易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金A类(012077)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 369,178 56,115,056.00 3.63
2 600519 贵州茅台 20,005 35,979,992.75 2.33
3 000333 美的集团 609,405 33,809,789.40 2.19
4 600036 招商银行 790,960 26,077,951.20 1.69
5 601100 恒立液压 248,600 15,885,540.00 1.03
6 600309 万华化学 151,311 13,363,787.52 0.87
7 300750 宁德时代 55,440 11,255,983.20 0.73
8 605020 永和股份 395,500 10,710,140.00 0.69
9 002271 东方雨虹 392,900 10,482,572.00 0.68
10 688200 华峰测控 65,209 8,528,685.11 0.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 375,478 46,409,080.80 2.48
2 000333 美的集团 702,605 41,397,486.60 2.21
3 600519 贵州茅台 23,000 38,893,000.00 2.07
4 600036 招商银行 790,960 25,911,849.60 1.38
5 000858 五粮液 147,700 24,159,289.00 1.29
6 600309 万华化学 186,111 16,347,990.24 0.87
7 601100 恒立液压 248,600 15,992,438.00 0.85
8 300750 宁德时代 55,440 12,684,117.60 0.68
9 601816 京沪高铁 2,202,400 11,584,624.00 0.62
10 002271 东方雨虹 392,900 10,710,454.00 0.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,000 41,860,000.00 1.73
2 000858 五粮液 154,400 30,416,800.00 1.26
3 000333 美的集团 548,905 29,536,578.05 1.22
4 601012 隆基绿能 697,554 28,188,157.14 1.16
5 601799 星宇股份 228,200 27,361,180.00 1.13
6 600036 招商银行 790,960 27,106,199.20 1.12
7 601816 京沪高铁 3,058,700 15,966,414.00 0.66
8 600009 上海机场 264,400 14,735,012.00 0.61
9 688200 华峰测控 44,060 13,785,492.80 0.57
10 002756 永兴材料 142,697 11,972,278.30 0.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,000 39,721,000.00 1.29
2 601012 隆基绿能 873,354 36,907,940.04 1.20
3 002415 海康威视 1,056,700 36,646,356.00 1.19
4 600036 招商银行 719,160 26,795,901.60 0.87
5 601799 星宇股份 199,300 25,384,841.00 0.82
6 600900 长江电力 1,124,979 23,624,559.00 0.77
7 603259 药明康德 243,900 19,755,900.00 0.64
8 000858 五粮液 97,500 17,617,275.00 0.57
9 000333 美的集团 339,205 17,570,819.00 0.57
10 300059 东方财富 849,766 16,485,460.40 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,000 43,067,500.00 1.04
2 601012 隆基绿能 873,354 41,842,390.14 1.01
3 002415 海康威视 1,056,700 32,144,814.00 0.77
4 601799 星宇股份 171,600 26,150,124.00 0.63
5 600900 长江电力 1,124,979 25,582,022.46 0.62
6 600036 招商银行 719,160 24,199,734.00 0.58
7 603259 药明康德 243,900 17,485,191.00 0.42
8 000858 五粮液 97,500 16,499,925.00 0.40
9 000333 美的集团 339,205 16,726,198.55 0.40
10 300059 东方财富 849,766 14,972,876.92 0.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 873,354 58,191,577.02 0.93
2 600519 贵州茅台 23,000 47,035,000.00 0.75
3 002415 海康威视 1,056,700 38,252,540.00 0.61
4 600036 招商银行 719,160 30,348,552.00 0.48
5 600486 扬农化工 223,949 29,847,922.72 0.48
6 603259 药明康德 243,900 25,363,161.00 0.40
7 000661 长春高新 104,804 24,463,349.68 0.39
8 300059 东方财富 849,766 21,584,056.40 0.34
9 000333 美的集团 339,205 20,484,589.95 0.33
10 000858 五粮液 97,500 19,688,175.00 0.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,280,013 92,404,138.47 0.71
2 600519 贵州茅台 52,200 89,731,800.00 0.69
3 002415 海康威视 2,088,200 85,616,200.00 0.66
4 600036 招商银行 1,312,760 61,437,168.00 0.47
5 000333 美的集团 934,205 53,249,685.00 0.41
6 600486 扬农化工 352,049 42,506,396.26 0.33
7 000661 长春高新 236,404 39,680,411.40 0.31
8 600309 万华化学 494,711 40,017,172.79 0.31
9 300059 东方财富 1,105,222 28,006,325.48 0.22
10 000002 万科A 1,302,200 24,937,130.00 0.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 645,000 153,593,850.00 1.17
2 601012 隆基股份 1,280,013 110,337,120.60 0.84
3 002415 海康威视 2,088,200 109,254,624.00 0.83
4 600519 贵州茅台 52,200 107,010,000.00 0.82
5 600486 扬农化工 575,849 75,551,388.80 0.58
6 000333 美的集团 934,205 68,953,671.05 0.53
7 000661 长春高新 236,404 64,160,045.60 0.49
8 600036 招商银行 1,312,760 63,944,539.60 0.49
9 600309 万华化学 494,711 49,965,811.00 0.38
10 300059 东方财富 1,105,222 41,014,788.42 0.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 645,000 142,990,050.00 1.10
2 600036 招商银行 1,312,760 66,228,742.00 0.51
3 601012 隆基股份 783,760 64,644,524.80 0.50
4 600486 扬农化工 575,849 60,377,767.65 0.47
5 002415 海康威视 1,074,500 59,097,500.00 0.46
6 600309 万华化学 494,711 52,810,399.25 0.41
7 000333 美的集团 708,905 49,339,788.00 0.38
8 00175 吉利汽车 2,190,000 40,775,371.29 0.31
9 000661 长春高新 128,800 35,376,208.00 0.27
10 603806 福斯特 177,650 22,526,020.00 0.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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