嘉实稳元纯债债券型证券投资基金C类(011950)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0587

累计净值:1.0602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫红蕾 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100177 21兴展投资MTN001 500,000 51,549,205.48 6.16
2 210213 21国开13 500,000 50,190,508.24 5.99
3 102100234 21赣州城投MTN001 400,000 41,369,808.22 4.94
4 101900065 19宜春城投MTN001 400,000 41,203,309.59 4.92
5 042280450 22陕西水务CP002 400,000 41,057,663.56 4.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210213 21国开13 500,000 50,351,752.72 6.05
2 1923001 19中国人寿 400,000 40,925,949.73 4.92
3 042280450 22陕西水务CP002 400,000 40,764,629.04 4.90
4 1823007 18英大泰和财险 300,000 31,298,309.59 3.76
5 1823009 18中再寿险 300,000 31,104,419.18 3.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210213 21国开13 500,000 50,320,706.52 6.07
2 101800757 18泰州城建MTN001 400,000 41,813,628.49 5.04
3 1923004 19平安财险 300,000 31,826,682.74 3.84
4 102001478 20义乌国资MTN003 300,000 30,876,550.68 3.73
5 1823009 18中再寿险 300,000 30,844,208.22 3.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 2,300,000 233,182,947.95 16.56
2 220023 22附息国债23 1,000,000 99,981,123.29 7.10
3 180211 18国开11 600,000 61,459,315.07 4.36
4 102000053 20鲁能源MTN001 500,000 51,752,460.27 3.67
5 012281547 22鲁金SCP002 500,000 50,759,794.52 3.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 9.62
2 200219 20国开19 100,000 10,645,391.78 4.90
3 019674 22国债09 105,000 10,597,135.07 4.88
4 2128033 21建设银行二级03 100,000 10,551,227.40 4.86
5 102002199 20华发集团MTN005 100,000 10,508,190.14 4.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101970 21华电股MTN004 100,000 10,401,960.55 7.13
2 210209 21国开09 100,000 10,316,983.56 7.07
3 101901242 19冀建投MTN002 100,000 10,307,051.51 7.06
4 2128033 21建设银行二级03 100,000 10,311,635.62 7.06
5 092018003 20农发清发03 100,000 10,286,780.82 7.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 500,000 51,055,000.00 11.59
2 101900569 19川发展MTN001 400,000 41,570,483.29 9.43
3 012103432 21鲁能源SCP006 400,000 40,623,594.52 9.22
4 012103075 21鲁金SCP004 400,000 40,610,958.90 9.22
5 012103360 21首钢SCP007 400,000 40,565,830.14 9.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 850,040 85,114,505.20 8.71
2 012103360 21首钢SCP007 600,000 60,030,000.00 6.14
3 160207 16国开07 500,000 50,470,000.00 5.16
4 101900569 19川发展MTN001 500,000 50,475,000.00 5.16
5 092018003 20农发清发03 500,000 50,315,000.00 5.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 800,000 80,424,000.00 7.60
2 012102417 21苏交通SCP015 600,000 60,042,000.00 5.68
3 200009 20附息国债09 600,000 59,898,000.00 5.66
4 012103360 21首钢SCP007 600,000 59,880,000.00 5.66
5 101900569 19川发展MTN001 500,000 50,515,000.00 4.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 500,000 50,200,000.00 5.59
2 012101102 21中建材集SCP002 500,000 50,080,000.00 5.58
3 012100217 21粤海SCP001 500,000 50,105,000.00 5.58
4 200011 20附息国债11 500,000 50,065,000.00 5.57
5 012101363 21张江集SCP002 500,000 50,060,000.00 5.57

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