富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)美元(012061)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1182

累计净值:0.1182 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭陈晨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-30

业绩比较基准: 40%*中证香港上市可交易内地消费指数收益率+40%*中证内地消费主题指数收益率+15%*中证全球消费主题50指数收益率+5%*人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PDD 拼多多 26,500 18,659,259.13 5.36
2 168 青岛啤酒 280,000 16,469,623.24 4.73
3 2367 巨子生物 508,000 15,825,997.56 4.55
4 600519 贵州茅台 7,900 14,208,545.00 4.08
5 000568 泸州老窖 50,100 10,854,165.00 3.12
6 700 腾讯控股 36,000 10,115,219.02 2.91
7 2020 安踏体育 120,000 9,706,690.14 2.79
8 7581 萨莉亚株式会社 41,250 9,682,624.88 2.78
9 EDU 新东方-S 23,000 9,668,677.67 2.78
10 1060 阿里影业 16,460,000 9,364,597.68 2.69
11 9901 新东方-S 31,200 1,365,653.67 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,800 21,644,800.00 6.00
2 PDD 拼多多 36,000 17,985,305.23 4.99
3 MNSO 名创优品集团控股有限公司 136,139 16,713,287.03 4.64
4 168 青岛啤酒 250,000 16,411,244.00 4.55
5 700 腾讯控股 46,900 14,338,669.84 3.98
6 2367 巨子生物 443,400 14,226,446.43 3.95
7 3690 美团-W 100,060 11,282,580.89 3.13
8 2020 安踏体育 151,000 11,144,479.35 3.09
9 EDU 新东方教育科技(集团)有限公司 38,700 11,042,922.79 3.06
10 000568 泸州老窖 50,000 10,478,500.00 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,700 26,754,000.00 6.91
2 700 腾讯控股 73,000 24,654,521.99 6.37
3 168 青岛啤酒 289,000 21,681,542.09 5.60
4 PDD 拼多多 40,000 20,862,481.20 5.39
5 MNSO 名创优品集团控股有限公司 144,000 17,554,169.95 4.53
6 2020 安踏体育 129,800 12,953,616.85 3.35
7 ATAT 亚朵生活控股有限公司 60,333 10,866,411.14 2.81
8 2367 巨子生物 250,000 10,504,920.00 2.71
9 000858 五粮液 43,500 8,569,500.00 2.21
10 EDU 新东方教育科技(集团)有限公司 27,000 7,163,541.10 1.85
11 9901 新东方教育科技(集团)有限公司 150,000 4,018,131.90 1.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,800 23,832,600.00 7.40
2 168 青岛啤酒 293,000 20,179,237.28 6.26
3 PDD 拼多多 32,500 18,458,801.73 5.73
4 9988 阿里巴巴-SW 165,000 12,712,348.69 3.95
5 700 腾讯控股 40,600 12,113,098.51 3.76
6 2669 中海物业 1,335,000 9,695,150.61 3.01
7 9987 百胜中国-S 22,000 8,627,201.66 2.68
8 000568 泸州老窖 37,000 8,298,360.00 2.58
9 1928 金沙中国有限公司 350,000 8,097,492.55 2.51
10 000858 五粮液 44,000 7,950,360.00 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,500 25,278,750.00 8.96
2 3690 美团-W 137,000 20,519,211.17 7.27
3 168 青岛啤酒 229,000 15,419,842.78 5.46
4 000568 泸州老窖 47,000 10,841,020.00 3.84
5 600809 山西汾酒 32,700 9,904,503.00 3.51
6 1415 高伟电子 856,000 8,934,275.39 3.17
7 PDD 拼多多 16,500 7,331,040.49 2.60
8 2669 中海物业 1,170,000 7,227,470.48 2.56
9 19 太古股份公司A 133,000 7,067,068.05 2.50
10 291 华润啤酒 130,000 6,425,593.98 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,700 23,926,500.00 7.56
2 168 青岛啤酒 240,000 16,748,040.96 5.29
3 2331 李宁 243,000 15,107,872.06 4.77
4 600809 山西汾酒 34,000 11,043,200.00 3.49
5 000568 泸州老窖 38,483 9,487,598.82 3.00
6 002304 洋河股份 50,700 9,285,705.00 2.93
7 9988 阿里巴巴-SW 95,000 9,091,097.30 2.87
8 002557 洽洽食品 140,000 7,970,200.00 2.52
9 3968 招商银行 170,000 7,632,570.75 2.41
10 3759 康龙化成 108,000 7,254,918.85 2.29
11 BABA 阿里巴巴-SW 8,500 6,485,091.59 2.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,100 22,518,900.00 7.61
2 000568 泸州老窖 103,583 19,254,008.04 6.50
3 941 中国移动 410,000 18,005,638.52 6.08
4 2331 李宁 301,000 16,502,107.08 5.57
5 600887 伊利股份 385,200 14,210,028.00 4.80
6 600809 山西汾酒 34,700 8,845,030.00 2.99
7 MC LVMH MOETHENNESSY LOUIS VUI 1,864 8,575,898.99 2.90
8 002557 洽洽食品 157,600 8,471,000.00 2.86
9 728 中国电信 3,300,000 8,296,632.30 2.80
10 6690 海尔智家 221,800 4,577,997.36 1.55
11 600690 海尔智家 140,000 3,234,000.00 1.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,600 23,780,000.00 6.28
2 300979 华利集团 152,419 13,572,911.95 3.59
3 002557 洽洽食品 196,200 12,038,832.00 3.18
4 600809 山西汾酒 35,600 11,241,768.00 2.97
5 MC LVMH集团 2,074 10,885,849.22 2.88
6 DECK DECKERSOUTDOOR 4,417 10,315,826.94 2.73
7 LULU 露露乐蒙(LULULEMON) 3,799 9,481,421.74 2.51
8 000568 泸州老窖 37,000 9,393,190.00 2.48
9 RMS 爱马仕国际 842 9,337,324.65 2.47
10 2331 李宁 132,500 9,246,136.20 2.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,900 14,457,000.00 3.08
2 000568 泸州老窖 57,600 12,763,008.00 2.72
3 2331 李宁 157,000 11,790,756.36 2.51
4 000858 五粮液 46,600 10,223,574.00 2.18
5 9869 海伦司 518,500 9,826,671.63 2.09
6 002594 比亚迪 33,000 8,233,830.00 1.75
7 1209 华润万象生活 215,000 7,746,416.68 1.65
8 6078 海吉亚医疗 157,200 7,608,603.56 1.62
9 881 中升控股 142,000 7,417,066.40 1.58
10 MC LVMH集团公司 1,575 7,349,054.69 1.57

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