嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 8,100,000 | 819,239,547.95 | 10.69 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 7,200,000 | 734,184,394.52 | 9.58 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 6,700,000 | 675,901,506.85 | 8.82 |
| 4 | 200405 | 20农发05 | 5,400,000 | 544,214,958.90 | 7.10 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 5,000,000 | 510,550,000.00 | 6.66 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 13,500,000 | 1,331,370,000.00 | 16.48 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 8,200,000 | 825,822,000.00 | 10.22 |
| 3 | 160207 | 16国开07 | 8,100,000 | 817,614,000.00 | 10.12 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 6,800,000 | 684,964,000.00 | 8.48 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 6,700,000 | 684,204,000.00 | 8.47 |
