十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100177 |
21兴展投资MTN001 |
500,000 |
51,549,205.48 |
6.16 |
2 |
210213 |
21国开13 |
500,000 |
50,190,508.24 |
5.99 |
3 |
102100234 |
21赣州城投MTN001 |
400,000 |
41,369,808.22 |
4.94 |
4 |
101900065 |
19宜春城投MTN001 |
400,000 |
41,203,309.59 |
4.92 |
5 |
042280450 |
22陕西水务CP002 |
400,000 |
41,057,663.56 |
4.90 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
500,000 |
50,351,752.72 |
6.05 |
2 |
1923001 |
19中国人寿 |
400,000 |
40,925,949.73 |
4.92 |
3 |
042280450 |
22陕西水务CP002 |
400,000 |
40,764,629.04 |
4.90 |
4 |
1823007 |
18英大泰和财险 |
300,000 |
31,298,309.59 |
3.76 |
5 |
1823009 |
18中再寿险 |
300,000 |
31,104,419.18 |
3.74 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
500,000 |
50,320,706.52 |
6.07 |
2 |
101800757 |
18泰州城建MTN001 |
400,000 |
41,813,628.49 |
5.04 |
3 |
1923004 |
19平安财险 |
300,000 |
31,826,682.74 |
3.84 |
4 |
102001478 |
20义乌国资MTN003 |
300,000 |
30,876,550.68 |
3.73 |
5 |
1823009 |
18中再寿险 |
300,000 |
30,844,208.22 |
3.72 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,300,000 |
233,182,947.95 |
16.56 |
2 |
220023 |
22附息国债23 |
1,000,000 |
99,981,123.29 |
7.10 |
3 |
180211 |
18国开11 |
600,000 |
61,459,315.07 |
4.36 |
4 |
102000053 |
20鲁能源MTN001 |
500,000 |
51,752,460.27 |
3.67 |
5 |
012281547 |
22鲁金SCP002 |
500,000 |
50,759,794.52 |
3.60 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,913,342.47 |
9.62 |
2 |
200219 |
20国开19 |
100,000 |
10,645,391.78 |
4.90 |
3 |
019674 |
22国债09 |
105,000 |
10,597,135.07 |
4.88 |
4 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
100,000 |
10,551,227.40 |
4.86 |
5 |
102002199 |
20华发集团MTN005 |
100,000 |
10,508,190.14 |
4.84 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101970 |
21华电股MTN004 |
100,000 |
10,401,960.55 |
7.13 |
2 |
210209 |
21国开09 |
100,000 |
10,316,983.56 |
7.07 |
3 |
101901242 |
19冀建投MTN002 |
100,000 |
10,307,051.51 |
7.06 |
4 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
100,000 |
10,311,635.62 |
7.06 |
5 |
092018003 |
20农发清发03 |
100,000 |
10,286,780.82 |
7.05 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
500,000 |
51,055,000.00 |
11.59 |
2 |
101900569 |
19川发展MTN001 |
400,000 |
41,570,483.29 |
9.43 |
3 |
012103432 |
21鲁能源SCP006 |
400,000 |
40,623,594.52 |
9.22 |
4 |
012103075 |
21鲁金SCP004 |
400,000 |
40,610,958.90 |
9.22 |
5 |
012103360 |
21首钢SCP007 |
400,000 |
40,565,830.14 |
9.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
850,040 |
85,114,505.20 |
8.71 |
2 |
012103360 |
21首钢SCP007 |
600,000 |
60,030,000.00 |
6.14 |
3 |
160207 |
16国开07 |
500,000 |
50,470,000.00 |
5.16 |
4 |
101900569 |
19川发展MTN001 |
500,000 |
50,475,000.00 |
5.16 |
5 |
092018003 |
20农发清发03 |
500,000 |
50,315,000.00 |
5.15 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
800,000 |
80,424,000.00 |
7.60 |
2 |
012102417 |
21苏交通SCP015 |
600,000 |
60,042,000.00 |
5.68 |
3 |
200009 |
20附息国债09 |
600,000 |
59,898,000.00 |
5.66 |
4 |
012103360 |
21首钢SCP007 |
600,000 |
59,880,000.00 |
5.66 |
5 |
101900569 |
19川发展MTN001 |
500,000 |
50,515,000.00 |
4.78 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
500,000 |
50,200,000.00 |
5.59 |
2 |
012101102 |
21中建材集SCP002 |
500,000 |
50,080,000.00 |
5.58 |
3 |
012100217 |
21粤海SCP001 |
500,000 |
50,105,000.00 |
5.58 |
4 |
200011 |
20附息国债11 |
500,000 |
50,065,000.00 |
5.57 |
5 |
012101363 |
21张江集SCP002 |
500,000 |
50,060,000.00 |
5.57 |