富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011641)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0124

累计净值:1.0650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘瀚驰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:54.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 4,500,000 460,081,475.41 8.43
2 2128012 21浦发银行01 4,400,000 450,011,081.97 8.25
3 2128030 21交通银行二级 4,200,000 427,610,032.79 7.84
4 2128002 21工商银行二级01 3,000,000 317,043,780.82 5.81
5 2128032 21兴业银行二级01 3,000,000 316,717,594.52 5.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 4,700,000 478,208,819.67 8.59
2 2128012 21浦发银行01 4,400,000 447,811,947.54 8.04
3 2128030 21交通银行二级 4,200,000 439,849,200.00 7.90
4 2128002 21工商银行二级01 3,000,000 314,923,315.07 5.66
5 2128032 21兴业银行二级01 3,000,000 314,490,706.85 5.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 4,700,000 473,855,540.98 8.63
2 2128012 21浦发银行01 4,400,000 443,754,281.97 8.08
3 2128030 21交通银行二级 4,200,000 431,583,600.00 7.86
4 2128002 21工商银行二级01 3,000,000 309,740,136.99 5.64
5 1928033 19中国银行二级03 3,000,000 309,067,726.03 5.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 4,700,000 487,248,742.47 8.96
2 2128012 21浦发银行01 4,400,000 456,372,074.52 8.39
3 2128030 21交通银行二级 4,200,000 425,241,600.00 7.82
4 2128002 21工商银行二级01 3,000,000 317,934,246.58 5.85
5 1928033 19中国银行二级03 3,000,000 305,974,684.93 5.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 4,700,000 486,611,087.67 7.95
2 2128012 21浦发银行01 4,500,000 466,151,424.66 7.62
3 2128030 21交通银行二级 4,200,000 430,718,400.00 7.04
4 2028054 20华夏银行 3,700,000 386,305,180.27 6.31
5 1828002 18农业银行二级01 3,700,000 381,733,764.38 6.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 4,700,000 481,414,432.88 7.82
2 2128012 21浦发银行01 4,500,000 461,148,682.19 7.49
3 2128030 21交通银行二级 4,200,000 436,069,200.00 7.08
4 2028054 20华夏银行 3,700,000 382,591,049.32 6.21
5 1828002 18农业银行二级01 3,700,000 378,931,698.63 6.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 4,700,000 476,206,317.81 7.83
2 2128012 21浦发银行01 4,500,000 456,135,263.01 7.50
3 2128030 21交通银行二级 4,200,000 430,869,600.00 7.08
4 1828002 18农业银行二级01 3,700,000 391,816,720.55 6.44
5 2028054 20华夏银行 3,700,000 378,535,626.30 6.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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