嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金A类(011805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7309

累计净值:0.7309 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.330亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 160,300 52,341,156.00 5.84
2 600809 山西汾酒 203,118 51,774,778.20 5.78
3 600563 法拉电子 256,300 51,513,737.00 5.75
4 300763 锦浪科技 223,700 46,896,468.00 5.24
5 300760 迈瑞医疗 137,800 42,339,050.00 4.73
6 300750 宁德时代 68,600 35,143,780.00 3.92
7 002812 恩捷股份 150,900 33,198,000.00 3.71
8 600519 贵州茅台 19,100 32,832,900.00 3.67
9 300015 爱尔眼科 978,252 30,863,850.60 3.45
10 603127 昭衍新药 254,856 29,331,377.04 3.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 256,300 59,564,120.00 5.26
2 300760 迈瑞医疗 137,800 52,474,240.00 4.64
3 600809 山西汾酒 165,518 52,267,274.04 4.62
4 300661 圣邦股份 160,300 49,532,700.00 4.38
5 300015 爱尔眼科 978,252 41,360,494.56 3.65
6 300750 宁德时代 68,600 40,336,800.00 3.56
7 300763 锦浪科技 171,600 39,733,980.00 3.51
8 600519 贵州茅台 19,100 39,155,000.00 3.46
9 002402 和而泰 1,429,547 39,212,474.21 3.46
10 002812 恩捷股份 150,900 37,785,360.00 3.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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