易方达稳健添利混合C (012076) 重仓股

单位净值： 0.9004	累计净值：0.9004	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙松	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.528亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-12-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率35%+中证港股通综合指数收益率5%+中债总指数收益率*60%

单位净值：

0.9004

累计净值：0.9004

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙松

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.528亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-12-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	39,800	11,182,936.58	7.28
2	600519	贵州茅台	5,900	10,611,445.00	6.91
3	000333	美的集团	156,900	8,704,812.00	5.67
4	00388	香港交易所	30,600	8,216,055.26	5.35
5	000858	五粮液	50,600	7,898,660.00	5.14
6	600989	宝丰能源	311,600	4,455,880.00	2.90
7	603806	福斯特	134,652	3,845,661.12	2.50
8	000786	北新建材	102,900	3,092,145.00	2.01
9	601799	星宇股份	18,350	2,789,200.00	1.82
10	02328	中国财险	294,000	2,714,019.19	1.77

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	39,800	12,167,997.01	7.04
2	600519	贵州茅台	5,900	9,976,900.00	5.77
3	000333	美的集团	156,900	9,244,548.00	5.35
4	00388	香港交易所	30,600	8,328,355.98	4.82
5	000858	五粮液	50,600	8,276,642.00	4.79
6	603806	福斯特	134,652	5,007,707.88	2.90
7	600989	宝丰能源	311,600	3,929,276.00	2.27
8	601966	玲珑轮胎	153,800	3,417,436.00	1.98
9	02331	李宁	79,500	3,089,485.83	1.79
10	03690	美团-W	23,980	2,703,940.53	1.56

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	39,800	13,441,780.48	7.05
2	00388	香港交易所	38,400	11,705,002.06	6.14
3	600519	贵州茅台	5,900	10,738,000.00	5.63
4	000858	五粮液	50,600	9,968,200.00	5.22
5	000333	美的集团	156,900	8,442,789.00	4.43
6	603806	福斯特	96,180	5,650,575.00	2.96
7	600989	宝丰能源	311,600	4,596,100.00	2.41
8	02331	李宁	79,500	4,307,936.38	2.26
9	601966	玲珑轮胎	153,800	3,005,252.00	1.58
10	03690	美团-W	23,980	3,012,399.61	1.58

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	39,800	11,874,416.76	5.61
2	00388	香港交易所	38,400	11,566,488.73	5.47
3	600519	贵州茅台	5,900	10,189,300.00	4.82
4	000858	五粮液	50,600	9,142,914.00	4.32
5	000333	美的集团	156,900	8,127,420.00	3.84
6	688259	创耀科技	100,000	7,501,000.00	3.55
7	603806	福斯特	96,180	6,390,199.20	3.02
8	02331	李宁	79,500	4,811,263.88	2.27
9	000516	国际医学	312,700	3,827,448.00	1.81
10	600989	宝丰能源	311,600	3,761,012.00	1.78

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,900	11,047,750.00	5.14
2	00700	腾讯控股	39,800	9,589,524.08	4.46
3	00388	香港交易所	38,400	9,363,341.72	4.36
4	000858	五粮液	50,600	8,563,038.00	3.99
5	000333	美的集团	156,900	7,736,739.00	3.60
6	688259	创耀科技	100,000	7,079,000.00	3.30
7	603806	福斯特	96,180	5,116,776.00	2.38
8	600989	宝丰能源	311,600	4,150,512.00	1.93
9	000516	国际医学	312,700	2,936,253.00	1.37
10	601966	玲珑轮胎	153,800	2,799,160.00	1.30

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	38,400	12,675,968.26	4.61
2	600519	贵州茅台	5,900	12,065,500.00	4.39
3	00700	腾讯控股	39,800	12,062,557.57	4.39
4	000858	五粮液	50,600	10,217,658.00	3.72
5	000333	美的集团	156,900	9,475,191.00	3.45
6	688259	创耀科技	100,000	8,057,000.00	2.93
7	603806	福斯特	96,180	6,301,713.60	2.29
8	601966	玲珑轮胎	134,900	3,422,413.00	1.25
9	000516	国际医学	312,700	3,380,287.00	1.23
10	601799	星宇股份	18,350	3,137,850.00	1.14

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	34,200	10,301,351.70	3.49
2	600519	贵州茅台	5,900	10,142,100.00	3.43
3	688259	创耀科技	100,000	8,370,000.00	2.83
4	603806	福斯特	68,700	7,796,763.00	2.64
5	00700	腾讯控股	21,000	6,373,078.78	2.16
6	000403	派林生物	219,800	4,664,156.00	1.58
7	600933	爱柯迪	270,000	3,177,900.00	1.08
8	000333	美的集团	44,200	2,519,400.00	0.85
9	688189	南新制药	93,790	2,047,435.70	0.69
10	002475	立讯精密	62,900	1,993,930.00	0.67