民生加银内核驱动混合C (011844) 重仓股

单位净值： 0.6087	累计净值：0.6087	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：柳世庆	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.183亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-05-07
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中债综合指数收益率20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

单位净值：

0.6087

累计净值：0.6087

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：柳世庆

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.183亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-05-07

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601567	三星医疗	1,746,026	31,637,991.12	9.22
2	603338	浙江鼎力	589,522	31,097,285.50	9.06
3	001979	招商蛇口	1,555,200	19,268,928.00	5.61
4	00883	中国海洋石油	1,501,229	18,982,952.73	5.53
5	000516	国际医学	2,287,292	18,275,463.08	5.32
6	600325	华发股份	1,852,800	17,749,824.00	5.17
7	600150	中国船舶	610,451	17,031,582.90	4.96
8	002422	科伦药业	524,400	15,286,260.00	4.45
9	002244	滨江集团	1,524,400	14,618,996.00	4.26
10	603298	杭叉集团	514,100	13,145,537.00	3.83

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	535,922	30,016,991.22	8.09
2	601567	三星医疗	1,934,626	24,434,326.38	6.58
3	001979	招商蛇口	1,555,200	20,264,256.00	5.46
4	600150	中国船舶	592,351	19,494,271.41	5.25
5	600325	华发股份	1,852,800	18,250,080.00	4.92
6	000516	国际医学	2,128,192	17,898,094.72	4.82
7	002244	滨江集团	1,998,800	17,629,416.00	4.75
8	002422	科伦药业	565,200	16,775,136.00	4.52
9	603477	巨星农牧	488,077	16,277,367.95	4.39
10	688383	新益昌	96,979	13,501,416.38	3.64

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	602,322	33,001,222.38	8.08
2	601567	三星医疗	1,934,626	24,627,788.98	6.03
3	001979	招商蛇口	1,555,200	21,181,824.00	5.19
4	600048	保利发展	1,420,600	20,073,078.00	4.92
5	000516	国际医学	1,858,392	19,048,518.00	4.67
6	600325	华发股份	1,689,100	18,208,498.00	4.46
7	02150	奈雪的茶	2,285,500	16,986,363.72	4.16
8	002244	滨江集团	1,817,100	16,626,465.00	4.07
9	300760	迈瑞医疗	49,400	15,398,474.00	3.77
10	002422	科伦药业	513,800	14,602,196.00	3.58

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600153	建发股份	1,627,079	22,209,628.35	5.46
2	601567	三星医疗	1,626,926	21,930,962.48	5.39
3	603338	浙江鼎力	456,722	21,854,147.70	5.37
4	600048	保利发展	1,420,600	21,493,678.00	5.28
5	603259	药明康德	257,840	20,885,040.00	5.13
6	000516	国际医学	1,680,592	20,570,446.08	5.05
7	300760	迈瑞医疗	63,300	20,000,901.00	4.91
8	001979	招商蛇口	1,555,200	19,642,176.00	4.83
9	601456	国联证券	1,489,100	16,752,375.00	4.12
10	600383	金地集团	1,638,500	16,761,855.00	4.12

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	789,422	28,648,124.38	6.49
2	001979	招商蛇口	1,672,600	27,330,284.00	6.19
3	002142	宁波银行	818,830	25,834,086.50	5.86
4	600048	保利发展	1,400,000	25,200,000.00	5.71
5	600919	江苏银行	3,307,400	24,607,056.00	5.58
6	600153	建发股份	1,693,679	23,457,454.15	5.32
7	601567	三星医疗	1,659,026	18,979,257.44	4.30
8	300122	智飞生物	215,200	18,599,736.00	4.22
9	600383	金地集团	1,586,400	18,227,736.00	4.13
10	603816	顾家家居	430,470	17,192,971.80	3.90

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603816	顾家家居	429,820	24,340,706.60	4.57
2	300122	智飞生物	217,300	24,122,473.00	4.53
3	603259	药明康德	230,340	23,953,056.60	4.50
4	603833	欧派家居	154,583	23,292,566.44	4.38
5	001979	招商蛇口	1,673,500	22,475,105.00	4.22
6	600048	保利发展	1,272,700	22,221,342.00	4.17
7	002142	宁波银行	618,500	22,148,485.00	4.16
8	600309	万华化学	219,864	21,324,609.36	4.01
9	002648	卫星化学	788,248	20,376,210.80	3.83
10	603345	安井食品	120,700	20,261,909.00	3.81

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002648	卫星化学	667,220	26,288,468.00	4.76
2	300776	帝尔激光	101,200	23,984,400.00	4.34
3	603833	欧派家居	186,166	21,781,422.00	3.94
4	603520	司太立	363,100	21,353,911.00	3.86
5	603816	顾家家居	342,200	20,980,282.00	3.80
6	600426	华鲁恒升	635,500	20,698,235.00	3.74
7	603486	科沃斯	189,802	20,623,885.32	3.73
8	002821	凯莱英	55,400	20,331,800.00	3.68
9	300122	智飞生物	146,300	20,189,400.00	3.65
10	603338	浙江鼎力	425,622	19,106,171.58	3.46

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603833	欧派家居	348,566	51,413,485.00	7.50
2	300776	帝尔激光	172,300	44,091,570.00	6.43
3	300450	先导智能	560,900	41,714,133.00	6.08
4	000661	长春高新	140,900	38,240,260.00	5.58
5	002648	卫星化学	921,320	36,880,439.60	5.38
6	603338	浙江鼎力	451,022	36,199,025.72	5.28
7	603816	顾家家居	446,300	34,436,508.00	5.02
8	600309	万华化学	323,664	32,690,064.00	4.77
9	600570	恒生电子	503,556	31,296,005.40	4.56
10	002142	宁波银行	729,536	27,926,638.08	4.07

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002648	卫星石化	847,620	33,082,608.60	4.65
2	300450	先导智能	413,700	28,884,534.00	4.06
3	603338	浙江鼎力	369,322	26,037,201.00	3.66
4	300776	帝尔激光	187,400	25,707,532.00	3.62
5	600309	万华化学	229,664	24,516,632.00	3.45
6	002142	宁波银行	672,800	23,648,920.00	3.33
7	600570	恒生电子	369,856	21,185,351.68	2.98
8	603833	欧派家居	159,666	20,895,489.42	2.94
9	601600	中国铝业	2,672,300	20,710,325.00	2.91
10	000661	长春高新	73,500	20,187,510.00	2.84