序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 300,000 | 31,433,547.95 | 58.97 |
2 | 160210 | 16国开10 | 140,000 | 14,547,545.75 | 27.29 |
3 | 019674 | 22国债09 | 32,000 | 3,241,090.63 | 6.08 |
4 | 019679 | 22国债14 | 10,000 | 1,006,856.16 | 1.89 |
5 | 019666 | 22国债01 | 3,000 | 306,062.88 | 0.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16国开10 | 440,000 | 45,640,983.01 | 55.63 |
2 | 160213 | 16国开13 | 300,000 | 30,629,753.42 | 37.33 |
3 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,456,671.23 | 12.75 |
4 | 019674 | 22国债09 | 32,000 | 3,229,603.07 | 3.94 |
5 | 019679 | 22国债14 | 10,000 | 1,004,417.53 | 1.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 41,193,972.60 | 31.56 |
2 | 160210 | 16国开10 | 400,000 | 40,851,189.04 | 31.30 |
3 | 160213 | 16国开13 | 300,000 | 31,008,123.29 | 23.76 |
4 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,518,104.11 | 8.06 |
5 | 019674 | 22国债09 | 32,000 | 3,212,355.51 | 2.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,172,191.78 | 28.95 |
2 | 160210 | 16国开10 | 700,000 | 72,999,605.48 | 20.68 |
3 | 160213 | 16国开13 | 600,000 | 61,416,000.00 | 17.40 |
4 | 200212 | 20国开12 | 400,000 | 41,695,331.51 | 11.81 |
5 | 019664 | 21国债16 | 124,000 | 12,523,099.73 | 3.55 |
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