嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 9,000,000 | 908,251,967.21 | 21.01 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 6,100,000 | 631,082,936.99 | 14.60 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 5,900,000 | 613,726,704.92 | 14.20 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 5,600,000 | 566,901,311.48 | 13.11 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 4,200,000 | 422,974,426.23 | 9.78 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 12,300,000 | 1,287,694,750.68 | 24.14 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 10,900,000 | 1,128,062,442.62 | 21.15 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 9,700,000 | 990,748,167.12 | 18.57 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 8,000,000 | 826,061,369.86 | 15.49 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 5,600,000 | 579,485,238.36 | 10.86 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 13,300,000 | 1,379,848,035.62 | 16.25 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 8,800,000 | 895,057,402.74 | 10.54 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 8,000,000 | 818,676,602.74 | 9.64 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 7,000,000 | 726,749,780.82 | 8.56 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 6,600,000 | 668,500,438.35 | 7.87 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 19,000,000 | 1,979,224,794.52 | 21.26 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 11,700,000 | 1,184,702,252.05 | 12.73 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 9,600,000 | 991,052,975.34 | 10.65 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 7,100,000 | 743,927,301.37 | 7.99 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 6,800,000 | 701,876,624.66 | 7.54 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 22,000,000 | 2,283,774,794.52 | 22.42 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 10,700,000 | 1,101,486,435.62 | 10.81 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 9,100,000 | 946,174,120.55 | 9.29 |
| 4 | 210322 | 21进出22 | 6,800,000 | 702,426,027.40 | 6.89 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 6,800,000 | 700,574,750.68 | 6.88 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,100,000 | 1,040,147,808.22 | 10.73 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 8,000,000 | 841,448,328.77 | 8.68 |
| 3 | 092118003 | 21农发清发03 | 7,700,000 | 792,278,315.07 | 8.17 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 7,100,000 | 753,682,701.37 | 7.77 |
| 5 | 229928 | 22贴现国债28 | 7,000,000 | 698,669,555.56 | 7.21 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 8,100,000 | 819,239,547.95 | 10.69 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 7,200,000 | 734,184,394.52 | 9.58 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 6,700,000 | 675,901,506.85 | 8.82 |
| 4 | 200405 | 20农发05 | 5,400,000 | 544,214,958.90 | 7.10 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 5,000,000 | 510,550,000.00 | 6.66 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 13,500,000 | 1,331,370,000.00 | 16.48 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 8,200,000 | 825,822,000.00 | 10.22 |
| 3 | 160207 | 16国开07 | 8,100,000 | 817,614,000.00 | 10.12 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 6,800,000 | 684,964,000.00 | 8.48 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 6,700,000 | 684,204,000.00 | 8.47 |
