诺德价值发现 (012150) 重仓股

单位净值： 0.6809	累计净值：0.6809	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：罗世锋,张昳泓	管理人：诺德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.992亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-06-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+中债综合全价指数收益率20%+恒生指数收益率*15%

单位净值：

0.6809

累计净值：0.6809

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：罗世锋,张昳泓

管理人：诺德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.992亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-06-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300595	欧普康视	1,871,697	48,065,178.96	8.27
2	000568	泸州老窖	204,388	44,280,660.20	7.62
3	300316	晶盛机电	883,246	42,139,666.66	7.25
4	03690	美团-W	406,013	41,280,723.78	7.10
5	601012	隆基绿能	1,382,991	37,727,994.48	6.49
6	06078	海吉亚医疗	840,355	33,351,586.96	5.74
7	002311	海大集团	588,945	26,649,761.25	4.58
8	000661	长春高新	164,088	22,808,232.00	3.92
9	002920	德赛西威	154,031	22,125,012.84	3.81
10	09868	小鹏汽车-W	373,949	22,150,127.29	3.81

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300316	晶盛机电	776,380	55,045,342.00	8.62
2	002920	德赛西威	351,911	54,831,252.91	8.59
3	300595	欧普康视	1,765,597	53,303,373.43	8.35
4	000568	泸州老窖	217,641	45,611,024.37	7.15
5	03690	美团-W	395,113	44,552,212.50	6.98
6	002311	海大集团	888,894	41,635,794.96	6.52
7	06078	海吉亚医疗	790,555	30,904,338.11	4.84
8	300750	宁德时代	134,580	30,790,558.20	4.82
9	000661	长春高新	163,284	22,255,609.20	3.49
10	02015	理想汽车-W	159,324	19,904,074.88	3.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	240,338	61,235,719.02	8.61
2	300316	晶盛机电	914,988	59,739,566.52	8.40
3	300595	欧普康视	1,765,597	58,476,572.64	8.22
4	002311	海大集团	915,236	53,385,715.88	7.51
5	601012	隆基绿能	1,089,556	44,028,957.96	6.19
6	002372	伟星新材	1,692,092	41,134,756.52	5.78
7	06078	海吉亚医疗	663,355	32,403,484.11	4.56
8	000596	古井贡酒	88,766	26,274,736.00	3.69
9	03690	美团-W	198,213	24,899,781.67	3.50
10	600519	贵州茅台	13,309	24,222,380.00	3.41

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	316,663	71,021,177.64	9.55
2	300595	欧普康视	1,688,297	60,272,202.90	8.10
3	300316	晶盛机电	912,338	57,988,203.28	7.80
4	600298	安琪酵母	1,260,867	57,016,405.74	7.67
5	601012	隆基绿能	1,225,026	51,769,598.76	6.96
6	002311	海大集团	675,272	41,684,540.56	5.60
7	600519	贵州茅台	23,948	41,358,196.00	5.56
8	002372	伟星新材	1,739,491	37,120,737.94	4.99
9	03690	美团-W	222,975	34,796,200.63	4.68
10	06078	海吉亚医疗	663,355	33,183,086.77	4.46

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300595	欧普康视	1,579,497	65,233,226.10	8.55
2	300316	晶盛机电	923,316	62,434,627.92	8.19
3	000568	泸州老窖	268,988	62,044,772.08	8.13
4	601012	隆基绿能	1,174,326	56,261,958.66	7.38
5	002920	德赛西威	349,061	48,152,964.95	6.31
6	600519	贵州茅台	23,948	44,842,630.00	5.88
7	03690	美团-W	291,153	43,607,517.44	5.72
8	300760	迈瑞医疗	139,094	41,589,106.00	5.45
9	600298	安琪酵母	933,062	38,796,717.96	5.09
10	02331	李宁	578,500	31,445,434.25	4.12

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300595	欧普康视	1,453,419	83,121,032.61	8.85
2	300316	晶盛机电	1,114,939	75,358,727.01	8.03
3	000568	泸州老窖	286,135	70,543,722.90	7.51
4	601012	隆基绿能	1,011,126	67,371,325.38	7.18
5	600519	贵州茅台	32,454	66,368,430.00	7.07
6	002920	德赛西威	430,391	63,697,868.00	6.79
7	600763	通策医疗	308,843	53,874,572.92	5.74
8	002967	广电计量	2,679,767	50,754,786.98	5.41
9	06078	海吉亚医疗	1,050,755	46,861,738.03	4.99
10	03690	美团-W	263,600	43,778,133.91	4.66

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	488,726	69,926,916.08	8.85
2	300595	欧普康视	1,751,982	63,999,902.46	8.10
3	002920	德赛西威	497,275	62,964,960.50	7.97
4	300316	晶盛机电	1,011,688	60,701,280.00	7.68
5	000568	泸州老窖	303,934	56,495,251.92	7.15
6	601012	隆基股份	722,233	52,138,000.27	6.60
7	300760	迈瑞医疗	107,431	33,008,174.75	4.18
8	002311	海大集团	587,884	32,274,831.60	4.08
9	06078	海吉亚医疗	1,237,637	30,664,134.29	3.88
10	600298	安琪酵母	733,837	30,586,326.16	3.87

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	315,866	80,188,901.42	8.51
2	600519	贵州茅台	36,540	74,907,000.00	7.95
3	300595	欧普康视	1,295,902	74,345,897.74	7.89
4	002967	广电计量	2,593,782	70,239,616.56	7.45
5	300760	迈瑞医疗	184,363	70,205,430.40	7.45
6	600763	通策医疗	351,926	70,033,274.00	7.43
7	00700	腾讯控股	170,300	63,603,589.50	6.75
8	002920	德赛西威	389,265	55,084,890.15	5.85
9	600298	安琪酵母	791,328	47,764,558.08	5.07
10	002372	伟星新材	1,777,400	43,226,368.00	4.59

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	212,980	82,086,751.60	8.54
2	600763	通策医疗	267,000	80,639,340.00	8.38
3	000568	泸州老窖	361,434	80,086,545.72	8.33
4	600519	贵州茅台	43,700	79,971,000.00	8.32
5	300595	欧普康视	914,399	74,669,822.34	7.76
6	002311	海大集团	954,995	64,366,663.00	6.69
7	002967	广电计量	2,018,182	60,363,823.62	6.28
8	600690	海尔智家	1,931,539	50,509,744.85	5.25
9	00700	腾讯控股	121,900	46,855,176.46	4.87
10	09922	九毛九	2,332,000	45,750,488.92	4.76