富国港股通策略精选混合型证券投资基金C类(011636)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6587

累计净值:0.6587 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王菀宜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 206,200 57,937,726.70 8.98
2 00168 青岛啤酒股份 558,000 32,821,606.31 5.09
3 03690 美团-W 286,500 30,128,454.02 4.67
4 00941 中国移动 396,500 23,904,307.38 3.70
5 00019 太古股份公司A 493,000 23,908,895.53 3.70
6 00425 敏实集团 1,152,000 21,300,761.66 3.30
7 01193 华润燃气(一百) 964,600 20,314,098.36 3.15
8 02020 安踏体育 230,000 18,604,489.44 2.88
9 01299 友邦保险 306,800 17,975,619.24 2.79
10 00285 比亚迪电子 489,000 16,019,342.20 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 231,200 70,684,444.92 9.43
2 00168 青岛啤酒股份 660,000 43,325,684.16 5.78
3 03690 美团-W 307,100 34,628,029.09 4.62
4 00425 敏实集团 1,678,000 33,262,272.46 4.44
5 03606 福耀玻璃 823,600 24,602,704.39 3.28
6 01193 华润燃气(一百) 972,600 24,032,035.65 3.21
7 01072 东方电气 2,271,800 20,987,432.72 2.80
8 06865 福莱特玻璃 800,000 19,730,372.00 2.63
9 03988 中国银行 6,600,000 19,107,113.52 2.55
10 00941 中国移动 311,500 18,394,953.12 2.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 241,200 81,461,242.53 9.99
2 00168 青岛啤酒股份 772,000 57,917,475.76 7.11
3 02669 中海物业 4,280,000 35,931,378.53 4.41
4 00123 越秀地产 2,722,000 28,213,133.67 3.46
5 03690 美团-W 201,800 25,350,385.40 3.11
6 03898 时代电气 816,600 24,412,462.37 2.99
7 01072 东方电气 1,935,000 21,478,884.68 2.63
8 03968 招商银行 577,500 20,272,525.93 2.49
9 02628 中国人寿 1,600,000 18,068,462.40 2.22
10 00425 敏实集团 832,000 17,261,684.54 2.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 184,000 54,896,801.12 6.97
2 00168 青岛啤酒股份 700,000 48,209,781.90 6.12
3 03898 时代电气 816,600 28,265,965.93 3.59
4 01024 快手-W 397,900 25,253,453.05 3.21
5 02318 中国平安 530,000 24,452,819.62 3.10
6 02669 中海物业 3,100,000 22,513,083.81 2.86
7 01193 华润燃气(一百) 735,300 19,244,867.93 2.44
8 02319 蒙牛乳业 600,000 18,973,054.80 2.41
9 03690 美团-W 110,000 17,165,969.59 2.18
10 01072 东方电气 854,000 10,130,682.26 1.29
11 600875 东方电气 477,000 10,026,540.00 1.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02669 中海物业 6,435,000 39,751,087.66 5.86
2 00700 腾讯控股 150,000 36,141,422.40 5.33
3 00941 中国移动 800,000 36,105,244.80 5.32
4 00168 青岛啤酒股份 530,000 35,687,845.74 5.26
5 03690 美团-W 194,000 29,056,401.22 4.28
6 02319 蒙牛乳业 990,000 27,891,572.94 4.11
7 00836 华润电力 2,320,000 25,599,269.76 3.78
8 03898 时代电气 816,600 24,372,668.23 3.59
9 06049 保利物业 494,400 18,624,011.41 2.75
10 01385 上海复旦 565,000 18,345,208.74 2.71
11 688385 复旦微电 8,986 676,286.36 0.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00168 青岛啤酒股份 630,000 43,963,607.52 5.71
2 00941 中国移动 940,000 39,390,051.40 5.11
3 02669 中海物业 5,360,000 38,733,265.48 5.03
4 00700 腾讯控股 125,000 37,884,917.00 4.92
5 03690 美团-W 174,000 28,897,554.25 3.75
6 300750 宁德时代 54,000 28,836,000.00 3.74
7 02319 蒙牛乳业 749,000 25,077,035.69 3.25
8 02380 中国电力 5,865,000 24,978,132.96 3.24
9 06865 福莱特玻璃 989,000 23,343,608.32 3.03
10 00688 中国海外发展 850,000 18,027,405.20 2.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 1,340,000 58,847,696.61 7.67
2 02669 中海物业 5,975,000 45,162,713.87 5.89
3 03690 美团-W 220,000 27,762,494.32 3.62
4 00700 腾讯控股 90,000 27,313,194.78 3.56
5 00168 青岛啤酒股份 500,000 25,262,961.50 3.29
6 02319 蒙牛乳业 700,000 23,957,235.40 3.12
7 300750 宁德时代 44,000 22,541,200.00 2.94
8 01024 快手-W 360,000 21,663,699.12 2.82
9 02380 中国电力 5,865,000 19,834,912.12 2.59
10 01385 上海复旦 918,000 17,495,918.73 2.28
11 688385 复旦微电 8,986 405,807.76 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00168 青岛啤酒股份 960,000 57,297,408.00 6.90
2 01211 比亚迪股份 151,000 32,913,796.16 3.96
3 03690 美团-W 165,000 30,407,361.60 3.66
4 00291 华润啤酒 566,000 29,547,328.16 3.56
5 300750 宁德时代 49,100 28,870,800.00 3.47
6 300014 亿纬锂能 242,200 28,623,196.00 3.44
7 01299 友邦保险 399,400 25,666,785.98 3.09
8 00016 新鸿基地产 309,500 23,938,265.12 2.88
9 00968 信义光能 2,164,000 23,389,966.21 2.82
10 03988 中国银行 10,000,000 22,974,560.00 2.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00168 青岛啤酒股份 960,000 48,783,993.60 5.10
2 03690 美团-W 200,000 41,086,519.20 4.30
3 01211 比亚迪股份 141,000 28,543,134.78 2.99
4 02359 药明康德 185,500 28,140,391.92 2.94
5 01516 融创服务 1,976,000 26,502,637.62 2.77
6 00960 龙湖集团 847,000 25,331,105.34 2.65
7 300750 宁德时代 44,100 23,184,693.00 2.43
8 00968 信义光能 1,678,000 22,310,079.90 2.33
9 00189 东岳集团 1,359,000 22,008,578.82 2.30
10 601888 中国中免 80,000 20,800,000.00 2.18

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