中信建投双利3个月债C (011672) 重仓股

单位净值： 0.9582	累计净值：0.9582	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许健	管理人：中信建投基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.454亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-09-07
业绩比较基准：中债综合指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

0.9582

累计净值：0.9582

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许健

管理人：中信建投基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.454亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-09-07

业绩比较基准：中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019703	23国债10	110,000	11,088,331.51	9.67
2	019694	23国债01	105,000	10,644,508.77	9.28
3	149657	21长江05	100,000	10,331,454.80	9.01
4	1928004	19农业银行二级02	100,000	10,303,361.75	8.98
5	102100903	21上饶城投MTN001	100,000	10,246,426.23	8.93

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149657	21长江05	100,000	10,271,904.11	8.24
2	163910	20中证16	100,000	10,265,210.96	8.23
3	1928004	19农业银行二级02	100,000	10,245,293.99	8.22
4	127450	PR16晋城	500,000	10,238,350.69	8.21
5	230008	23附息国债08	100,000	10,152,120.22	8.14

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127454	PR南管廊	200,000	14,336,802.63	9.05
2	127492	PR海盐债	300,000	12,668,965.48	8.00
3	019674	22国债09	110,000	11,199,368.22	7.07
4	102100903	21上饶城投MTN001	100,000	10,436,951.78	6.59
5	102101016	21黄石城发MTN001	100,000	10,361,033.97	6.54

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127454	PR南管廊	200,000	14,107,935.78	8.22
2	1780002	17嘉鱼债01	300,000	12,815,227.40	7.46
3	127492	PR海盐债	300,000	12,558,672.33	7.31
4	2120015	21青岛银行二级	100,000	10,587,731.51	6.17
5	1928004	19农业银行二级02	100,000	10,490,167.67	6.11

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019664	21国债16	250,000	25,526,445.21	12.22
2	149657	21长江05	200,000	20,852,909.59	9.98
3	163910	20中证16	200,000	20,335,589.04	9.74
4	127454	PR南管廊	200,000	14,288,871.89	6.84
5	1780002	17嘉鱼债01	300,000	12,771,945.21	6.12

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127523	PR启创债	500,000	31,869,292.61	10.14
2	1928004	19农业银行二级02	300,000	31,159,681.64	9.91
3	149657	21长江05	300,000	30,920,712.33	9.84
4	210407	21农发07	300,000	30,573,082.19	9.72
5	163910	20中证16	200,000	20,760,421.92	6.60

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127523	PR启创债	500,000	31,595,540.82	8.40
2	1928004	19农业银行二级02	300,000	30,810,585.21	8.19
3	149657	21长江05	300,000	30,552,263.01	8.12
4	210407	21农发07	300,000	30,392,753.42	8.08
5	101900620	19上饶投资MTN001	200,000	21,100,438.36	5.61

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	400,000	40,864,000.00	8.00
2	127450	PR16晋城	1,000,000	40,110,000.00	7.86
3	1928004	19农业银行二级02	300,000	31,074,000.00	6.09
4	127523	PR启创债	500,000	30,855,000.00	6.04
5	149657	21长江05	300,000	30,300,000.00	5.93