长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(美元)(011706)

管理费： 1.100% 托管费： 0.300%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.2460

 累计净值：0.2460 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：傅瑶纯 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-07-01

业绩比较基准： 标准普尔100等权重指数总收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CVS US CVS保健公司 1,215 609,071.77 0.92
2 CVS US CVS保健公司 1,215 609,071.77 0.92
3 UNH US 联合健康 167 604,537.22 0.91
4 QCOM US 高通公司 754 601,231.00 0.91
5 FDX US 联邦快递 316 601,054.95 0.91
6 FDX US 联邦快递 316 601,054.95 0.91
7 QCOM US 高通公司 754 601,231.00 0.91
8 UNH US 联合健康 167 604,537.22 0.91
9 T US 美国电话电报公司 5,557 599,270.19 0.90
10 CHTR US Charter通信公司 189 596,827.91 0.90
11 AMGN US AMGEN-T 308 594,330.06 0.90
12 AMGN US AMGEN-T 308 594,330.06 0.90
13 CHTR US Charter通信公司 189 596,827.91 0.90
14 T US 美国电话电报公司 5,557 599,270.19 0.90
15 COST US 好市多批发 145 588,163.47 0.89
16 COST US 好市多批发 145 588,163.47 0.89
17 TMUS US T-Mobile股份有限公司 581 584,213.51 0.88
18 TMUS US T-Mobile股份有限公司 581 584,213.51 0.88
19 KHC US 卡夫亨氏公司 2,428 586,431.13 0.88
20 KHC US 卡夫亨氏公司 2,428 586,431.13 0.88
21 GOOGL US Alphabet公司 426 400,247.72 0.60
22 GOOGL US Alphabet公司 426 400,247.72 0.60
23 NVDA US 英伟达 61 190,511.61 0.29
24 BIDU US 百度 200 192,921.23 0.29
25 NVDA US 英伟达 61 190,511.61 0.29
26 BIDU US 百度 200 192,921.23 0.29
27 BABA US 阿里巴巴 300 186,832.76 0.28
28 BABA US 阿里巴巴 300 186,832.76 0.28
29 TSLA US 特斯拉汽车公司 103 185,042.54 0.28
30 TSLA US 特斯拉汽车公司 103 185,042.54 0.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CHTR US Charter通信公司 193 512,326.63 0.91
2 CHTR US Charter通信公司 193 512,326.63 0.91
3 FDX US 联邦快递 283 506,931.06 0.90
4 F US 福特汽车 4,603 503,229.21 0.90
5 F US 福特汽车 4,603 503,229.21 0.90
6 FDX US 联邦快递 283 506,931.06 0.90
7 NVDA US 英伟达 164 501,291.90 0.89
8 NVDA US 英伟达 164 501,291.90 0.89
9 AVGO US 博通股份有限公司 79 495,162.18 0.88
10 ADBE US 奥多比 140 494,668.15 0.88
11 LOW US 劳氏 303 494,151.51 0.88
12 META US Meta平台股份有限公司 239 495,604.76 0.88
13 ORCL US 甲骨文 576 495,659.82 0.88
14 ADBE US 奥多比 140 494,668.15 0.88
15 AVGO US 博通股份有限公司 79 495,162.18 0.88
16 LOW US 劳氏 303 494,151.51 0.88
17 META US Meta平台股份有限公司 239 495,604.76 0.88
18 ORCL US 甲骨文 576 495,659.82 0.88
19 EMR US 艾默生电气 752 491,161.33 0.87
20 EMR US 艾默生电气 752 491,161.33 0.87
21 GOOGL US Alphabet公司 426 368,459.44 0.66
22 GOOGL US Alphabet公司 426 368,459.44 0.66
23 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 273,496.53 0.49
24 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 273,496.53 0.49
25 TSLA US 特斯拉汽车公司 103 194,824.26 0.35
26 BIDU US 百度 200 197,856.86 0.35
27 BIDU US 百度 200 197,856.86 0.35
28 TSLA US 特斯拉汽车公司 103 194,824.26 0.35
29 AMD US AMD公司 232 190,957.08 0.34
30 AMD US AMD公司 232 190,957.08 0.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NVDA US 英伟达 275 524,906.83 0.94
2 NVDA US 英伟达 275 524,906.83 0.94
3 TSLA US 特斯拉汽车公司 360 513,217.04 0.92
4 TSLA US 特斯拉汽车公司 360 513,217.04 0.92
5 INTC US 英特尔 2,289 513,876.93 0.92
6 INTC US 英特尔 2,289 513,876.93 0.92
7 NFLX US 奈飞公司 213 505,669.44 0.91
8 META US Meta平台股份有限公司 348 506,823.06 0.91
9 AMD US AMD公司 754 507,815.47 0.91
10 META US Meta平台股份有限公司 348 506,823.06 0.91
11 NFLX US 奈飞公司 213 505,669.44 0.91
12 AMD US AMD公司 754 507,815.47 0.91
13 ADBE US 奥多比 189 500,499.79 0.90
14 ADBE US 奥多比 189 500,499.79 0.90
15 MSFT US 微软 251 497,258.89 0.89
16 CRM US Salesforce.com股份有限公司 360 494,218.16 0.89
17 MSFT US 微软 251 497,258.89 0.89
18 CRM US Salesforce.com股份有限公司 360 494,218.16 0.89
19 AMZN US 亚马逊公司 687 487,617.41 0.87
20 AMZN US 亚马逊公司 687 487,617.41 0.87
21 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 250,260.44 0.45
22 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 250,260.44 0.45
23 DADA US 达达集团 4,000 232,813.20 0.42
24 DADA US 达达集团 4,000 232,813.20 0.42
25 BABA US 阿里巴巴 300 210,645.09 0.38
26 BABA US 阿里巴巴 300 210,645.09 0.38
27 BIDU US 百度 200 207,415.39 0.37
28 BIDU US 百度 200 207,415.39 0.37
29 FUTU US 富途控股有限公司 470 167,459.89 0.30
30 FUTU US 富途控股有限公司 470 167,459.89 0.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 COP US 康菲石油 472 387,900.36 0.88
2 COP US 康菲石油 472 387,900.36 0.88
3 BA US 波音 290 384,739.13 0.87
4 XOM US 埃克森美孚石油 502 385,634.08 0.87
5 NKE US 耐克公司 475 387,090.73 0.87
6 CVX US 雪佛龙 310 387,523.58 0.87
7 BA US 波音 290 384,739.13 0.87
8 XOM US 埃克森美孚石油 502 385,634.08 0.87
9 NKE US 耐克公司 475 387,090.73 0.87
10 CVX US 雪佛龙 310 387,523.58 0.87
11 VZ US Verizon通信股份有限公司 1,389 381,148.88 0.86
12 CAT US 卡特彼勒 229 382,072.66 0.86
13 VZ US Verizon通信股份有限公司 1,389 381,148.88 0.86
14 CAT US 卡特彼勒 229 382,072.66 0.86
15 EXC US Exelon公司 1,254 377,553.89 0.85
16 SO US 南方 760 377,979.99 0.85
17 EXC US Exelon公司 1,254 377,553.89 0.85
18 SO US 南方 760 377,979.99 0.85
19 SCHW US 嘉信理财公司 651 377,497.06 0.85
20 SCHW US 嘉信理财公司 651 377,497.06 0.85
21 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 223,131.85 0.50
22 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 223,131.85 0.50
23 BABA US 阿里巴巴 300 184,053.48 0.42
24 BABA US 阿里巴巴 300 184,053.48 0.42
25 BIDU US 百度 200 159,322.19 0.36
26 BIDU US 百度 200 159,322.19 0.36
27 FUTU US 富途控股有限公司 500 141,555.50 0.32
28 FUTU US 富途控股有限公司 500 141,555.50 0.32
29 BILI US 哔哩哔哩 800 131,993.10 0.30
30 BILI US 哔哩哔哩 800 131,993.10 0.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 LAC US 美洲锂矿公司 3,000 558,683.26 1.44
2 LAC US 美洲锂矿公司 3,000 558,683.26 1.44
3 LLY US 礼来 155 355,836.65 0.92
4 LLY US 礼来 155 355,836.65 0.92
5 NFLX US 奈飞公司 211 352,702.73 0.91
6 NFLX US 奈飞公司 211 352,702.73 0.91
7 BMY US 百时美施贵宝 700 353,307.35 0.91
8 BMY US 百时美施贵宝 700 353,307.35 0.91
9 JNJ US 强生 297 344,467.53 0.89
10 MRK US 默克 563 344,237.78 0.89
11 MRK US 默克 563 344,237.78 0.89
12 JNJ US 强生 297 344,467.53 0.89
13 SCHW US 嘉信理财公司 659 336,263.07 0.87
14 UNH US 联合健康 94 337,054.20 0.87
15 SCHW US 嘉信理财公司 659 336,263.07 0.87
16 UNH US 联合健康 94 337,054.20 0.87
17 SBUX US 星巴克 554 331,418.95 0.85
18 WMT US 沃尔玛股份有限公司 359 330,583.02 0.85
19 ABBV US 艾伯维生物制药公司 348 331,596.73 0.85
20 ABBV US 艾伯维生物制药公司 348 331,596.73 0.85
21 WMT US 沃尔玛股份有限公司 359 330,583.02 0.85
22 SBUX US 星巴克 554 331,418.95 0.85
23 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 198,482.01 0.51
24 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 198,482.01 0.51
25 BABA US 阿里巴巴 300 170,373.90 0.44
26 BABA US 阿里巴巴 300 170,373.90 0.44
27 BIDU US 百度 200 166,831.10 0.43
28 BIDU US 百度 200 166,831.10 0.43
29 FUTU US 富途控股有限公司 500 132,375.77 0.34
30 FUTU US 富途控股有限公司 500 132,375.77 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 LAC US 美洲锂矿公司 3,701 500,006.88 1.02
2 LAC US 美洲锂矿公司 3,701 500,006.88 1.02
3 LLY US 礼来 204 443,911.59 0.91
4 LLY US 礼来 204 443,911.59 0.91
5 FDX US 联邦快递 290 441,247.03 0.90
6 FDX US 联邦快递 290 441,247.03 0.90
7 ABBV US 艾伯维生物制药公司 421 432,753.49 0.88
8 BA US 波音 470 431,263.83 0.88
9 ABBV US 艾伯维生物制药公司 421 432,753.49 0.88
10 UNH US 联合健康 125 430,897.05 0.88
11 UNH US 联合健康 125 430,897.05 0.88
12 BA US 波音 470 431,263.83 0.88
13 MRK US 默克 695 425,255.44 0.87
14 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 346 423,884.24 0.87
15 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 346 423,884.24 0.87
16 MRK US 默克 695 425,255.44 0.87
17 PFE US 辉瑞制药 1,198 421,550.68 0.86
18 PFE US 辉瑞制药 1,198 421,550.68 0.86
19 MCD US 麦当劳 255 422,512.16 0.86
20 CL US 高露洁棕榄 787 423,289.21 0.86
21 CL US 高露洁棕榄 787 423,289.21 0.86
22 MCD US 麦当劳 255 422,512.16 0.86
23 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 183 334,815.84 0.68
24 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 183 334,815.84 0.68
25 BILI US 哔哩哔哩 800 137,449.47 0.28
26 BILI US 哔哩哔哩 800 137,449.47 0.28
27 SE US Sea有限公司 270 121,155.54 0.25
28 SE US Sea有限公司 270 121,155.54 0.25
29 HTHT US 华住酒店集团 400 102,281.74 0.21
30 HTHT US 华住酒店集团 400 102,281.74 0.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 LAC US 美洲锂矿公司 2,811 686,845.97 1.45
2 LAC US 美洲锂矿公司 2,811 686,845.97 1.45
3 TSLA US 特斯拉汽车公司 72 492,539.06 1.04
4 TSLA US 特斯拉汽车公司 72 492,539.06 1.04
5 NVDA US 英伟达 261 452,096.33 0.95
6 NVDA US 英伟达 261 452,096.33 0.95
7 PYPL US Paypal控股股份有限公司 597 438,299.09 0.92
8 PYPL US Paypal控股股份有限公司 597 438,299.09 0.92
9 FB US Facebook公司 307 433,356.83 0.91
10 FB US Facebook公司 307 433,356.83 0.91
11 LIN US LindePublic股份有限公司 205 415,700.13 0.88
12 LIN US LindePublic股份有限公司 205 415,700.13 0.88
13 BKNG US Booking控股股份有限公司 28 417,436.05 0.88
14 BKNG US Booking控股股份有限公司 28 417,436.05 0.88
15 V US 维萨公司 294 413,905.05 0.87
16 AAPL US 苹果公司 372 412,346.82 0.87
17 AAPL US 苹果公司 372 412,346.82 0.87
18 V US 维萨公司 294 413,905.05 0.87
19 AXP US 美国运通 344 408,367.01 0.86
20 DHR US 丹纳赫 219 407,803.73 0.86
21 AXP US 美国运通 344 408,367.01 0.86
22 DHR US 丹纳赫 219 407,803.73 0.86
23 SE US Sea有限公司 270 205,321.74 0.43
24 SE US Sea有限公司 270 205,321.74 0.43
25 HTHT US 华住酒店集团 400 83,770.85 0.18
26 BIDU US 百度股份有限公司 100 83,986.69 0.18
27 BIDU US 百度股份有限公司 100 83,986.69 0.18
28 HTHT US 华住酒店集团 400 83,770.85 0.18
29 BILI US 哔哩哔哩 360 58,459.30 0.12
30 BILI US 哔哩哔哩 360 58,459.30 0.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 LAC US 美洲锂矿公司 2,811 521,891.34 1.03
2 LAC US 美洲锂矿公司 2,811 521,891.34 1.03
3 LLY US 礼来 266 468,451.50 0.92
4 LLY US 礼来 266 468,451.50 0.92
5 PFE US 辉瑞制药 1,233 464,206.11 0.91
6 PFE US 辉瑞制药 1,233 464,206.11 0.91
7 BMY US 百时美施贵宝 1,154 458,743.73 0.90
8 BMY US 百时美施贵宝 1,154 458,743.73 0.90
9 ACN US 埃森哲公司 172 454,603.99 0.90
10 ACN US 埃森哲公司 172 454,603.99 0.90
11 CL US 高露洁棕榄 818 445,075.63 0.88
12 EXC US Exelon公司 1,208 444,858.60 0.88
13 IBM US 国际商业机器 524 446,540.26 0.88
14 T US 美国电话电报公司 2,849 446,843.48 0.88
15 ABBV US 艾伯维生物制药公司 519 448,037.02 0.88
16 ABBV US 艾伯维生物制药公司 519 448,037.02 0.88
17 T US 美国电话电报公司 2,849 446,843.48 0.88
18 IBM US 国际商业机器 524 446,540.26 0.88
19 EXC US Exelon公司 1,208 444,858.60 0.88
20 CL US 高露洁棕榄 818 445,075.63 0.88
21 AMT US 美国发射塔公司 238 443,844.36 0.87
22 AMT US 美国发射塔公司 238 443,844.36 0.87
23 SE US Sea有限公司 200 285,261.57 0.56
24 SE US Sea有限公司 200 285,261.57 0.56
25 BILI US 哔哩哔哩 360 106,499.69 0.21
26 BILI US 哔哩哔哩 360 106,499.69 0.21
27 HTHT US 华住酒店集团 400 95,227.46 0.19
28 BIDU US 百度股份有限公司 100 94,864.04 0.19
29 BIDU US 百度股份有限公司 100 94,864.04 0.19
30 HTHT US 华住酒店集团 400 95,227.46 0.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 LAC US 美洲锂矿公司 4,000 579,275.93 1.26
2 LAC US 美洲锂矿公司 4,000 579,275.93 1.26
3 TSLA US 特斯拉汽车公司 102 512,988.40 1.12
4 TSLA US 特斯拉汽车公司 102 512,988.40 1.12
5 NFLX US 奈飞公司 127 502,703.98 1.09
6 NFLX US 奈飞公司 127 502,703.98 1.09
7 DHR US 丹纳赫 251 495,578.21 1.08
8 TMO US ThermoFisherScientific公司 134 496,510.68 1.08
9 TMO US ThermoFisherScientific公司 134 496,510.68 1.08
10 DHR US 丹纳赫 251 495,578.21 1.08
11 FUTU US 富途控股有限公司 800 472,240.89 1.03
12 COST US 好市多批发 163 475,016.96 1.03
13 COST US 好市多批发 163 475,016.96 1.03
14 FUTU US 富途控股有限公司 800 472,240.89 1.03
15 NVDA US 英伟达 348 467,543.38 1.02
16 NVDA US 英伟达 348 467,543.38 1.02
17 COP US 康菲石油 1,034 454,459.09 0.99
18 COP US 康菲石油 1,034 454,459.09 0.99
19 CRM US Salesforce.com股份有限公司 258 453,814.31 0.99
20 CRM US Salesforce.com股份有限公司 258 453,814.31 0.99
21 ACN US 埃森哲公司 218 452,308.40 0.98
22 ACN US 埃森哲公司 218 452,308.40 0.98
23 AAPL US 苹果公司 487 446,912.16 0.97
24 AAPL US 苹果公司 487 446,912.16 0.97
25 ALB US 雅保公司 100 142,010.80 0.31
26 ALB US 雅保公司 100 142,010.80 0.31
27 IQ US 爱奇艺公司 2,300 119,778.85 0.26
28 IQ US 爱奇艺公司 2,300 119,778.85 0.26
29 BIDU US 百度股份有限公司 100 99,713.03 0.22
30 BIDU US 百度股份有限公司 100 99,713.03 0.22

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