嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金C类(012066)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9962

累计净值:0.9962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-11-16

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800股票指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 811,500 9,843,495.00 1.37
2 603039 泛微网络 180,497 9,524,826.69 1.33
3 00728 中国电信 2,472,000 8,892,054.93 1.24
4 00883 中国海洋石油 706,000 8,927,328.63 1.24
5 000063 中兴通讯 210,300 6,872,604.00 0.96
6 300354 东华测试 162,700 6,379,467.00 0.89
7 603368 柳药集团 250,200 5,399,316.00 0.75
8 000090 天健集团 835,000 5,060,100.00 0.70
9 601567 三星医疗 269,800 4,888,776.00 0.68
10 02601 中国太保 243,200 4,374,085.27 0.61
11 601601 中国太保 71,300 2,038,467.00 0.28
12 601728 中国电信 337,900 1,956,441.00 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 3,472,000 12,004,179.60 1.23
2 300354 东华测试 267,900 11,975,130.00 1.22
3 603039 泛微网络 140,297 11,452,444.11 1.17
4 601117 中国化学 996,000 8,246,880.00 0.84
5 601899 紫金矿业 688,700 7,830,519.00 0.80
6 00883 中国海洋石油 706,000 7,290,280.26 0.74
7 000063 中兴通讯 146,800 6,685,272.00 0.68
8 603383 顶点软件 109,580 6,072,923.60 0.62
9 603728 鸣志电器 75,000 6,022,500.00 0.62
10 601601 中国太保 203,700 5,292,126.00 0.54
11 601728 中国电信 695,500 3,915,665.00 0.40
12 02601 中国太保 143,200 2,673,557.60 0.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 59,600 20,128,897.41 1.31
2 688111 金山办公 36,129 17,089,017.00 1.11
3 603383 顶点软件 294,540 15,463,350.00 1.01
4 002415 海康威视 327,100 13,954,086.00 0.91
5 603039 ST泛微 173,100 13,081,167.00 0.85
6 00728 中国电信 3,472,000 12,674,396.08 0.83
7 603728 鸣志电器 296,700 12,556,344.00 0.82
8 300354 东华测试 261,600 11,547,024.00 0.75
9 00291 华润啤酒 200,000 11,030,166.00 0.72
10 00883 中国海洋石油 1,006,000 10,268,524.28 0.67
11 601728 中国电信 252,900 1,600,857.00 0.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,364,200 13,642,000.00 0.81
2 002484 江海股份 592,449 13,253,084.13 0.79
3 603383 顶点软件 294,540 12,853,725.60 0.77
4 688111 金山办公 46,656 12,340,045.44 0.74
5 600428 中远海特 2,006,639 11,959,568.44 0.71
6 300354 东华测试 271,300 10,366,373.00 0.62
7 300496 中科创达 101,800 10,210,540.00 0.61
8 603728 鸣志电器 286,400 9,545,712.00 0.57
9 300666 江丰电子 137,888 9,240,438.84 0.55
10 00883 中国海洋石油 1,006,000 8,968,323.61 0.54
11 600938 中国海油 84,004 1,276,860.80 0.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600989 宝丰能源 1,638,100 21,819,492.00 1.04
2 02015 理想汽车-W 180,400 14,782,384.43 0.70
3 002984 森麒麟 413,200 11,958,008.00 0.57
4 002484 江海股份 462,649 11,177,599.84 0.53
5 002791 坚朗五金 126,000 11,154,780.00 0.53
6 603008 喜临门 338,500 10,926,780.00 0.52
7 01088 中国神华 500,000 10,604,559.00 0.51
8 601899 紫金矿业 1,364,200 10,695,328.00 0.51
9 01138 中远海能 1,606,000 9,485,025.08 0.45
10 00883 中国海洋石油 1,006,000 8,561,845.08 0.41
11 600026 中远海能 104,600 1,892,214.00 0.09
12 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,064,200 19,258,986.00 0.92
2 01138 中远海能 4,436,000 18,968,114.20 0.90
3 300122 智飞生物 162,900 18,083,529.00 0.86
4 01088 中国神华 800,000 15,393,420.00 0.73
5 300750 宁德时代 28,800 15,379,200.00 0.73
6 002484 江海股份 635,349 14,829,045.66 0.71
7 600522 中天科技 571,000 13,190,100.00 0.63
8 600741 华域汽车 558,100 12,836,300.00 0.61
9 600989 宝丰能源 784,200 11,488,530.00 0.55
10 603259 药明康德 109,100 11,345,309.00 0.54
11 600026 中远海能 634,400 6,553,352.00 0.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,000 15,369,000.00 0.75
2 600023 浙能电力 3,190,481 10,815,730.59 0.53
3 600426 华鲁恒升 316,800 10,318,176.00 0.50
4 300832 新产业 289,372 9,829,966.84 0.48
5 600522 中天科技 571,000 9,707,000.00 0.47
6 601899 紫金矿业 792,600 8,988,084.00 0.44
7 300354 东华测试 254,100 7,752,591.00 0.38
8 601865 福莱特 175,028 7,876,260.00 0.38
9 601799 星宇股份 45,500 5,912,725.00 0.29
10 002372 伟星新材 272,700 5,579,442.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034