嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0232 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.535亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 8,100,000 819,239,547.95 10.69
2 092118003 21农发清发03 7,200,000 734,184,394.52 9.58
3 200305 20进出05 6,700,000 675,901,506.85 8.82
4 200405 20农发05 5,400,000 544,214,958.90 7.10
5 200402 20农发02 5,000,000 510,550,000.00 6.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 13,500,000 1,331,370,000.00 16.48
2 200305 20进出05 8,200,000 825,822,000.00 10.22
3 160207 16国开07 8,100,000 817,614,000.00 10.12
4 092118002 21农发清发02 6,800,000 684,964,000.00 8.48
5 200212 20国开12 6,700,000 684,204,000.00 8.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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