嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金C类(011842)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6535

累计净值:0.6535 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.312亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,300 70,683,015.00 7.72
2 601899 紫金矿业 3,871,700 46,963,721.00 5.13
3 600388 龙净环保 2,973,249 45,698,837.13 4.99
4 00700 腾讯控股 132,900 37,342,016.87 4.08
5 601318 中国平安 768,499 37,118,501.70 4.06
6 300316 晶盛机电 769,042 36,690,993.82 4.01
7 600276 恒瑞医药 789,480 35,479,231.20 3.88
8 00941 中国移动 522,500 31,500,632.05 3.44
9 000063 中兴通讯 933,502 30,506,845.36 3.33
10 06078 海吉亚医疗 663,400 26,724,377.07 2.92
11 00763 中兴通讯 673,200 14,609,752.40 1.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,500 93,850,500.00 8.88
2 00700 腾讯控股 260,300 79,581,146.25 7.53
3 300316 晶盛机电 753,905 53,451,864.50 5.06
4 601899 紫金矿业 4,650,200 52,872,774.00 5.00
5 600309 万华化学 486,800 42,760,512.00 4.04
6 06078 海吉亚医疗 1,051,600 41,109,096.72 3.89
7 600388 ST龙净 1,908,249 34,291,234.53 3.24
8 688111 金山办公 68,507 32,350,375.54 3.06
9 000063 中兴通讯 676,400 30,803,256.00 2.91
10 300604 长川科技 613,400 29,130,366.00 2.76
11 00763 中兴通讯 474,000 13,722,381.53 1.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,200 105,924,000.00 8.34
2 00700 腾讯控股 260,300 87,911,946.23 6.93
3 300316 晶盛机电 997,300 65,113,717.00 5.13
4 002415 海康威视 1,209,600 51,601,536.00 4.07
5 600809 山西汾酒 183,767 50,058,130.80 3.94
6 06078 海吉亚医疗 1,001,400 48,916,265.03 3.85
7 601888 中国中免 257,889 47,255,580.36 3.72
8 300413 芒果超媒 1,211,000 45,097,640.00 3.55
9 00291 华润啤酒 764,000 42,135,234.12 3.32
10 002311 海大集团 691,580 40,339,861.40 3.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 49,500 85,486,500.00 6.56
2 00700 腾讯控股 230,300 68,710,507.05 5.27
3 300316 晶盛机电 1,011,800 64,310,008.00 4.94
4 002484 江海股份 2,662,070 59,550,505.90 4.57
5 688116 天奈科技 659,234 50,853,310.76 3.90
6 002180 纳思达 912,900 47,370,381.00 3.64
7 01088 中国神华 2,130,000 42,905,098.01 3.29
8 601888 中国中免 174,012 37,591,812.36 2.89
9 002475 立讯精密 1,018,500 32,337,375.00 2.48
10 00291 华润啤酒 638,000 31,088,386.48 2.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01171 兖矿能源 3,810,000 98,380,913.22 6.68
2 600519 贵州茅台 48,800 91,378,000.00 6.20
3 300316 晶盛机电 1,088,000 73,570,560.00 4.99
4 300390 天华超净 1,051,200 69,663,024.00 4.73
5 688116 天奈科技 576,149 66,355,080.33 4.50
6 002180 纳思达 1,350,600 58,278,390.00 3.96
7 01088 中国神华 2,730,000 57,900,892.14 3.93
8 600256 广汇能源 4,432,783 54,434,575.24 3.69
9 002484 江海股份 2,063,370 49,851,019.20 3.38
10 002475 立讯精密 1,670,300 49,106,820.00 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 63,000 128,835,000.00 7.78
2 300750 宁德时代 185,600 99,110,400.00 5.99
3 01171 兖矿能源 3,810,000 80,153,537.94 4.84
4 03690 美团-W 330,000 54,805,706.34 3.31
5 603259 药明康德 511,880 53,230,401.20 3.22
6 601677 明泰铝业 2,242,706 53,376,402.80 3.22
7 01088 中国神华 2,730,000 52,530,045.75 3.17
8 002475 立讯精密 1,478,200 49,948,378.00 3.02
9 002311 海大集团 736,273 44,183,742.73 2.67
10 300390 天华超净 487,800 42,633,720.00 2.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,100 99,873,900.00 6.39
2 300750 宁德时代 173,100 88,679,130.00 5.67
3 300390 天华超净 771,442 55,235,247.20 3.53
4 00700 腾讯控股 150,000 45,521,991.30 2.91
5 601677 明泰铝业 973,500 40,205,550.00 2.57
6 01171 兖矿能源 2,000,000 37,711,965.00 2.41
7 601899 紫金矿业 3,184,800 36,115,632.00 2.31
8 600702 舍得酒业 203,500 32,336,150.00 2.07
9 603259 药明康德 288,360 32,405,896.80 2.07
10 300316 晶盛机电 531,100 31,866,000.00 2.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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