建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946) 重仓股

单位净值： 1.0156	累计净值：1.0726	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘思	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：40.414亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-06-29
业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率95%+一年期定期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0156

累计净值：1.0726

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘思

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：40.414亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-06-29

业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	6,500,000	667,969,836.07	16.26
2	140217	14国开17	3,200,000	367,277,464.48	8.94
3	180205	18国开05	3,000,000	337,225,643.84	8.21
4	150314	15进出14	3,200,000	329,439,213.11	8.02
5	170215	17国开15	2,900,000	308,995,633.88	7.52

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140222	14国开22	7,100,000	763,026,884.93	18.50
2	150218	15国开18	6,500,000	688,756,205.48	16.70
3	140217	14国开17	3,200,000	380,406,180.82	9.22
4	180210	18国开10	2,800,000	309,441,041.10	7.50
5	170208	17国开08	2,900,000	307,571,616.44	7.46

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140222	14国开22	7,100,000	755,986,797.26	18.61
2	150218	15国开18	3,800,000	397,670,208.22	9.79
3	230203	23国开03	3,700,000	370,918,917.81	9.13
4	170208	17国开08	2,900,000	304,665,657.53	7.50
5	140423	14农发23	2,200,000	226,786,338.80	5.58

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140205	14国开05	7,900,000	863,097,726.03	21.20
2	140222	14国开22	8,100,000	858,269,564.38	21.08
3	130240	13国开40	5,300,000	546,878,975.34	13.43
4	170208	17国开08	2,900,000	302,924,863.01	7.44
5	150218	15国开18	2,600,000	270,862,443.84	6.65

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140222	14国开22	6,600,000	697,909,676.71	24.87
2	140205	14国开05	5,900,000	643,192,945.21	22.92
3	220215	22国开15	2,800,000	282,319,013.70	10.06
4	140423	14农发23	2,500,000	269,481,643.84	9.60
5	130240	13国开40	2,200,000	226,303,030.14	8.06

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140205	14国开05	5,900,000	637,368,917.81	19.43
2	140229	14国开29	4,900,000	521,351,408.22	15.89
3	180204	18国开04	4,200,000	433,418,712.33	13.21
4	180401	18农发01	3,200,000	345,918,246.58	10.54
5	140222	14国开22	2,900,000	318,009,868.49	9.69

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	5,100,000	546,811,101.37	13.75
2	140229	14国开29	4,200,000	443,083,775.34	11.14
3	180206	18国开06	3,900,000	430,743,460.27	10.83
4	140205	14国开05	3,600,000	385,407,616.44	9.69
5	180205	18国开05	3,000,000	331,265,589.04	8.33

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	6,100,000	624,945,000.00	18.72
2	180206	18国开06	4,600,000	488,888,000.00	14.65
3	180401	18农发01	4,500,000	479,745,000.00	14.37
4	210215	21国开15	4,500,000	451,440,000.00	13.52
5	140229	14国开29	4,200,000	437,808,000.00	13.12

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180309	18进出09	7,800,000	801,840,000.00	12.89
2	180408	18农发08	6,100,000	626,714,000.00	10.08
3	180205	18国开05	4,900,000	536,893,000.00	8.63
4	180206	18国开06	4,600,000	487,002,000.00	7.83
5	140229	14国开29	4,200,000	437,514,000.00	7.04