招商价值成长混合C (012004) 重仓股

单位净值： 0.6573	累计净值：0.6573	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭锐	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.453亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

单位净值：

0.6573

累计净值：0.6573

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭锐

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.453亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	1,386,508	73,138,297.00	8.15
2	600426	华鲁恒升	1,920,242	61,639,768.20	6.87
3	603588	高能环境	5,397,497	50,736,471.80	5.66
4	002271	东方雨虹	1,546,350	41,256,618.00	4.60
5	688658	悦康药业	1,648,233	30,030,805.26	3.35
6	03690	美团-W	282,100	29,665,748.28	3.31
7	600547	山东黄金	1,122,660	28,189,992.60	3.14
8	300498	温氏股份	1,400,035	24,332,608.30	2.71
9	601838	成都银行	1,730,553	23,812,409.28	2.65
10	601939	建设银行	2,875,200	18,113,760.00	2.02
11	00939	建设银行	2,119,000	8,594,504.23	0.96

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	1,428,408	80,005,132.08	8.31
2	600426	华鲁恒升	1,920,242	58,817,012.46	6.11
3	603588	高能环境	5,397,497	50,574,546.89	5.25
4	002271	东方雨虹	1,546,350	42,153,501.00	4.38
5	300529	健帆生物	1,647,682	38,193,268.76	3.97
6	688658	悦康药业	1,648,233	34,299,728.73	3.56
7	601899	紫金矿业	2,877,500	32,717,175.00	3.40
8	03690	美团-W	282,100	31,809,075.24	3.31
9	002465	海格通信	2,687,300	27,786,682.00	2.89
10	300498	温氏股份	1,297,135	23,802,427.25	2.47

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	2,024,142	71,351,005.50	6.36
2	300529	健帆生物	1,909,362	57,949,136.70	5.16
3	603338	浙江鼎力	1,008,708	55,267,111.32	4.93
4	603588	高能环境	5,397,497	55,000,494.43	4.90
5	002271	东方雨虹	1,546,350	51,771,798.00	4.61
6	601899	紫金矿业	2,877,500	35,652,225.00	3.18
7	03690	美团-W	282,100	35,437,778.60	3.16
8	300122	智飞生物	420,200	34,426,986.00	3.07
9	02269	药明生物	693,500	29,504,906.18	2.63
10	300253	卫宁健康	2,059,900	28,570,813.00	2.55

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	2,174,242	72,076,122.30	6.11
2	300529	健帆生物	1,909,362	59,132,941.14	5.02
3	603588	高能环境	5,397,497	52,839,941.99	4.48
4	002271	东方雨虹	1,546,350	51,910,969.50	4.40
5	603338	浙江鼎力	1,008,708	48,266,677.80	4.09
6	03690	美团-W	282,100	44,022,909.28	3.73
7	601899	紫金矿业	3,884,500	38,845,000.00	3.30
8	02269	药明生物	693,500	37,076,042.29	3.15
9	300122	智飞生物	420,200	36,906,166.00	3.13
10	00688	中国海外发展	1,923,500	35,395,019.81	3.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	2,270,600	110,078,688.00	9.49
2	600426	华鲁恒升	2,174,242	63,422,639.14	5.47
3	603588	高能环境	5,397,497	56,584,896.96	4.88
4	300776	帝尔激光	314,142	54,475,364.22	4.69
5	03690	美团-W	282,100	42,251,601.97	3.64
6	002271	东方雨虹	1,546,350	40,777,249.50	3.51
7	603338	浙江鼎力	1,008,708	36,606,013.32	3.15
8	00688	中国海外发展	1,923,500	35,576,667.45	3.07
9	002317	众生药业	2,609,185	34,284,690.90	2.95
10	601899	紫金矿业	3,884,500	30,454,480.00	2.62

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	2,270,600	115,550,834.00	8.16
2	300776	帝尔激光	499,456	86,305,996.80	6.09
3	002271	东方雨虹	1,546,350	79,590,634.50	5.62
4	603338	浙江鼎力	1,008,708	51,141,495.60	3.61
5	03690	美团-W	282,100	46,850,575.03	3.31
6	603588	高能环境	3,968,926	45,761,716.78	3.23
7	02269	药明生物	693,500	42,582,732.23	3.01
8	601899	紫金矿业	3,884,500	36,242,385.00	2.56
9	002938	鹏鼎控股	1,125,815	34,010,871.15	2.40
10	600426	华鲁恒升	1,104,400	32,248,480.00	2.28

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	2,270,600	103,062,534.00	7.37
2	300776	帝尔激光	312,160	73,981,920.00	5.29
3	601899	紫金矿业	5,213,600	59,122,224.00	4.23
4	002271	东方雨虹	1,243,350	55,876,149.00	3.99
5	603338	浙江鼎力	1,008,708	45,280,902.12	3.24
6	603588	高能环境	2,399,438	37,311,260.90	2.67
7	02269	药明生物	693,500	36,586,425.05	2.61
8	03690	美团-W	282,100	35,599,089.31	2.54
9	002938	鹏鼎控股	1,125,815	32,445,988.30	2.32
10	601898	中煤能源	3,850,600	31,151,354.00	2.23

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	2,270,600	121,022,980.00	6.75
2	603338	浙江鼎力	1,008,708	80,958,904.08	4.52
3	300776	帝尔激光	312,160	79,881,744.00	4.46
4	002271	东方雨虹	1,243,350	65,499,678.00	3.66
5	603218	日月股份	1,780,600	58,670,770.00	3.27
6	601899	紫金矿业	5,213,600	50,571,920.00	2.82
7	002938	鹏鼎控股	1,125,815	47,768,330.45	2.67
8	600030	中信证券	1,808,100	47,751,921.00	2.66
9	03690	美团-W	231,400	42,644,021.06	2.38
10	603588	高能环境	2,399,438	42,158,125.66	2.35