长信颐和养老三年混合(FOF)A (012095) 重仓股

单位净值： 0.8638	累计净值：0.8638	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：李宇	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：2.026亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：中证全债指数收益率50%+中证800指数收益率45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

单位净值：

0.8638

累计净值：0.8638

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：李宇

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：2.026亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：中证全债指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	21,600	693,360.00	0.39
2	601985	中国核电	87,600	639,480.00	0.36
3	600938	中国海油	26,000	549,640.00	0.31
4	000998	隆平高科	33,300	499,500.00	0.28
5	601336	新华保险	13,500	497,205.00	0.28
6	601899	紫金矿业	37,000	448,810.00	0.25
7	601398	工商银行	87,400	409,032.00	0.23
8	601816	京沪高铁	74,300	381,159.00	0.21

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	21,600	661,608.00	0.36
2	601985	中国核电	87,600	617,580.00	0.33
3	000998	隆平高科	33,300	511,155.00	0.28
4	601336	新华保险	13,500	496,395.00	0.27
5	600938	中国海油	26,000	471,120.00	0.25
6	601398	工商银行	87,400	421,268.00	0.23
7	601899	紫金矿业	37,000	420,690.00	0.23
8	601816	京沪高铁	74,300	390,818.00	0.21

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601868	中国能建	501,000	1,207,410.00	0.64
2	000998	隆平高科	66,600	1,104,228.00	0.58
3	688518	联赢激光	33,078	1,033,356.72	0.54
4	300122	智飞生物	12,600	1,032,318.00	0.54
5	600426	华鲁恒升	28,500	1,004,625.00	0.53
6	600038	中直股份	22,800	964,668.00	0.51
7	002839	张家港行	203,300	910,784.00	0.48
8	300114	中航电测	16,800	839,496.00	0.44
9	001979	招商蛇口	59,900	815,838.00	0.43
10	000768	中航西飞	31,500	810,495.00	0.43

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	435,700	1,890,938.00	1.02
2	601288	农业银行	642,000	1,868,220.00	1.01
3	601985	中国核电	235,300	1,411,800.00	0.76
4	600863	内蒙华电	331,000	1,155,190.00	0.62
5	601868	中国能建	448,000	1,025,920.00	0.55
6	000998	隆平高科	63,500	1,020,445.00	0.55
7	600900	长江电力	44,600	936,600.00	0.51
8	603056	德邦股份	39,200	816,536.00	0.44
9	600011	华能国际	98,100	746,541.00	0.40
10	002262	恩华药业	30,300	743,865.00	0.40

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	63,200	1,437,168.00	0.78
2	601899	紫金矿业	180,500	1,415,120.00	0.77
3	000002	万科A	74,200	1,322,986.00	0.72
4	600383	金地集团	116,400	1,337,436.00	0.72
5	600887	伊利股份	31,800	1,048,764.00	0.57
6	601868	中国能建	446,100	999,264.00	0.54
7	000792	盐湖股份	37,200	888,336.00	0.48
8	603056	德邦股份	54,100	889,945.00	0.48
9	600438	通威股份	16,600	779,536.00	0.42
10	688381	帝奥微	17,085	554,920.80	0.30

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600905	三峡能源	234,800	1,476,892.00	0.76
2	600258	首旅酒店	50,700	1,257,360.00	0.64
3	600089	特变电工	45,200	1,238,028.00	0.63
4	002180	纳思达	23,500	1,189,570.00	0.61
5	603392	万泰生物	7,100	1,102,630.00	0.56
6	300316	晶盛机电	15,900	1,074,681.00	0.55
7	000998	隆平高科	63,000	1,049,580.00	0.54
8	605123	派克新材	7,300	1,027,256.00	0.53
9	000733	振华科技	7,500	1,019,775.00	0.52
10	601717	郑煤机	69,300	998,613.00	0.51

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000998	隆平高科	159,000	3,081,420.00	1.61
2	300337	银邦股份	330,000	2,171,400.00	1.14
3	600258	首旅酒店	93,000	2,131,560.00	1.12
4	600089	特变电工	100,100	2,040,038.00	1.07
5	000997	新大陆	114,200	1,923,128.00	1.01
6	300590	移为通信	79,360	1,872,896.00	0.98
7	300775	三角防务	43,100	1,783,478.00	0.93
8	601717	郑煤机	98,500	1,353,390.00	0.71
9	600905	三峡能源	158,200	971,348.00	0.51
10	600522	中天科技	55,200	938,400.00	0.49