嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金C类(011925)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5889

累计净值:0.5889 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鑫晨,王贵重 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.962亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 09626 哔哩哔哩-W 712,660 70,823,672.61 9.01
2 01024 快手-W 1,211,700 69,882,429.23 8.89
3 00700 腾讯控股 245,300 68,923,978.46 8.77
4 03888 金山软件 2,599,400 67,742,162.78 8.62
5 03690 美团-W 637,880 67,079,714.68 8.53
6 00772 阅文集团 2,545,400 66,918,819.27 8.51
7 00268 金蝶国际 6,961,000 61,576,680.23 7.83
8 02013 微盟集团 19,688,000 61,244,755.10 7.79
9 01060 阿里影业 90,070,000 51,243,579.14 6.52
10 00981 中芯国际 2,325,000 42,776,469.49 5.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 186,300 56,957,232.22 8.79
2 00268 金蝶国际 5,703,000 55,104,384.33 8.50
3 03690 美团-W 484,980 54,685,449.53 8.44
4 01024 快手-W 1,095,700 54,096,932.18 8.35
5 00772 阅文集团 1,771,600 53,819,863.36 8.30
6 02400 心动公司 2,851,400 51,789,995.31 7.99
7 02013 微盟集团 14,771,000 51,750,553.00 7.98
8 09626 哔哩哔哩-W 477,160 51,340,061.69 7.92
9 03888 金山软件 1,793,000 50,998,447.82 7.87
10 03738 阜博集团 13,283,000 29,269,518.21 4.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03888 金山软件 1,432,600 48,471,442.95 9.61
2 02400 心动公司 1,961,400 46,273,936.24 9.17
3 00772 阅文集团 1,254,000 44,459,447.67 8.81
4 03690 美团-W 349,980 43,964,954.82 8.72
5 01024 快手-W 795,700 42,107,277.90 8.35
6 02013 微盟集团 9,771,000 41,570,647.19 8.24
7 00700 腾讯控股 120,800 40,798,167.90 8.09
8 09626 哔哩哔哩-W 230,720 38,294,383.25 7.59
9 03738 阜博集团 12,583,000 36,350,437.30 7.21
10 00268 金蝶国际 1,875,000 20,878,528.50 4.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 86,800 25,896,969.22 8.83
2 03690 美团-W 164,800 25,717,743.53 8.76
3 01024 快手-W 396,000 25,132,866.07 8.57
4 02013 微盟集团 4,060,000 24,153,663.49 8.23
5 01797 新东方在线 500,000 23,448,337.50 7.99
6 03738 阜博集团 7,453,000 22,369,338.80 7.62
7 03888 金山软件 957,200 22,316,492.95 7.61
8 02015 理想汽车-W 315,000 21,609,987.84 7.36
9 06618 京东健康 225,000 14,340,333.26 4.89
10 09899 云音乐 196,700 13,617,231.20 4.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 111,200 16,655,009.36 10.36
2 00700 腾讯控股 61,000 14,697,511.78 9.14
3 603039 ST泛微 293,204 10,634,509.08 6.62
4 02333 长城汽车 1,098,500 8,961,616.61 5.58
5 09899 云音乐 148,350 8,640,784.61 5.38
6 00667 中国东方教育 2,884,000 6,781,852.90 4.22
7 01024 快手-W 146,000 6,727,857.83 4.19
8 02382 舜宇光学科技 96,000 6,524,991.94 4.06
9 00669 创科实业 90,000 6,174,159.66 3.84
10 002415 海康威视 200,000 6,084,000.00 3.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 101,700 16,890,122.23 9.08
2 01801 信达生物 543,000 16,206,449.13 8.71
3 00700 腾讯控股 53,000 16,063,204.81 8.64
4 02333 长城汽车 1,098,500 15,162,339.11 8.15
5 002415 海康威视 312,000 11,294,400.00 6.07
6 00667 中国东方教育 2,766,500 9,842,073.84 5.29
7 01024 快手-W 126,000 9,417,694.36 5.06
8 03738 阜博集团 2,336,000 9,269,438.62 4.98
9 02269 药明生物 150,000 9,210,396.30 4.95
10 09899 云音乐 124,600 9,099,939.96 4.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 101,700 12,833,843.97 8.16
2 00700 腾讯控股 41,500 12,594,417.59 8.01
3 603039 泛微网络 228,004 12,166,293.44 7.73
4 02333 长城汽车 1,098,500 11,189,634.73 7.11
5 01801 信达生物 457,000 9,988,520.81 6.35
6 00753 中国国航 2,200,000 9,795,378.78 6.23
7 00667 中国东方教育 2,508,500 9,297,292.93 5.91
8 03738 阜博集团 2,136,000 8,280,476.98 5.26
9 002415 海康威视 186,200 7,634,200.00 4.85
10 00669 创科实业 70,000 7,204,201.83 4.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603039 泛微网络 253,004 17,652,089.08 9.13
2 002415 海康威视 288,132 15,075,066.24 7.80
3 02333 长城汽车 678,500 14,867,074.88 7.69
4 00700 腾讯控股 39,500 14,752,447.36 7.63
5 03690 美团-W 76,700 14,134,815.97 7.31
6 01801 信达生物 280,000 11,045,776.00 5.71
7 02382 舜宇光学科技 50,000 10,081,008.00 5.21
8 00753 中国国航 2,200,000 9,785,036.80 5.06
9 00667 中国东方教育 2,308,500 9,210,656.45 4.76
10 00696 中国民航信息网络 820,000 8,796,067.84 4.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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