易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金C类(011688)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8320

累计净值:0.8320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-11-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,100 25,359,555.00 9.80
2 00700 腾讯控股 80,595 22,645,446.57 8.75
3 000858 五粮液 143,600 22,415,960.00 8.67
4 000568 泸州老窖 96,215 20,844,979.75 8.06
5 02328 中国财险 1,940,000 17,908,834.13 6.92
6 01024 快手-W 240,000 13,841,530.92 5.35
7 00168 青岛啤酒股份 224,000 13,175,698.60 5.09
8 000596 古井贡酒 46,800 12,720,240.00 4.92
9 600976 健民集团 180,900 11,990,052.00 4.64
10 000651 格力电器 309,500 11,234,850.00 4.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,600 24,688,600.00 9.61
2 00700 腾讯控股 80,595 24,640,193.94 9.60
3 000858 五粮液 139,100 22,752,587.00 8.86
4 000568 泸州老窖 96,215 20,163,777.55 7.85
5 000596 古井贡酒 67,200 16,623,936.00 6.47
6 600976 健民集团 180,900 13,945,581.00 5.43
7 000651 格力电器 380,000 13,873,800.00 5.40
8 00168 青岛啤酒股份 202,000 13,260,285.15 5.16
9 01024 快手-W 240,000 11,849,286.96 4.61
10 603801 志邦家居 340,900 11,256,518.00 4.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 80,595 27,219,605.48 9.89
2 600519 贵州茅台 14,600 26,572,000.00 9.66
3 000858 五粮液 131,800 25,964,600.00 9.44
4 000568 泸州老窖 84,415 21,508,097.85 7.82
5 000596 古井贡酒 67,200 19,891,200.00 7.23
6 01024 快手-W 290,000 15,346,375.00 5.58
7 00388 香港交易所 42,700 13,015,718.44 4.73
8 601658 邮储银行 2,709,100 12,597,315.00 4.58
9 00168 青岛啤酒股份 162,000 12,153,667.19 4.42
10 01209 华润万象生活 296,800 10,717,644.63 3.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 88,000 26,254,991.84 9.78
2 000858 五粮液 141,500 25,567,635.00 9.52
3 600519 贵州茅台 14,200 24,523,400.00 9.13
4 000568 泸州老窖 84,415 18,932,596.20 7.05
5 000596 古井贡酒 67,200 17,935,680.00 6.68
6 00388 香港交易所 52,300 15,753,316.68 5.87
7 601658 邮储银行 3,036,000 14,026,320.00 5.22
8 03690 美团-W 78,000 12,172,232.98 4.53
9 01209 华润万象生活 342,600 12,134,260.07 4.52
10 600872 中炬高新 291,500 10,747,605.00 4.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,600 23,593,500.00 9.81
2 000858 五粮液 135,100 22,862,973.00 9.50
3 00700 腾讯控股 84,800 20,431,950.80 8.49
4 000596 古井贡酒 63,800 17,350,410.00 7.21
5 03690 美团-W 111,300 16,669,986.88 6.93
6 002415 海康威视 399,400 12,149,748.00 5.05
7 02331 李宁 222,500 12,094,397.79 5.03
8 600048 保利发展 599,216 10,785,888.00 4.48
9 600872 中炬高新 327,600 10,443,888.00 4.34
10 600809 山西汾酒 33,900 10,267,971.00 4.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 149,900 27,454,185.00 9.72
2 600519 贵州茅台 13,100 26,789,500.00 9.48
3 000858 五粮液 128,000 25,847,040.00 9.15
4 00700 腾讯控股 80,700 24,458,502.42 8.66
5 03690 美团-W 142,500 23,666,100.47 8.38
6 000568 泸州老窖 82,500 20,339,550.00 7.20
7 01458 周黑鸭 3,508,000 16,200,035.21 5.73
8 600690 海尔智家 572,200 15,712,612.00 5.56
9 300573 兴齐眼药 91,200 13,982,784.00 4.95
10 000516 国际医学 1,142,300 12,348,263.00 4.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 74,300 22,548,559.69 9.28
2 600519 贵州茅台 13,100 22,518,900.00 9.27
3 03690 美团-W 172,500 21,768,319.41 8.96
4 002304 洋河股份 149,900 20,330,937.00 8.37
5 600036 招商银行 397,600 18,607,680.00 7.66
6 002415 海康威视 387,900 15,903,900.00 6.54
7 000858 五粮液 98,300 15,242,398.00 6.27
8 000568 泸州老窖 73,100 13,587,828.00 5.59
9 000333 美的集团 225,600 12,859,200.00 5.29
10 01458 周黑鸭 2,910,000 10,195,368.91 4.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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