富国安泰90天滚动持有短债债券A (011999) 重仓股

单位净值： 1.0743	累计净值：1.0743	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.415亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-04-23
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率90%+银行一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0743

累计净值：1.0743

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴旅忠

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.415亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-04-23

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	600,000	61,441,035.62	5.58
2	138892	23平证02	500,000	51,230,693.15	4.66
3	115473	23光证S1	500,000	50,237,465.76	4.57
4	102102121	21华电股MTN005	400,000	41,556,543.56	3.78
5	072210184	22东财证券CP013	400,000	40,792,493.15	3.71

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	072210112	22银河证券CP009	700,000	71,498,863.01	6.22
2	210202	21国开02	600,000	61,134,361.64	5.32
3	2128012	21浦发银行01	600,000	61,065,265.57	5.31
4	042280333	22湘高速CP003	500,000	50,883,356.16	4.43
5	138892	23平证02	500,000	50,919,956.17	4.43

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	072210112	22银河证券CP009	700,000	71,030,726.03	6.18
2	210202	21国开02	600,000	60,682,586.30	5.28
3	072210116	22中信建投CP003	500,000	50,701,301.37	4.41
4	042280333	22湘高速CP003	500,000	50,538,876.71	4.39
5	138892	23平证02	500,000	50,292,868.50	4.37

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	700,000	71,876,210.96	5.16
2	072210112	22银河证券CP009	700,000	70,594,041.10	5.07
3	012281962	22平湖国资SCP003	500,000	50,609,794.52	3.63
4	072210116	22中信建投CP003	500,000	50,385,232.88	3.62
5	042280333	22湘高速CP003	500,000	50,126,479.45	3.60

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	700,000	71,577,838.36	4.35
2	185037	21中泰S2	700,000	71,331,457.53	4.34
3	072210112	22银河证券CP009	700,000	70,479,452.05	4.28
4	072210010	22国泰君安CP001	500,000	50,970,986.30	3.10
5	220203	22国开03	500,000	50,830,000.00	3.09

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012281791	22沪电力SCP004	710,000	71,209,265.21	4.19
2	185037	21中泰S2	700,000	71,080,470.14	4.18
3	210312	21进出12	700,000	71,167,465.75	4.18
4	188801	21中财S2	600,000	61,163,424.66	3.60
5	101751024	17京煤MTN001	500,000	52,580,547.95	3.09

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210404	21农发04	900,000	91,788,731.51	4.54
2	012103616	21苏广播SCP002	700,000	71,038,186.30	3.51
3	185037	21中泰S2	700,000	70,609,732.61	3.49
4	188801	21中财S2	600,000	60,780,361.64	3.00
5	101751024	17京煤MTN001	500,000	52,172,054.79	2.58

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,100,000	110,990,000.00	4.58
2	188486	21信达S1	950,000	94,971,500.00	3.92
3	210404	21农发04	900,000	89,991,000.00	3.72
4	163899	21浙商S1	900,000	89,946,000.00	3.71
5	155353	19创控01	700,000	70,280,000.00	2.90

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112103064	21农业银行CD064	1,400,000	136,192,000.00	3.49
2	188794	21兴业S2	1,000,000	99,970,000.00	2.56
3	112109190	21浦发银行CD190	1,000,000	97,280,000.00	2.49
4	188486	21信达S1	950,000	94,924,000.00	2.43
5	210404	21农发04	900,000	89,910,000.00	2.30

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112108097	21中信银行CD097	1,430,000	138,953,100.00	4.91
2	112103064	21农业银行CD064	1,400,000	136,052,000.00	4.81
3	112111133	21平安银行CD133	1,000,000	97,170,000.00	3.44
4	190207	19国开07	700,000	70,420,000.00	2.49
5	012102017	21中国中药SCP001(乡村振兴)	600,000	59,916,000.00	2.12