5	00700	腾讯控股	40,000	12,123,173.44	0.52
6	002352	顺丰控股	200,000	11,162,000.00	0.48
7	600845	宝信软件	200,000	10,920,000.00	0.47
8	300750	宁德时代	20,000	10,680,000.00	0.46
9	02269	药明生物	110,000	6,754,290.62	0.29
10	03690	美团-W	38,000	6,310,960.12	0.27

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	70,000	21,243,595.94	0.85
2	002594	比亚迪	80,000	18,384,000.00	0.74
3	600309	万华化学	199,912	16,170,881.68	0.65
4	300750	宁德时代	25,000	12,807,500.00	0.51
5	600845	宝信软件	240,000	11,700,000.00	0.47
6	00981	中芯国际	800,000	11,120,569.12	0.45
7	603501	韦尔股份	50,000	9,670,000.00	0.39
8	002352	顺丰控股	200,000	9,140,000.00	0.37
9	601899	紫金矿业	800,000	9,072,000.00	0.36
10	002601	龙佰集团	350,000	8,095,500.00	0.33

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	70,000	26,143,577.60	0.84
2	002594	比亚迪	80,000	21,449,600.00	0.69
3	600845	宝信软件	260,000	15,815,800.00	0.51
4	603501	韦尔股份	50,000	15,538,500.00	0.50
5	300750	宁德时代	26,000	15,288,000.00	0.49
6	600309	万华化学	120,000	12,120,000.00	0.39
7	00981	中芯国际	800,000	12,205,132.80	0.39
8	002460	赣锋锂业	80,000	11,428,000.00	0.37
9	002352	顺丰控股	150,000	10,338,000.00	0.33
10	002601	龙佰集团	350,000	10,006,500.00	0.32

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	70,000	26,906,171.88	0.70
2	002594	比亚迪	79,500	19,836,045.00	0.52
3	600845	宝信软件	292,400	19,298,400.00	0.50
4	03690	美团-W	90,000	18,488,933.64	0.48
5	00981	中芯国际	800,000	14,695,178.40	0.38
6	300750	宁德时代	26,900	14,142,137.00	0.37
7	603501	韦尔股份	54,499	13,222,002.39	0.34
8	600309	万华化学	105,000	11,208,750.00	0.29
9	601888	中国中免	42,900	11,154,000.00	0.29
10	002460	赣锋锂业	68,000	11,079,920.00	0.29

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	90,000	22,590,000.00	0.44
2	601888	中国中免	70,000	21,007,000.00	0.41
3	00175	吉利汽车	1,000,000	20,344,356.00	0.40
4	002352	顺丰控股	300,000	20,310,000.00	0.40
5	688111	金山办公	50,000	19,740,000.00	0.39
6	600845	宝信软件	390,013	19,851,661.70	0.39
7	00700	腾讯控股	40,000	19,437,388.80	0.38
8	000725	京东方A	3,000,000	18,720,000.00	0.37
9	600486	扬农化工	150,000	16,765,500.00	0.33
10	600309	万华化学	150,000	16,323,000.00	0.32