富国精诚回报12个月持有期混合C (011770) 重仓股

单位净值： 0.9707	累计净值：0.9707	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐斌,张士扬	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.853亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2021-04-30
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

单位净值：

0.9707

累计净值：0.9707

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐斌,张士扬

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.853亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2021-04-30

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	803,784	25,801,466.40	1.60
2	300244	迪安诊断	1,087,300	25,551,550.00	1.59
3	601899	紫金矿业	2,016,781	24,463,553.53	1.52
4	300628	亿联网络	655,367	23,357,279.88	1.45
5	600309	万华化学	260,453	23,003,208.96	1.43
6	603993	洛阳钼业	3,846,500	22,732,815.00	1.41
7	603198	迎驾贡酒	229,700	16,894,435.00	1.05
8	00700	腾讯控股	56,400	15,847,272.00	0.98
9	603979	金诚信	418,600	15,517,502.00	0.96
10	00941	中国移动	202,000	12,178,580.00	0.76
11	600941	中国移动	90,200	8,733,164.00	0.54

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	883,184	27,051,925.92	1.50
2	601899	紫金矿业	2,337,581	26,578,295.97	1.48
3	300244	迪安诊断	993,700	25,468,531.00	1.42
4	002028	思源电气	438,311	20,477,889.92	1.14
5	300274	阳光电源	174,500	20,351,935.00	1.13
6	603712	七一二	615,655	18,598,937.55	1.03
7	002444	巨星科技	824,200	18,033,496.00	1.00
8	00700	腾讯控股	56,400	17,243,172.00	0.96
9	300258	精锻科技	1,111,800	16,109,982.00	0.90
10	00941	中国移动	202,000	11,928,100.00	0.66
11	600941	中国移动	121,200	11,307,960.00	0.63

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	1,021,284	36,000,261.00	1.84
2	601899	紫金矿业	2,797,281	34,658,311.59	1.77
3	000975	银泰黄金	2,418,940	31,857,439.80	1.63
4	603712	七一二	951,255	29,412,804.60	1.50
5	300628	亿联网络	287,100	21,822,471.00	1.11
6	000568	泸州老窖	84,700	21,580,713.00	1.10
7	300856	科思股份	386,974	20,722,457.70	1.06
8	603987	康德莱	1,295,100	20,177,658.00	1.03
9	002028	思源电气	438,311	20,039,578.92	1.02
10	603507	振江股份	545,300	19,778,031.00	1.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	154,400	34,628,832.00	1.48
2	600153	建发股份	2,270,800	30,996,420.00	1.33
3	601965	中国汽研	1,552,422	30,085,938.36	1.29
4	603712	七一二	791,355	27,634,116.60	1.18
5	600426	华鲁恒升	784,484	26,005,644.60	1.11
6	000049	德赛电池	581,900	25,301,012.00	1.08
7	002831	裕同科技	739,600	24,458,572.00	1.05
8	688390	固德威	71,517	23,106,427.53	0.99
9	002984	森麒麟	719,600	22,156,484.00	0.95
10	002049	紫光国微	167,979	22,142,991.78	0.95

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	24,200	45,314,500.00	1.57
2	603712	七一二	1,244,755	44,188,802.50	1.53
3	000568	泸州老窖	185,300	42,741,298.00	1.48
4	002049	紫光国微	297,419	42,828,336.00	1.48
5	002028	思源电气	815,211	31,157,364.42	1.08
6	002487	大金重工	770,700	30,897,363.00	1.07
7	000049	德赛电池	660,500	27,470,195.00	0.95
8	002120	韵达股份	1,684,900	26,368,685.00	0.91
9	601965	中国汽研	1,361,122	25,738,817.02	0.89
10	600426	华鲁恒升	858,104	25,030,893.68	0.87

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	37,300	76,278,500.00	1.73
2	601012	隆基绿能	967,600	64,471,188.00	1.46
3	603612	索通发展	1,435,380	52,893,753.00	1.20
4	688311	盟升电子	756,419	45,717,964.36	1.04
5	603712	七一二	1,426,155	44,923,882.50	1.02
6	000049	德赛电池	991,300	44,707,630.00	1.01
7	600426	华鲁恒升	1,466,433	42,819,843.60	0.97
8	603737	三棵树	301,393	39,009,295.99	0.88
9	601717	郑煤机	2,334,500	33,640,145.00	0.76
10	002487	大金重工	770,700	32,161,311.00	0.73

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	2,965,176	93,996,079.20	1.64
2	600426	华鲁恒升	2,411,750	78,550,697.50	1.37
3	600048	保利发展	3,299,600	58,402,920.00	1.02
4	600230	沧州大化	3,194,900	50,958,655.00	0.89
5	002138	顺络电子	1,969,600	50,342,976.00	0.88
6	002028	思源电气	1,216,911	39,914,680.80	0.69
7	601668	中国建筑	6,597,500	35,890,400.00	0.62
8	603369	今世缘	786,700	33,120,070.00	0.58
9	601717	郑煤机	2,334,500	32,076,030.00	0.56
10	002304	洋河股份	233,300	31,642,479.00	0.55

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	2,270,076	111,687,739.20	1.84
2	600519	贵州茅台	47,200	96,760,000.00	1.59
3	002028	思源电气	1,760,736	86,645,818.56	1.42
4	002304	洋河股份	517,100	85,181,883.00	1.40
5	600426	华鲁恒升	2,313,340	72,407,542.00	1.19
6	002138	顺络电子	1,636,500	62,481,570.00	1.03
7	600048	保利发展	3,693,000	57,721,590.00	0.95
8	002484	江海股份	2,065,800	56,437,656.00	0.93
9	000568	泸州老窖	210,300	53,388,861.00	0.88
10	002540	亚太科技	6,599,900	50,819,230.00	0.84

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	3,621,676	129,330,049.96	2.18
2	000858	五粮液	549,533	120,562,044.87	2.04
3	300432	富临精工	2,470,080	100,878,067.20	1.70
4	600519	贵州茅台	53,100	97,173,000.00	1.64
5	000568	泸州老窖	403,800	89,474,004.00	1.51
6	002415	海康威视	1,627,658	89,521,190.00	1.51
7	600426	华鲁恒升	2,265,240	74,594,353.20	1.26
8	002304	洋河股份	444,500	73,822,560.00	1.25
9	603369	今世缘	1,482,200	67,143,660.00	1.13
10	002138	顺络电子	1,600,500	54,304,965.00	0.92

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	2,437,176	112,110,096.00	1.91
2	002304	洋河股份	535,200	110,893,440.00	1.89
3	002415	海康威视	1,333,758	86,027,391.00	1.47
4	600426	华鲁恒升	2,265,240	70,109,178.00	1.19
5	002138	顺络电子	1,600,500	62,051,385.00	1.06
6	300566	激智科技	2,045,950	57,266,140.50	0.98
7	300432	富临精工	3,926,640	54,580,296.00	0.93
8	002254	泰和新材	2,668,500	54,090,495.00	0.92
9	00700	腾讯控股	110,000	53,452,300.00	0.91
10	603538	美诺华	1,096,700	51,544,900.00	0.88