十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2122016 |
21建信租赁债02 |
1,000,000 |
102,164,644.81 |
8.71 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
100,768,163.93 |
8.59 |
3 |
230201 |
23国开01 |
700,000 |
70,987,631.15 |
6.05 |
4 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
500,000 |
51,514,213.11 |
4.39 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
51,137,622.95 |
4.36 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2122016 |
21建信租赁债02 |
1,090,000 |
110,755,733.88 |
9.15 |
2 |
112303119 |
23农业银行CD119 |
1,000,000 |
97,845,316.39 |
8.08 |
3 |
230201 |
23国开01 |
700,000 |
70,679,095.63 |
5.84 |
4 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
500,000 |
51,217,896.17 |
4.23 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
500,000 |
50,900,901.64 |
4.21 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
700,000 |
70,241,643.84 |
5.98 |
2 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
500,000 |
50,726,213.11 |
4.32 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
500,000 |
50,437,786.89 |
4.30 |
4 |
012283083 |
22沪国资SCP002 |
500,000 |
50,458,375.34 |
4.30 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
50,426,622.95 |
4.29 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
800,000 |
82,042,191.78 |
7.08 |
2 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
800,000 |
81,033,775.34 |
7.00 |
3 |
200303 |
20进出03 |
500,000 |
50,824,630.14 |
4.39 |
4 |
042280142 |
22万华化学CP007 |
500,000 |
50,877,939.73 |
4.39 |
5 |
012282086 |
22鄂交投SCP005 |
500,000 |
50,486,098.63 |
4.36 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012282416 |
22江西交投SCP009 |
1,000,000 |
100,436,520.55 |
6.49 |
2 |
190409 |
19农发09 |
800,000 |
81,836,865.75 |
5.29 |
3 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
800,000 |
80,688,758.36 |
5.22 |
4 |
190208 |
19国开08 |
600,000 |
61,765,594.52 |
3.99 |
5 |
200303 |
20进出03 |
600,000 |
60,727,380.82 |
3.92 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
800,000 |
80,103,741.37 |
4.69 |
2 |
012104080 |
21中铝集SCP009 |
700,000 |
71,277,218.08 |
4.17 |
3 |
170212 |
17国开12 |
600,000 |
62,283,879.45 |
3.65 |
4 |
072210062 |
22申万宏源CP004 |
570,000 |
57,335,737.81 |
3.36 |
5 |
012105446 |
21粤铁建SCP007 |
500,000 |
50,766,353.42 |
2.97 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
800,000 |
80,987,813.70 |
4.16 |
2 |
042100214 |
21天恒置业CP002 |
700,000 |
72,096,544.11 |
3.70 |
3 |
012104080 |
21中铝集SCP009 |
700,000 |
70,792,480.55 |
3.64 |
4 |
190207 |
19国开07 |
600,000 |
61,751,539.73 |
3.17 |
5 |
012104092 |
21湘高速SCP007 |
600,000 |
60,590,104.11 |
3.11 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072110020 |
21中信建投CP015 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
4.30 |
2 |
042100214 |
21天恒置业CP002 |
700,000 |
70,357,000.00 |
3.02 |
3 |
012104080 |
21中铝集SCP009 |
700,000 |
70,035,000.00 |
3.01 |
4 |
012101968 |
21中交租赁SCP001 |
650,000 |
65,208,000.00 |
2.80 |
5 |
190207 |
19国开07 |
600,000 |
60,192,000.00 |
2.59 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072110020 |
21中信建投CP015 |
1,000,000 |
100,040,000.00 |
3.30 |
2 |
012103193 |
21粤铁建SCP005 |
1,000,000 |
99,820,000.00 |
3.29 |
3 |
112110101 |
21兴业银行CD101 |
1,000,000 |
97,170,000.00 |
3.20 |
4 |
112111073 |
21平安银行CD073 |
1,000,000 |
97,160,000.00 |
3.20 |
5 |
210201 |
21国开01 |
900,000 |
90,054,000.00 |
2.97 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112198602 |
21宁波银行CD100 |
1,000,000 |
97,900,000.00 |
3.00 |
2 |
101801314 |
18湘高速MTN002 |
700,000 |
70,721,000.00 |
2.16 |
3 |
012100499 |
21首开SCP002 |
700,000 |
70,196,000.00 |
2.15 |
4 |
210201 |
21国开01 |
700,000 |
70,042,000.00 |
2.14 |
5 |
012101935 |
21复星医药SCP002 |
700,000 |
70,035,000.00 |
2.14 |