前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金C类(011870)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5390

累计净值:0.5390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.715亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 219,875 395,456,181.25 9.95
2 000568 泸州老窖 1,755,130 380,248,914.50 9.56
3 000858 五粮液 2,424,500 378,464,450.00 9.52
4 300750 宁德时代 1,769,001 359,160,273.03 9.03
5 600941 中国移动 3,312,500 320,716,250.00 8.07
6 300760 迈瑞医疗 839,034 226,379,763.54 5.69
7 002415 海康威视 5,927,160 200,338,008.00 5.04
8 002230 科大讯飞 3,246,000 164,442,360.00 4.14
9 600809 山西汾酒 659,584 157,970,368.00 3.97
10 000596 古井贡酒 578,500 157,236,300.00 3.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 254,675 430,655,425.00 9.83
2 000568 泸州老窖 1,895,030 397,141,437.10 9.06
3 000858 五粮液 2,424,500 396,575,465.00 9.05
4 300750 宁德时代 1,665,001 380,935,578.79 8.69
5 300760 迈瑞医疗 829,234 248,604,353.20 5.67
6 600570 恒生电子 5,274,226 233,595,469.54 5.33
7 002230 科大讯飞 3,102,100 210,818,716.00 4.81
8 600941 中国移动 1,885,700 175,935,810.00 4.01
9 002415 海康威视 5,299,060 175,451,876.60 4.00
10 002410 广联达 4,907,580 159,447,274.20 3.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 272,975 496,814,500.00 9.72
2 000858 五粮液 2,321,300 457,296,100.00 8.94
3 000568 泸州老窖 1,758,130 447,953,942.70 8.76
4 600809 山西汾酒 1,461,944 398,233,545.60 7.79
5 600570 恒生电子 7,345,626 390,934,215.72 7.65
6 601689 拓普集团 4,251,240 272,589,508.80 5.33
7 300059 东方财富 13,304,771 266,494,563.13 5.21
8 002415 海康威视 6,102,606 260,337,171.96 5.09
9 300760 迈瑞医疗 816,434 254,490,642.14 4.98
10 300750 宁德时代 621,493 252,357,232.65 4.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 272,975 471,427,825.00 9.65
2 601888 中国中免 1,996,574 431,319,881.22 8.83
3 300750 宁德时代 1,094,393 430,556,094.06 8.81
4 002594 比亚迪 1,651,939 424,498,764.83 8.69
5 000568 泸州老窖 1,758,130 394,313,396.40 8.07
6 000858 五粮液 2,180,000 393,904,200.00 8.06
7 600809 山西汾酒 1,368,241 389,935,002.59 7.98
8 601689 拓普集团 5,755,440 337,153,675.20 6.90
9 300760 迈瑞医疗 1,058,834 334,559,778.98 6.85
10 300059 东方财富 12,912,151 250,495,729.40 5.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 262,214 490,995,715.00 9.94
2 600809 山西汾酒 1,466,741 444,261,181.49 8.99
3 300750 宁德时代 1,100,193 441,056,371.77 8.93
4 002594 比亚迪 1,688,639 425,553,914.39 8.61
5 601689 拓普集团 5,374,640 396,648,432.00 8.03
6 300059 东方财富 21,525,946 379,287,168.52 7.68
7 601888 中国中免 1,497,674 296,913,870.50 6.01
8 300760 迈瑞医疗 928,934 277,751,266.00 5.62
9 000596 古井贡酒 924,400 251,390,580.00 5.09
10 600563 法拉电子 1,267,016 203,571,460.72 4.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 277,114 566,698,130.00 9.50
2 300750 宁德时代 1,056,093 563,953,662.00 9.45
3 002594 比亚迪 1,618,039 539,599,826.11 9.05
4 300059 东方财富 21,001,381 533,435,077.40 8.94
5 601888 中国中免 2,118,086 493,365,771.98 8.27
6 300760 迈瑞医疗 1,525,812 477,884,318.40 8.01
7 600809 山西汾酒 1,466,741 476,397,476.80 7.99
8 300014 亿纬锂能 3,695,912 360,351,420.00 6.04
9 600563 法拉电子 1,479,316 303,496,470.56 5.09
10 300568 星源材质 5,838,169 169,540,427.76 2.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 308,314 529,991,766.00 9.87
2 300760 迈瑞医疗 1,716,312 527,336,862.00 9.82
3 300750 宁德时代 965,793 494,775,753.90 9.21
4 002594 比亚迪 2,048,834 470,822,053.20 8.77
5 300059 东方财富 17,164,197 434,940,751.98 8.10
6 600809 山西汾酒 1,320,141 336,503,940.90 6.27
7 600563 法拉电子 1,654,316 332,500,972.84 6.19
8 002714 牧原股份 5,351,480 304,285,152.80 5.67
9 601888 中国中免 1,743,209 286,531,263.33 5.34
10 002241 歌尔股份 7,244,614 249,214,721.60 4.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 332,680 681,994,000.00 9.65
2 300760 迈瑞医疗 1,778,712 677,333,529.60 9.58
3 300750 宁德时代 1,075,493 632,389,884.00 8.95
4 300059 东方财富 16,530,731 613,455,427.41 8.68
5 002241 歌尔股份 11,147,614 603,085,917.40 8.53
6 002594 比亚迪 2,240,334 600,678,352.00 8.50
7 300014 亿纬锂能 4,888,995 577,781,429.10 8.17
8 600809 山西汾酒 1,508,041 476,209,186.98 6.74
9 600563 法拉电子 1,732,616 402,659,958.40 5.70
10 002475 立讯精密 7,471,028 367,574,577.60 5.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 398,066 728,460,780.00 9.96
2 300750 宁德时代 1,308,983 688,171,632.59 9.41
3 002594 比亚迪 2,436,134 607,839,794.34 8.31
4 000776 广发证券 27,864,825 584,046,732.00 7.99
5 600958 东方证券 37,160,888 562,244,235.44 7.69
6 300760 迈瑞医疗 1,146,600 441,922,572.00 6.04
7 603259 药明康德 2,669,654 407,923,131.20 5.58
8 600563 法拉电子 2,202,466 393,712,822.16 5.38
9 300015 爱尔眼科 6,909,740 368,980,116.00 5.04
10 601888 中国中免 1,263,704 328,563,040.00 4.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,632,381 872,997,358.80 9.37
2 600519 贵州茅台 407,904 838,936,156.80 9.01
3 603259 药明康德 5,111,487 800,407,749.33 8.59
4 002594 比亚迪 3,123,159 783,912,909.00 8.42
5 300760 迈瑞医疗 1,600,031 768,094,881.55 8.25
6 601888 中国中免 2,551,906 765,826,990.60 8.22
7 000858 五粮液 2,531,220 754,025,125.80 8.10
8 300014 亿纬锂能 7,216,748 750,036,619.64 8.05
9 300015 爱尔眼科 8,848,607 628,074,124.86 6.74
10 600763 通策医疗 1,214,947 499,343,217.00 5.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 392,504 788,540,536.00 9.59
2 601888 中国中免 2,342,706 717,055,452.48 8.72
3 000858 五粮液 2,481,920 665,104,921.60 8.09
4 000661 长春高新 1,217,396 551,151,691.08 6.70
5 000860 顺鑫农业 9,538,473 447,640,537.89 5.44
6 300750 宁德时代 1,290,202 415,664,378.34 5.05
7 300677 英科医疗 2,563,681 414,265,212.79 5.04
8 300760 迈瑞医疗 1,035,278 413,189,802.58 5.02
9 300015 爱尔眼科 6,480,982 383,998,183.50 4.67
10 300014 亿纬锂能 5,087,648 382,336,747.20 4.65

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