建信泓利一年持有期债券 (011942) 重仓股

单位净值： 1.0472	累计净值：1.0472	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：黎颖芳,吴轶,许可	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：2.537亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-06-08
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率90%+沪深300指数收益率7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%

单位净值：

1.0472

累计净值：1.0472

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：黎颖芳,吴轶,许可

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：2.537亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-06-08

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	138888	23津投03	200,000	20,959,736.99	7.90
2	102002032	20华发实业MTN004	200,000	20,774,108.49	7.83
3	138834	23中置01	200,000	20,417,404.93	7.69
4	042380541	23上饶城投CP002	200,000	19,981,492.90	7.53
5	042300053	23迈瑞城投CP002	180,000	18,039,485.90	6.80

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230205	23国开05	300,000	30,775,622.95	10.00
2	230203	23国开03	300,000	30,641,695.89	9.96
3	232280007	22工行二级资本债05A	200,000	20,829,786.30	6.77
4	232380004	23农行二级资本债01A	200,000	20,460,568.31	6.65
5	2228006	22中国银行二级01	200,000	20,405,095.89	6.63

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000841	20首开MTN002	300,000	30,739,841.10	7.46
2	102002246	20粤珠江MTN003	300,000	30,705,641.10	7.45
3	092280021	22上海农商行二级资本债02	300,000	30,104,947.40	7.31
4	042280431	22苏沙钢CP002	300,000	30,065,095.89	7.30
5	138834	23中置01	300,000	30,029,523.29	7.29

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000327	20铁建房产MTN001	300,000	30,755,712.33	5.90
2	149517	21广电02	300,000	30,747,504.66	5.90
3	102000841	20首开MTN002	300,000	30,388,060.27	5.83
4	102002246	20粤珠江MTN003	300,000	30,158,095.89	5.79
5	042280431	22苏沙钢CP002	300,000	29,709,945.21	5.70

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149517	21广电02	300,000	30,878,309.59	4.81
2	042100644	21晋能煤业CP006	300,000	30,807,353.42	4.80
3	012282576	22苏交通SCP015	300,000	30,086,030.14	4.68
4	012283368	22港兴港投SCP008	280,000	27,999,315.73	4.36
5	2120105	21厦门银行二级02	200,000	21,229,681.10	3.30

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105143	21粤珠江SCP005	330,000	33,754,452.33	3.45
2	042100644	21晋能煤业CP006	300,000	30,607,824.66	3.13
3	149517	21广电02	300,000	30,559,114.52	3.12
4	019658	21国债10	270,000	27,514,331.51	2.81
5	012103942	21粤珠江SCP003	250,000	25,665,321.92	2.62

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900981	19建安投资MTN003	600,000	62,069,760.00	3.80
2	150210	15国开10	500,000	54,185,794.52	3.31
3	101800089	18川铁投MTN001	500,000	51,819,547.95	3.17
4	188292	21平证07	500,000	51,380,287.67	3.14
5	180205	18国开05	400,000	44,168,745.21	2.70

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200215	20国开15	1,800,000	187,524,000.00	11.70
2	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,630,000.00	3.78
3	150210	15国开10	500,000	52,370,000.00	3.27
4	101800089	18川铁投MTN001	500,000	52,220,000.00	3.26
5	210205	21国开05	500,000	52,020,000.00	3.24

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200215	20国开15	2,900,000	298,845,000.00	18.95
2	210005	21附息国债05	800,000	84,480,000.00	5.36
3	210205	21国开05	600,000	61,764,000.00	3.92
4	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,666,000.00	3.85
5	180205	18国开05	500,000	54,785,000.00	3.47