易方达长期价值混合C (011894) 重仓股

单位净值： 0.8521	累计净值：0.8521	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭杰	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.157亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-09-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

单位净值：

0.8521

累计净值：0.8521

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭杰

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.157亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-09-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	47,600	85,610,980.00	9.61
2	00883	中国海洋石油	6,743,000	85,264,839.86	9.57
3	000858	五粮液	512,904	80,064,314.40	8.99
4	00700	腾讯控股	278,200	78,168,164.73	8.78
5	601225	陕西煤业	4,172,600	77,026,196.00	8.65
6	002304	洋河股份	592,462	76,664,582.80	8.61
7	000568	泸州老窖	353,100	76,499,115.00	8.59
8	000596	古井贡酒	230,321	62,601,247.80	7.03
9	02269	药明生物	1,200,000	50,267,771.40	5.64
10	02331	李宁	1,624,500	49,118,233.36	5.52

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	47,200	79,815,200.00	9.80
2	00700	腾讯控股	260,600	79,672,864.82	9.78
3	00883	中国海洋石油	7,394,000	76,351,745.34	9.38
4	000858	五粮液	454,004	74,261,434.28	9.12
5	000568	泸州老窖	350,000	73,349,500.00	9.01
6	002304	洋河股份	553,362	72,684,098.70	8.93
7	601225	陕西煤业	3,597,100	65,431,249.00	8.04
8	000596	古井贡酒	202,900	50,193,402.00	6.16
9	601333	广深铁路	11,394,500	45,122,220.00	5.54
10	02331	李宁	1,097,500	42,650,449.06	5.24

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	50,800	92,456,000.00	9.92
2	00700	腾讯控股	268,400	90,647,584.98	9.73
3	000568	泸州老窖	346,000	88,157,340.00	9.46
4	00883	中国海洋石油	8,545,000	87,221,212.73	9.36
5	000858	五粮液	424,504	83,627,288.00	8.98
6	002304	洋河股份	502,762	83,187,000.52	8.93
7	02269	药明生物	1,877,500	79,878,098.57	8.57
8	601225	陕西煤业	3,505,300	71,297,802.00	7.65
9	000596	古井贡酒	236,500	70,004,000.00	7.51
10	02331	李宁	1,092,000	59,173,163.87	6.35

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	442,400	99,221,472.00	9.91
2	00700	腾讯控股	323,400	96,487,095.01	9.63
3	002304	洋河股份	598,862	96,117,351.00	9.60
4	600519	贵州茅台	54,900	94,812,300.00	9.47
5	00883	中国海洋石油	9,971,000	88,889,815.80	8.87
6	000858	五粮液	457,404	82,648,328.76	8.25
7	02269	药明生物	1,419,000	75,862,875.28	7.57
8	000596	古井贡酒	243,300	64,936,770.00	6.48
9	02331	李宁	847,000	51,259,629.00	5.12
10	601225	陕西煤业	2,680,800	49,809,264.00	4.97

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	53,900	100,927,750.00	9.92
2	002304	洋河股份	630,662	99,739,195.30	9.80
3	000568	泸州老窖	429,600	99,091,536.00	9.74
4	00700	腾讯控股	370,800	89,341,596.17	8.78
5	00883	中国海洋石油	8,889,000	75,652,326.98	7.44
6	000858	五粮液	443,304	75,020,335.92	7.37
7	000596	古井贡酒	219,500	59,693,025.00	5.87
8	600887	伊利股份	1,786,300	58,912,174.00	5.79
9	03690	美团-W	372,200	55,746,353.26	5.48
10	600036	招商银行	1,411,408	47,493,879.20	4.67
11	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.13

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	55,400	113,293,000.00	9.82
2	002304	洋河股份	590,362	108,124,800.30	9.37
3	00700	腾讯控股	333,800	101,167,882.36	8.77
4	000568	泸州老窖	407,700	100,514,358.00	8.71
5	000858	五粮液	490,204	98,986,893.72	8.58
6	600036	招商银行	2,279,708	96,203,677.60	8.34
7	600887	伊利股份	1,667,500	64,949,125.00	5.63
8	03690	美团-W	372,200	61,814,193.64	5.36
9	000596	古井贡酒	174,900	43,665,534.00	3.78
10	02328	中国财险	5,648,000	39,413,723.06	3.41

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,195,608	102,754,454.40	9.81
2	600519	贵州茅台	59,400	102,108,600.00	9.75
3	000858	五粮液	597,704	92,679,982.24	8.85
4	002304	洋河股份	557,162	75,567,882.06	7.21
5	000568	泸州老窖	400,900	74,519,292.00	7.11
6	600887	伊利股份	1,563,600	57,681,204.00	5.51
7	00700	腾讯控股	161,000	48,860,270.66	4.66
8	03690	美团-W	328,000	41,391,355.17	3.95
9	000333	美的集团	686,100	39,107,700.00	3.73
10	300059	东方财富	1,479,460	37,489,516.40	3.58

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	32,800	67,240,000.00	5.22
2	600036	招商银行	1,322,708	64,429,106.68	5.00
3	000858	五粮液	288,700	64,281,942.00	4.99
4	00700	腾讯控股	92,000	34,360,130.56	2.67
5	600887	伊利股份	701,700	29,092,482.00	2.26
6	000568	泸州老窖	70,800	17,973,996.00	1.40
7	002304	洋河股份	106,400	17,527,272.00	1.36
8	000596	古井贡酒	69,200	16,884,800.00	1.31
9	00388	香港交易所	44,800	16,680,609.79	1.30
10	02328	中国财险	2,910,000	15,155,605.92	1.18