序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 8,100,000 | 819,239,547.95 | 10.69 |
2 | 092118003 | 21农发清发03 | 7,200,000 | 734,184,394.52 | 9.58 |
3 | 200305 | 20进出05 | 6,700,000 | 675,901,506.85 | 8.82 |
4 | 200405 | 20农发05 | 5,400,000 | 544,214,958.90 | 7.10 |
5 | 200402 | 20农发02 | 5,000,000 | 510,550,000.00 | 6.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20农发05 | 13,500,000 | 1,331,370,000.00 | 16.48 |
2 | 200305 | 20进出05 | 8,200,000 | 825,822,000.00 | 10.22 |
3 | 160207 | 16国开07 | 8,100,000 | 817,614,000.00 | 10.12 |
4 | 092118002 | 21农发清发02 | 6,800,000 | 684,964,000.00 | 8.48 |
5 | 200212 | 20国开12 | 6,700,000 | 684,204,000.00 | 8.47 |
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