嘉实匠心回报混合C (011627) 重仓股

单位净值： 0.7069	累计净值：0.7069	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.459亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率15%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.7069

累计净值：0.7069

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：常蓁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.459亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	36,700	66,006,785.00	9.67
2	300750	宁德时代	271,080	55,037,372.40	8.06
3	600048	保利发展	3,625,000	46,182,500.00	6.77
4	603179	新泉股份	737,100	36,589,644.00	5.36
5	000858	五粮液	227,813	35,561,609.30	5.21
6	603369	今世缘	548,020	32,152,333.40	4.71
7	002415	海康威视	897,600	30,338,880.00	4.44
8	300760	迈瑞医疗	101,500	27,385,715.00	4.01
9	601799	星宇股份	171,164	26,016,928.00	3.81
10	002311	海大集团	552,000	24,978,000.00	3.66

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,500	68,485,500.00	9.77
2	300750	宁德时代	271,080	62,020,393.20	8.85
3	600048	保利发展	3,625,000	47,233,750.00	6.74
4	000858	五粮液	227,813	37,263,372.41	5.32
5	603179	新泉股份	737,100	32,351,319.00	4.62
6	300760	迈瑞医疗	101,500	30,429,700.00	4.34
7	002415	海康威视	897,600	29,719,536.00	4.24
8	603369	今世缘	548,020	28,935,456.00	4.13
9	002311	海大集团	552,000	25,855,680.00	3.69
10	00700	腾讯控股	80,500	24,611,149.72	3.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,500	73,710,000.00	8.96
2	300750	宁德时代	150,600	61,151,130.00	7.43
3	600048	保利发展	3,625,000	51,221,250.00	6.23
4	000858	五粮液	227,813	44,879,161.00	5.45
5	002415	海康威视	897,600	38,291,616.00	4.65
6	603369	今世缘	548,020	35,539,097.00	4.32
7	002311	海大集团	552,000	32,198,160.00	3.91
8	603179	新泉股份	737,100	32,063,850.00	3.90
9	002410	广联达	426,800	31,711,240.00	3.85
10	300760	迈瑞医疗	101,500	31,638,565.00	3.85

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,500	69,943,500.00	8.57
2	300750	宁德时代	150,600	59,249,052.00	7.26
3	600048	保利发展	3,346,600	50,634,058.00	6.21
4	000858	五粮液	227,813	41,163,530.97	5.05
5	002311	海大集团	552,000	34,074,960.00	4.18
6	300760	迈瑞医疗	101,500	32,070,955.00	3.93
7	002415	海康威视	897,600	31,128,768.00	3.82
8	603179	新泉股份	737,100	28,370,979.00	3.48
9	603369	今世缘	548,020	27,894,218.00	3.42
10	601888	中国中免	128,500	27,759,855.00	3.40

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,500	75,836,250.00	9.26
2	600048	保利发展	3,346,600	60,238,800.00	7.35
3	300750	宁德时代	101,200	40,570,068.00	4.95
4	000858	五粮液	227,813	38,552,793.99	4.71
5	002311	海大集团	552,000	33,274,560.00	4.06
6	300760	迈瑞医疗	101,500	30,348,500.00	3.70
7	002415	海康威视	897,600	27,304,992.00	3.33
8	600809	山西汾酒	88,820	26,902,689.80	3.28
9	603179	新泉股份	737,100	26,889,408.00	3.28
10	601799	星宇股份	171,164	26,083,681.96	3.18

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,500	82,822,500.00	8.87
2	600048	保利发展	3,346,600	58,431,636.00	6.26
3	000858	五粮液	227,813	46,002,279.09	4.92
4	300750	宁德时代	78,100	41,705,400.00	4.46
5	002311	海大集团	552,000	33,125,520.00	3.55
6	002415	海康威视	897,600	32,493,120.00	3.48
7	300760	迈瑞医疗	101,500	31,789,800.00	3.40
8	601888	中国中免	128,500	29,931,505.00	3.20
9	300628	亿联网络	385,079	29,323,765.85	3.14
10	601799	星宇股份	171,164	29,269,044.00	3.13

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,500	69,619,500.00	7.98
2	600048	保利发展	3,346,600	59,234,820.00	6.79
3	600036	招商银行	995,410	46,585,188.00	5.34
4	002415	海康威视	897,600	36,801,600.00	4.22
5	000858	五粮液	227,813	35,324,683.78	4.05
6	300760	迈瑞医疗	101,500	31,185,875.00	3.57
7	002311	海大集团	552,000	30,304,800.00	3.47
8	300122	智飞生物	209,887	28,964,406.00	3.32
9	300628	亿联网络	355,779	27,661,817.25	3.17
10	300750	宁德时代	48,200	24,692,860.00	2.83

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	36,700	75,235,000.00	7.10
2	600048	保利发展	3,346,600	52,307,358.00	4.94
3	000858	五粮液	227,813	50,724,842.58	4.79
4	600036	招商银行	995,410	48,486,421.10	4.58
5	002415	海康威视	897,600	46,962,432.00	4.43
6	002311	海大集团	552,000	40,461,600.00	3.82
7	300760	迈瑞医疗	101,500	38,651,200.00	3.65
8	601799	星宇股份	173,664	35,470,872.00	3.35
9	603369	今世缘	548,020	29,812,288.00	2.82
10	300628	亿联网络	355,779	28,978,199.55	2.74

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	36,700	67,161,000.00	5.82
2	000858	五粮液	227,813	49,979,894.07	4.33
3	600036	招商银行	886,110	44,704,249.50	3.87
4	002415	海康威视	789,400	43,417,000.00	3.76
5	002311	海大集团	552,000	37,204,800.00	3.22
6	601799	星宇股份	186,464	33,749,984.00	2.92
7	601888	中国中免	128,500	33,410,000.00	2.89
8	300760	迈瑞医疗	76,100	29,330,462.00	2.54
9	300015	爱尔眼科	539,478	28,808,125.20	2.49
10	600809	山西汾酒	88,820	28,022,710.00	2.43

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	51,500	25,025,638.08	1.91
2	600519	贵州茅台	11,200	23,035,040.00	1.76
3	000661	长春高新	56,300	21,788,100.00	1.66
4	000858	五粮液	73,000	21,745,970.00	1.66
5	03690	美团-W	77,000	20,528,079.26	1.57
6	601799	星宇股份	65,964	14,889,394.08	1.14
7	601888	中国中免	42,600	12,784,260.00	0.97
8	002311	海大集团	152,600	12,452,160.00	0.95
9	00388	香港交易所	31,000	11,937,685.34	0.91
10	300628	亿联网络	119,800	10,039,240.00	0.77