诺德兴远优选 (012036) 重仓股

单位净值： 0.7434	累计净值：0.7434	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：郝旭东	管理人：诺德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.995亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-06-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率45%+中债综合全价指数收益率50%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.7434

累计净值：0.7434

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：郝旭东

管理人：诺德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.995亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-06-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率*45%+中债综合全价指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	29,441	6,378,392.65	4.24
2	000661	长春高新	35,600	4,948,400.00	3.29
3	601398	工商银行	990,700	4,636,476.00	3.08
4	02367	巨子生物	133,015	4,095,064.50	2.72
5	600809	山西汾酒	15,000	3,592,500.00	2.39
6	601088	中国神华	103,900	3,241,680.00	2.15
7	01024	快手-W	55,788	3,176,509.67	2.11
8	601233	桐昆股份	213,300	3,146,175.00	2.09
9	600519	贵州茅台	1,600	2,877,680.00	1.91
10	601225	陕西煤业	154,100	2,844,686.00	1.89

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300595	欧普康视	334,979	10,113,016.01	5.83
2	600529	山东药玻	202,200	5,503,884.00	3.17
3	002459	晶澳科技	131,200	5,471,040.00	3.15
4	300274	阳光电源	45,200	5,271,676.00	3.04
5	688599	天合光能	118,450	5,047,154.50	2.91
6	600519	贵州茅台	2,900	4,903,900.00	2.83
7	02367	巨子生物	124,588	3,997,394.02	2.30
8	603806	福斯特	97,800	3,637,182.00	2.10
9	601233	桐昆股份	274,100	3,631,825.00	2.09
10	688556	高测股份	66,750	3,547,095.00	2.04

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300595	欧普康视	396,697	13,138,604.64	6.59
2	000568	泸州老窖	34,193	8,712,034.47	4.37
3	000661	长春高新	52,108	8,509,236.40	4.27
4	601012	隆基绿能	173,189	6,998,567.49	3.51
5	688599	天合光能	115,947	6,039,679.23	3.03
6	300274	阳光电源	54,306	5,694,527.16	2.86
7	300498	温氏股份	271,100	5,549,417.00	2.78
8	06078	海吉亚医疗	105,361	5,146,661.27	2.58
9	600519	贵州茅台	2,800	5,096,000.00	2.56
10	300957	贝泰妮	33,700	4,321,351.00	2.17

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300595	欧普康视	493,912	17,632,658.40	8.00
2	000568	泸州老窖	56,258	12,617,544.24	5.73
3	300274	阳光电源	95,700	10,699,260.00	4.86
4	688599	天合光能	163,143	10,401,997.68	4.72
5	002487	大金重工	244,553	10,117,157.61	4.59
6	06078	海吉亚医疗	168,794	8,443,602.52	3.83
7	601012	隆基绿能	194,831	8,233,558.06	3.74
8	03690	美团-W	46,656	7,280,867.97	3.31
9	300957	贝泰妮	45,400	6,775,496.00	3.08
10	688680	海优新材	34,291	6,354,122.30	2.88

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300595	欧普康视	459,100	18,960,830.00	8.57
2	000568	泸州老窖	79,668	18,376,220.88	8.31
3	600809	山西汾酒	53,300	16,144,037.00	7.30
4	06078	海吉亚医疗	283,655	11,377,944.97	5.15
5	002459	晶澳科技	158,600	10,156,744.00	4.59
6	000002	万科A	524,918	9,359,287.94	4.23
7	600383	金地集团	741,700	8,522,133.00	3.85
8	000999	华润三九	205,378	7,888,568.98	3.57
9	002311	海大集团	93,500	5,636,180.00	2.55
10	02273	固生堂	210,300	5,572,969.35	2.52

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	87,700	21,621,558.00	8.45
2	06078	海吉亚医疗	346,655	15,460,174.63	6.04
3	03690	美团-W	78,100	12,970,683.83	5.07
4	601012	隆基绿能	179,817	11,981,206.71	4.68
5	300760	迈瑞医疗	37,470	11,735,604.00	4.58
6	300887	谱尼测试	247,249	10,560,004.79	4.12
7	02331	李宁	148,000	9,201,502.32	3.59
8	01024	快手-W	109,451	8,180,762.42	3.20
9	300026	红日药业	1,053,700	8,113,490.00	3.17
10	688131	皓元医药	55,830	7,932,884.70	3.10

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	141,169	15,864,572.22	6.21
2	300595	欧普康视	343,803	12,559,123.59	4.92
3	600763	通策医疗	76,200	10,902,696.00	4.27
4	300887	谱尼测试	163,614	10,612,004.04	4.15
5	000001	平安银行	506,400	7,788,432.00	3.05
6	06078	海吉亚医疗	296,255	7,340,119.20	2.87
7	688777	中控技术	104,248	7,049,249.76	2.76
8	601398	工商银行	1,355,100	6,463,827.00	2.53
9	601288	农业银行	1,723,500	5,308,380.00	2.08
10	300760	迈瑞医疗	16,070	4,937,507.50	1.93

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	4,646,717	21,514,299.71	7.84
2	601288	农业银行	7,266,974	21,364,903.56	7.78
3	002311	海大集团	231,633	16,978,698.90	6.18
4	002027	分众传媒	1,427,926	11,694,713.94	4.26
5	000568	泸州老窖	31,000	7,869,970.00	2.87
6	002460	赣锋锂业	43,800	6,256,830.00	2.28
7	601390	中国中铁	955,700	5,533,503.00	2.02
8	300888	稳健医疗	62,235	5,131,275.75	1.87
9	600298	安琪酵母	69,485	4,194,114.60	1.53
10	603816	顾家家居	46,400	3,580,224.00	1.30

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	59,000	13,073,220.00	4.75
2	600519	贵州茅台	6,419	11,746,770.00	4.27
3	300595	欧普康视	106,400	8,688,624.00	3.16
4	000661	长春高新	30,800	8,459,528.00	3.07
5	600872	中炬高新	264,600	8,424,864.00	3.06
6	600763	通策医疗	27,900	8,426,358.00	3.06
7	000002	万科A	390,500	8,321,555.00	3.02
8	300015	爱尔眼科	153,400	8,191,560.00	2.98
9	600233	圆通速递	580,100	8,080,793.00	2.94
10	603288	海天味业	53,590	5,894,900.00	2.14