易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类(011847)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8608

累计净值:0.8608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 69,800 125,538,790.00 9.58
2 00883 中国海洋石油 9,918,000 125,412,528.81 9.57
3 000858 五粮液 768,494 119,961,913.40 9.16
4 601225 陕西煤业 6,212,900 114,690,134.00 8.75
5 00700 腾讯控股 408,100 114,667,246.68 8.75
6 002304 洋河股份 881,300 114,040,220.00 8.70
7 000568 泸州老窖 513,850 111,325,602.50 8.50
8 000596 古井贡酒 343,100 93,254,580.00 7.12
9 02269 药明生物 1,783,500 74,710,475.24 5.70
10 02331 李宁 2,337,000 70,661,318.16 5.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 66,400 112,282,400.00 9.77
2 00700 腾讯控股 366,400 112,018,947.32 9.75
3 000568 泸州老窖 518,550 108,672,523.50 9.46
4 00883 中国海洋石油 10,513,000 108,559,088.29 9.45
5 000858 五粮液 644,694 105,452,597.58 9.18
6 002304 洋河股份 783,200 102,873,320.00 8.95
7 601225 陕西煤业 5,174,700 94,127,793.00 8.19
8 000596 古井贡酒 324,000 80,151,120.00 6.98
9 02331 李宁 1,618,500 62,897,268.15 5.47
10 600036 招商银行 1,598,499 52,366,827.24 4.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 72,100 131,222,000.00 9.92
2 00700 腾讯控股 381,000 128,676,340.82 9.73
3 000568 泸州老窖 491,650 125,267,503.50 9.47
4 00883 中国海洋石油 12,206,000 124,590,067.00 9.42
5 000858 五粮液 602,994 118,789,818.00 8.98
6 002304 洋河股份 715,500 118,386,630.00 8.95
7 02269 药明生物 2,647,000 112,616,419.12 8.51
8 601225 陕西煤业 5,107,500 103,886,550.00 7.85
9 000596 古井贡酒 324,000 95,904,000.00 7.25
10 02331 李宁 1,581,500 85,698,130.64 6.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 605,350 135,767,898.00 9.66
2 00700 腾讯控股 454,000 135,451,889.72 9.63
3 002304 洋河股份 835,400 134,081,700.00 9.54
4 600519 贵州茅台 77,000 132,979,000.00 9.46
5 00883 中国海洋石油 14,244,000 126,982,904.04 9.03
6 02269 药明生物 2,133,000 114,034,892.86 8.11
7 000858 五粮液 629,594 113,761,339.86 8.09
8 000596 古井贡酒 324,000 86,475,600.00 6.15
9 02331 李宁 1,203,000 72,804,408.13 5.18
10 601225 陕西煤业 3,800,700 70,617,006.00 5.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 74,000 138,565,000.00 9.89
2 000568 泸州老窖 593,350 136,862,111.00 9.77
3 002304 洋河股份 863,400 136,546,710.00 9.75
4 00700 腾讯控股 513,300 123,675,947.45 8.83
5 00883 中国海洋石油 12,132,000 103,252,787.81 7.37
6 000858 五粮液 609,594 103,161,592.62 7.37
7 000596 古井贡酒 304,300 82,754,385.00 5.91
8 600887 伊利股份 2,489,233 82,094,904.34 5.86
9 03690 美团-W 512,500 76,759,822.80 5.48
10 600036 招商银行 1,954,499 65,768,891.35 4.70
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 76,200 155,829,000.00 9.79
2 002304 洋河股份 807,800 147,948,570.00 9.29
3 00700 腾讯控股 461,700 139,931,729.43 8.79
4 000568 泸州老窖 554,350 136,669,449.00 8.59
5 000858 五粮液 674,394 136,180,380.42 8.56
6 600036 招商银行 3,118,400 131,596,480.00 8.27
7 600887 伊利股份 2,284,933 88,998,140.35 5.59
8 03690 美团-W 512,500 85,114,922.73 5.35
9 000596 古井贡酒 242,800 60,617,448.00 3.81
10 002027 分众传媒 7,619,400 51,278,562.00 3.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,041,000 142,318,800.00 9.88
2 600519 贵州茅台 82,100 141,129,900.00 9.80
3 000858 五粮液 810,994 125,752,729.64 8.73
4 002304 洋河股份 789,000 107,012,070.00 7.43
5 000568 泸州老窖 537,400 99,891,912.00 6.94
6 600887 伊利股份 2,266,333 83,605,024.37 5.81
7 00700 腾讯控股 230,700 70,012,822.62 4.86
8 03690 美团-W 431,400 54,439,727.50 3.78
9 300059 东方财富 1,883,456 47,726,775.04 3.31
10 000333 美的集团 826,135 47,089,695.00 3.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 64,700 132,635,000.00 7.56
2 000858 五粮液 554,200 123,398,172.00 7.03
3 600036 招商银行 2,353,100 114,619,501.00 6.53
4 00700 腾讯控股 197,000 73,575,496.96 4.19
5 600887 伊利股份 1,478,700 61,306,902.00 3.49
6 000568 泸州老窖 185,700 47,143,659.00 2.69
7 002304 洋河股份 259,500 42,747,435.00 2.44
8 00388 香港交易所 109,100 40,621,752.86 2.31
9 02328 中国财险 7,102,000 36,988,011.42 2.11
10 000596 古井贡酒 130,600 31,866,400.00 1.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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