前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金C类(011602)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4117

累计净值:0.4117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁,黄智然 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.848亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证公共卫生主题指数收益率*50%+恒生医疗保健指数收益率*30%+银行活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 226,800 12,424,104.00 7.05
2 603233 大参林 468,760 11,789,314.00 6.69
3 01801 信达生物 327,500 11,495,036.31 6.52
4 600436 片仔癀 38,000 10,457,980.00 5.93
5 02162 康诺亚-B 222,000 10,165,321.61 5.77
6 600329 达仁堂 257,966 9,397,701.38 5.33
7 603939 益丰药房 253,080 8,875,515.60 5.04
8 688235 百济神州 62,641 8,848,041.25 5.02
9 09966 康宁杰瑞制药-B 1,096,000 8,649,213.33 4.91
10 09995 荣昌生物 218,000 8,061,746.60 4.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600329 达仁堂 306,700 13,767,763.00 6.93
2 000028 国药一致 284,210 12,394,398.10 6.24
3 600422 昆药集团 565,600 11,719,232.00 5.90
4 600572 康恩贝 1,489,300 10,201,705.00 5.13
5 600276 恒瑞医药 210,300 10,073,370.00 5.07
6 600085 同仁堂 174,700 10,055,732.00 5.06
7 002262 恩华药业 325,500 10,035,165.00 5.05
8 01801 信达生物 364,000 9,933,781.31 5.00
9 603233 大参林 294,660 8,253,426.60 4.15
10 603939 益丰药房 221,300 8,188,100.00 4.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 158,781 12,623,089.50 6.37
2 600329 达仁堂 291,200 11,761,568.00 5.93
3 600422 昆药集团 546,100 11,309,731.00 5.70
4 301267 华厦眼科 133,467 10,009,855.01 5.05
5 600436 片仔癀 34,800 9,896,424.00 4.99
6 02269 药明生物 231,000 9,827,877.91 4.96
7 688198 佰仁医疗 69,194 8,628,491.80 4.35
8 600572 康恩贝 1,355,500 8,065,225.00 4.07
9 300015 爱尔眼科 257,712 8,007,111.84 4.04
10 01801 信达生物 255,500 7,861,904.01 3.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 422,700 16,286,631.00 7.83
2 300760 迈瑞医疗 46,100 14,566,217.00 7.00
3 688356 键凯科技 77,751 12,171,919.05 5.85
4 603939 益丰药房 164,800 10,520,832.00 5.06
5 603259 药明康德 126,881 10,277,361.00 4.94
6 688212 澳华内镜 150,918 9,883,619.82 4.75
7 300832 新产业 187,780 9,415,289.20 4.52
8 000999 华润三九 190,100 8,898,581.00 4.28
9 688301 奕瑞科技 19,363 8,865,930.44 4.26
10 300015 爱尔眼科 275,312 8,553,943.84 4.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 63,400 18,956,600.00 9.03
2 600436 片仔癀 49,700 13,259,960.00 6.31
3 603259 药明康德 172,581 12,372,331.89 5.89
4 300896 爱美客 25,080 12,297,225.60 5.86
5 300957 贝泰妮 71,200 12,248,536.00 5.83
6 300015 爱尔眼科 422,912 12,124,887.04 5.77
7 603939 益丰药房 216,500 10,773,040.00 5.13
8 002821 凯莱英 63,360 8,788,032.00 4.19
9 688212 澳华内镜 124,621 8,224,986.00 3.92
10 603456 九洲药业 202,400 7,930,032.00 3.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 44,800 15,981,504.00 7.29
2 603259 药明康德 145,181 15,097,372.19 6.88
3 300015 爱尔眼科 319,600 14,308,492.00 6.52
4 300760 迈瑞医疗 42,800 13,404,960.00 6.11
5 300171 东富龙 390,400 13,238,464.00 6.04
6 300896 爱美客 18,980 11,388,189.80 5.19
7 300957 贝泰妮 51,000 11,094,030.00 5.06
8 06699 时代天使 74,200 9,975,141.41 4.55
9 603939 益丰药房 183,700 9,704,871.00 4.42
10 603456 九洲药业 163,100 8,432,270.00 3.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 58,700 18,035,575.00 8.01
2 300122 智飞生物 129,700 17,898,600.00 7.95
3 603259 药明康德 154,881 17,405,526.78 7.73
4 603392 万泰生物 58,700 16,318,600.00 7.25
5 688301 奕瑞科技 38,258 14,099,985.90 6.26
6 600436 片仔癀 42,100 13,355,383.00 5.93
7 300171 东富龙 329,000 12,959,310.00 5.76
8 000999 华润三九 260,100 11,798,136.00 5.24
9 600976 健民集团 186,110 11,406,681.90 5.07
10 600085 同仁堂 198,200 9,263,868.00 4.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 47,800 20,895,770.00 8.39
2 603259 药明康德 173,681 20,595,092.98 8.26
3 002821 凯莱英 43,900 19,096,500.00 7.66
4 300363 博腾股份 204,640 18,305,048.00 7.35
5 603456 九洲药业 314,800 17,710,648.00 7.11
6 300760 迈瑞医疗 42,700 16,260,160.00 6.53
7 688301 奕瑞科技 29,607 14,711,718.30 5.90
8 300347 泰格医药 100,200 12,805,560.00 5.14
9 02269 药明生物 148,000 11,198,994.24 4.49
10 01548 金斯瑞生物科技 354,000 9,985,348.80 4.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 180,500 19,021,467.25 8.55
2 603259 药明康德 116,381 17,783,016.80 8.00
3 300725 药石科技 85,295 17,458,180.60 7.85
4 002821 凯莱英 35,700 15,918,630.00 7.16
5 300347 泰格医药 84,900 14,772,600.00 6.64
6 600436 片仔癀 35,400 13,388,280.00 6.02
7 300759 康龙化成 61,800 13,312,338.00 5.99
8 688202 美迪西 17,522 13,060,373.14 5.87
9 01548 金斯瑞生物科技 518,000 12,945,752.40 5.82
10 300363 博腾股份 134,418 12,804,658.68 5.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 126,781 19,852,636.79 9.54
2 600763 通策医疗 48,300 19,851,300.00 9.54
3 600436 片仔癀 43,700 19,590,710.00 9.42
4 300347 泰格医药 100,400 19,407,320.00 9.33
5 02269 药明生物 163,000 19,300,012.39 9.28
6 300760 迈瑞医疗 34,700 16,657,735.00 8.01
7 300595 欧普康视 139,600 14,455,580.00 6.95
8 002821 凯莱英 35,400 13,190,040.00 6.34
9 300015 爱尔眼科 181,497 12,882,657.06 6.19
10 688029 南微医学 35,691 11,124,527.79 5.35

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