民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9890

 累计净值：0.9890 净值更新日期：2022-09-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.410亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,620,150 15,115,999.50 7.34
2 601899 紫金矿业 1,620,150 15,115,999.50 7.34
3 002466 天齐锂业 116,200 14,501,760.00 7.04
4 002466 天齐锂业 116,200 14,501,760.00 7.04
5 603799 华友钴业 142,728 13,647,651.36 6.63
6 603799 华友钴业 142,728 13,647,651.36 6.63
7 002460 赣锋锂业 90,400 13,442,480.00 6.53
8 002460 赣锋锂业 90,400 13,442,480.00 6.53
9 601088 中国神华 370,757 12,346,208.10 6.00
10 601088 中国神华 370,757 12,346,208.10 6.00
11 601225 陕西煤业 435,840 9,231,091.20 4.48
12 601225 陕西煤业 435,840 9,231,091.20 4.48
13 600111 北方稀土 245,018 8,614,832.88 4.18
14 600111 北方稀土 245,018 8,614,832.88 4.18
15 600028 中国石化 1,503,788 6,135,455.04 2.98
16 600028 中国石化 1,503,788 6,135,455.04 2.98
17 601857 中国石油 1,092,006 5,787,631.80 2.81
18 601857 中国石油 1,092,006 5,787,631.80 2.81
19 600176 中国巨石 270,000 4,700,700.00 2.28
20 600176 中国巨石 270,000 4,700,700.00 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,566,450 17,763,543.00 9.49
2 601899 紫金矿业 1,566,450 17,763,543.00 9.49
3 002460 赣锋锂业 87,400 10,981,810.00 5.87
4 002460 赣锋锂业 87,400 10,981,810.00 5.87
5 601088 中国神华 358,357 10,668,287.89 5.70
6 601088 中国神华 358,357 10,668,287.89 5.70
7 603799 华友钴业 106,168 10,383,230.40 5.55
8 603799 华友钴业 106,168 10,383,230.40 5.55
9 600111 北方稀土 236,818 9,171,961.14 4.90
10 600111 北方稀土 236,818 9,171,961.14 4.90
11 002466 天齐锂业 112,400 9,148,236.00 4.89
12 002466 天齐锂业 112,400 9,148,236.00 4.89
13 601225 陕西煤业 421,440 6,932,688.00 3.71
14 601225 陕西煤业 421,440 6,932,688.00 3.71
15 600028 中国石化 1,453,788 6,280,364.16 3.36
16 600028 中国石化 1,453,788 6,280,364.16 3.36
17 601857 中国石油 1,055,806 5,828,049.12 3.11
18 601857 中国石油 1,055,806 5,828,049.12 3.11
19 601600 中国铝业 852,625 4,962,277.50 2.65
20 601600 中国铝业 852,625 4,962,277.50 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,682,850 16,323,645.00 8.09
2 601899 紫金矿业 1,682,850 16,323,645.00 8.09
3 002460 赣锋锂业 93,900 13,413,615.00 6.65
4 002460 赣锋锂业 93,900 13,413,615.00 6.65
5 002466 天齐锂业 120,700 12,914,900.00 6.40
6 002466 天齐锂业 120,700 12,914,900.00 6.40
7 603799 华友钴业 114,068 12,582,841.08 6.23
8 603799 华友钴业 114,068 12,582,841.08 6.23
9 600111 北方稀土 254,418 11,652,344.40 5.77
10 600111 北方稀土 254,418 11,652,344.40 5.77
11 601088 中国神华 385,057 8,671,483.64 4.30
12 601088 中国神华 385,057 8,671,483.64 4.30
13 600028 中国石化 1,561,888 6,606,786.24 3.27
14 600028 中国石化 1,561,888 6,606,786.24 3.27
15 601857 中国石油 1,134,106 5,568,460.46 2.76
16 601600 中国铝业 916,025 5,578,592.25 2.76
17 601600 中国铝业 916,025 5,578,592.25 2.76
18 601857 中国石油 1,134,106 5,568,460.46 2.76
19 601225 陕西煤业 452,740 5,523,428.00 2.74
20 601225 陕西煤业 452,740 5,523,428.00 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,970,350 19,880,831.50 9.07
2 601899 紫金矿业 1,970,350 19,880,831.50 9.07
3 002460 赣锋锂业 114,700 18,689,218.00 8.53
4 002460 赣锋锂业 114,700 18,689,218.00 8.53
5 600111 北方稀土 310,818 13,759,912.86 6.28
6 600111 北方稀土 310,818 13,759,912.86 6.28
7 603799 华友钴业 121,068 12,518,431.20 5.71
8 603799 华友钴业 121,068 12,518,431.20 5.71
9 601088 中国神华 470,357 10,658,289.62 4.86
10 601088 中国神华 470,357 10,658,289.62 4.86
11 600028 中国石化 1,907,688 8,508,288.48 3.88
12 600028 中国石化 1,907,688 8,508,288.48 3.88
13 601225 陕西煤业 570,440 8,442,512.00 3.85
14 601225 陕西煤业 570,440 8,442,512.00 3.85
15 601857 中国石油 1,385,406 8,326,290.06 3.80
16 601857 中国石油 1,385,406 8,326,290.06 3.80
17 601600 中国铝业 932,525 7,227,068.75 3.30
18 601600 中国铝业 932,525 7,227,068.75 3.30
19 603993 洛阳钼业 1,007,760 6,086,870.40 2.78
20 603993 洛阳钼业 1,007,760 6,086,870.40 2.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,484,250 14,382,382.50 10.89
2 601899 紫金矿业 1,484,250 14,382,382.50 10.89
3 002460 赣锋锂业 86,400 10,462,176.00 7.92
4 002460 赣锋锂业 86,400 10,462,176.00 7.92
5 603799 华友钴业 91,168 10,411,385.60 7.88
6 603799 华友钴业 91,168 10,411,385.60 7.88
7 601088 中国神华 354,357 6,917,048.64 5.24
8 601088 中国神华 354,357 6,917,048.64 5.24
9 600028 中国石化 1,437,288 6,266,575.68 4.75
10 600028 中国石化 1,437,288 6,266,575.68 4.75
11 601857 中国石油 1,043,706 5,521,204.74 4.18
12 601857 中国石油 1,043,706 5,521,204.74 4.18
13 601225 陕西煤业 429,740 5,092,419.00 3.86
14 601225 陕西煤业 429,740 5,092,419.00 3.86
15 600111 北方稀土 234,218 4,848,312.60 3.67
16 600111 北方稀土 234,218 4,848,312.60 3.67
17 603993 洛阳钼业 759,260 3,917,781.60 2.97
18 603993 洛阳钼业 759,260 3,917,781.60 2.97
19 600547 山东黄金 194,180 3,732,139.60 2.83
20 600547 山东黄金 194,180 3,732,139.60 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,492,550 14,358,331.00 12.56
2 601899 紫金矿业 1,492,550 14,358,331.00 12.56
3 002460 赣锋锂业 83,000 7,823,580.00 6.84
4 002460 赣锋锂业 83,000 7,823,580.00 6.84
5 601088 中国神华 358,057 7,196,945.70 6.29
6 601088 中国神华 358,057 7,196,945.70 6.29
7 600028 中国石化 1,452,488 6,289,273.04 5.50
8 600028 中国石化 1,452,488 6,289,273.04 5.50
9 603799 华友钴业 78,968 5,428,260.32 4.75
10 603799 华友钴业 78,968 5,428,260.32 4.75
11 601225 陕西煤业 434,240 4,802,694.40 4.20
12 601225 陕西煤业 434,240 4,802,694.40 4.20
13 601857 中国石油 1,054,806 4,535,665.80 3.97
14 601857 中国石油 1,054,806 4,535,665.80 3.97
15 600111 北方稀土 236,718 4,526,048.16 3.96
16 600111 北方稀土 236,718 4,526,048.16 3.96
17 600547 山东黄金 197,580 4,210,429.80 3.68
18 600547 山东黄金 197,580 4,210,429.80 3.68
19 603993 洛阳钼业 756,360 3,993,580.80 3.49
20 603993 洛阳钼业 756,360 3,993,580.80 3.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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