中信建投远见回报混合型证券投资基金C类(011869)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7660

累计净值:0.7660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 4,730,000 17,028,000.00 2.41
2 601838 成都银行 1,207,500 16,615,200.00 2.35
3 601939 建设银行 2,617,500 16,490,250.00 2.33
4 601398 工商银行 3,525,000 16,497,000.00 2.33
5 600188 兖矿能源 805,000 16,301,250.00 2.31
6 601988 中国银行 4,230,000 15,947,100.00 2.26
7 601699 潞安环能 825,000 15,666,750.00 2.22
8 600971 恒源煤电 1,661,000 15,480,520.00 2.19
9 600546 山煤国际 805,000 15,174,250.00 2.15
10 601666 平煤股份 1,410,000 14,537,100.00 2.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688617 惠泰医疗 72,500 27,096,875.00 3.76
2 600276 恒瑞医药 500,000 23,950,000.00 3.32
3 601899 紫金矿业 2,000,000 22,740,000.00 3.15
4 000977 浪潮信息 415,000 20,127,500.00 2.79
5 603019 中科曙光 350,000 17,815,000.00 2.47
6 601288 农业银行 5,000,000 17,650,000.00 2.45
7 688041 海光信息 250,000 17,067,500.00 2.37
8 688256 寒武纪 90,000 16,920,000.00 2.35
9 601398 工商银行 3,500,000 16,870,000.00 2.34
10 601939 建设银行 2,700,000 16,902,000.00 2.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688041 海光信息 370,000 28,552,900.00 3.60
2 600276 恒瑞医药 600,000 25,692,000.00 3.24
3 688617 惠泰医疗 70,000 24,756,200.00 3.12
4 688235 百济神州 165,000 21,583,650.00 2.72
5 000034 神州数码 650,000 20,468,500.00 2.58
6 002463 沪电股份 900,000 19,341,000.00 2.44
7 688369 致远互联 200,000 19,328,000.00 2.44
8 002987 京北方 565,000 18,865,350.00 2.38
9 002439 启明星辰 550,000 18,287,500.00 2.31
10 603019 中科曙光 475,000 18,206,750.00 2.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603883 老百姓 1,390,000 56,253,300.00 7.26
2 603233 大参林 1,390,000 55,044,000.00 7.11
3 603939 益丰药房 800,000 51,072,000.00 6.59
4 688356 键凯科技 310,077 48,542,554.35 6.27
5 600536 中国软件 800,000 46,664,000.00 6.02
6 688301 奕瑞科技 75,000 34,341,000.00 4.43
7 002368 太极股份 1,000,000 28,130,000.00 3.63
8 688369 致远互联 400,000 27,540,000.00 3.56
9 002707 众信旅游 2,700,000 26,676,000.00 3.44
10 002987 京北方 1,000,000 26,590,000.00 3.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603233 大参林 2,480,000 75,144,000.00 9.97
2 603883 老百姓 2,334,900 74,926,941.00 9.94
3 603939 益丰药房 1,500,000 74,640,000.00 9.91
4 688356 键凯科技 430,000 73,353,700.00 9.74
5 688301 奕瑞科技 135,000 70,429,500.00 9.35
6 688131 皓元医药 353,500 43,614,830.00 5.79
7 600371 万向德农 1,770,000 20,107,200.00 2.67
8 300896 爱美客 40,000 19,612,800.00 2.60
9 002707 众信旅游 2,700,000 18,765,000.00 2.49
10 600760 中航沈飞 300,000 18,285,000.00 2.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688356 键凯科技 360,900 87,269,229.00 9.96
2 603939 益丰药房 1,600,000 84,528,000.00 9.64
3 603883 老百姓 1,589,640 53,857,003.20 6.14
4 688301 奕瑞科技 102,868 48,660,678.72 5.55
5 603233 大参林 1,521,937 47,636,628.10 5.43
6 603236 移远通信 235,700 31,503,662.00 3.59
7 688131 皓元医药 219,000 31,117,710.00 3.55
8 603392 万泰生物 175,095 27,192,253.50 3.10
9 300896 爱美客 40,000 24,000,400.00 2.74
10 600371 万向德农 1,770,000 23,629,500.00 2.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 1,930,000 77,200,000.00 8.99
2 688356 键凯科技 404,000 76,764,040.00 8.94
3 603456 九洲药业 820,000 39,753,600.00 4.63
4 603236 移远通信 220,000 39,393,200.00 4.59
5 603392 万泰生物 115,100 31,997,800.00 3.73
6 603883 老百姓 800,000 28,928,000.00 3.37
7 600760 中航沈飞 500,000 28,145,000.00 3.28
8 002371 北方华创 100,000 27,400,000.00 3.19
9 600893 航发动力 600,000 26,940,000.00 3.14
10 600316 洪都航空 950,000 25,830,500.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688356 键凯科技 363,910 122,684,978.30 10.11
2 688580 伟思医疗 704,712 76,672,665.60 6.32
3 603456 九洲药业 1,172,600 65,970,476.00 5.44
4 002821 凯莱英 115,400 50,199,000.00 4.14
5 603236 移远通信 235,000 47,916,500.00 3.95
6 002371 北方华创 115,000 39,907,300.00 3.29
7 600316 洪都航空 1,000,000 39,060,000.00 3.22
8 600893 航发动力 603,600 38,304,456.00 3.16
9 600760 中航沈飞 550,000 37,422,000.00 3.08
10 300347 泰格医药 275,000 35,145,000.00 2.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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