嘉实优势精选混合A (012225) 重仓股

单位净值： 0.7411	累计净值：0.7411	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡宇飞	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：16.868亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-06-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中证港股通综合指数收益率35%+中债综合财富指数收益率*15%

单位净值：

0.7411

累计净值：0.7411

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡宇飞

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：16.868亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-06-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	73,916	132,941,621.80	9.90
2	00388	香港交易所	440,200	118,193,056.43	8.80
3	00700	腾讯控股	351,200	98,679,581.07	7.35
4	600036	招商银行	2,799,980	92,315,340.60	6.87
5	000858	五粮液	513,389	80,140,022.90	5.97
6	603259	药明康德	737,149	63,527,500.82	4.73
7	600309	万华化学	667,366	58,941,765.12	4.39
8	601899	紫金矿业	4,493,900	54,511,007.00	4.06
9	601318	中国平安	968,200	46,764,060.00	3.48
10	02331	李宁	1,023,000	30,931,334.40	2.30

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	80,416	135,983,456.00	9.82
2	00388	香港交易所	451,700	122,938,509.64	8.88
3	000858	五粮液	685,589	112,141,792.73	8.10
4	00700	腾讯控股	357,000	109,145,098.78	7.88
5	600036	招商银行	2,799,980	91,727,344.80	6.62
6	600309	万华化学	667,366	58,621,429.44	4.23
7	601899	紫金矿业	4,436,300	50,440,731.00	3.64
8	601318	中国平安	863,000	40,043,200.00	2.89
9	02331	李宁	1,023,000	39,755,270.51	2.87
10	601601	中国太保	1,345,075	34,945,048.50	2.52
11	02601	中国太保	364,000	6,795,914.58	0.49

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	85,316	155,275,120.00	9.89
2	00388	香港交易所	451,700	137,686,183.10	8.77
3	000858	五粮液	621,889	122,512,133.00	7.80
4	600036	招商银行	2,799,980	95,955,314.60	6.11
5	00700	腾讯控股	207,400	70,045,861.12	4.46
6	000568	泸州老窖	269,008	68,540,548.32	4.36
7	600309	万华化学	667,366	63,987,052.08	4.07
8	00291	华润啤酒	958,000	52,834,495.14	3.36
9	02331	李宁	967,000	52,399,678.99	3.34
10	601899	紫金矿业	4,185,300	51,855,867.00	3.30

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	85,316	147,340,732.00	9.17
2	00388	香港交易所	427,200	128,677,187.12	8.00
3	000858	五粮液	621,889	112,369,123.41	6.99
4	600036	招商银行	2,799,980	104,327,254.80	6.49
5	00291	华润啤酒	1,426,000	69,485,954.74	4.32
6	000568	泸州老窖	292,208	65,536,410.24	4.08
7	600309	万华化学	654,666	60,654,804.90	3.77
8	002142	宁波银行	1,554,316	50,437,554.20	3.14
9	02331	李宁	765,000	46,297,067.51	2.88
10	00700	腾讯控股	147,000	43,857,770.46	2.73

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	83,827	156,966,057.50	10.08
2	000858	五粮液	568,589	96,222,316.47	6.18
3	600036	招商银行	2,799,980	94,219,327.00	6.05
4	00291	华润啤酒	1,624,000	80,270,497.10	5.15
5	00388	香港交易所	291,600	71,102,876.20	4.56
6	03690	美团-W	378,200	56,645,004.84	3.64
7	600309	万华化学	559,266	51,508,398.60	3.31
8	002142	宁波银行	1,554,316	49,038,669.80	3.15
9	00700	腾讯控股	202,000	48,670,448.83	3.12
10	002415	海康威视	1,575,034	47,912,534.28	3.08

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	83,827	171,426,215.00	9.21
2	600036	招商银行	2,799,980	118,159,156.00	6.35
3	000858	五粮液	568,589	114,815,176.77	6.17
4	00291	华润啤酒	1,982,000	99,156,714.93	5.33
5	00388	香港交易所	288,100	95,102,772.25	5.11
6	002304	洋河股份	413,600	75,750,840.00	4.07
7	03690	美团-W	354,500	58,874,614.84	3.16
8	002415	海康威视	1,575,034	57,016,230.80	3.06
9	002142	宁波银行	1,554,316	55,660,055.96	2.99
10	00700	腾讯控股	183,000	55,463,518.49	2.98

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	83,827	144,098,613.00	8.46
2	600036	招商银行	2,299,980	107,639,064.00	6.32
3	000858	五粮液	558,589	86,614,810.34	5.08
4	00388	香港交易所	274,200	82,591,539.06	4.85
5	00291	华润啤酒	1,862,000	72,560,334.79	4.26
6	002415	海康威视	1,575,034	64,576,394.00	3.79
7	002142	宁波银行	1,682,416	62,905,534.24	3.69
8	002304	洋河股份	413,600	56,096,568.00	3.29
9	02269	药明生物	922,000	48,641,216.86	2.85
10	600887	伊利股份	1,297,734	47,873,407.26	2.81

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	72,027	147,655,350.00	6.94
2	00388	香港交易所	236,700	88,131,703.97	4.14
3	600036	招商银行	1,799,980	87,677,025.80	4.12
4	002415	海康威视	1,575,034	82,405,778.88	3.87
5	00291	华润啤酒	1,548,000	80,811,420.48	3.80
6	603259	药明康德	676,602	80,231,465.16	3.77
7	00700	腾讯控股	200,000	74,695,936.00	3.51
8	03690	美团-W	395,800	72,940,810.43	3.43
9	000858	五粮液	310,089	69,044,416.74	3.24
10	02333	长城汽车	2,726,500	59,742,195.52	2.81

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	46,000	84,180,000.00	3.66
2	002415	海康威视	1,199,934	65,996,370.00	2.87
3	00700	腾讯控股	170,000	65,343,560.28	2.84
4	03690	美团-W	300,400	61,711,951.84	2.68
5	000858	五粮液	275,089	60,351,775.71	2.63
6	00291	华润啤酒	1,050,000	50,295,997.50	2.19
7	601888	中国中免	190,000	49,400,000.00	2.15
8	600031	三一重工	1,878,995	47,801,632.80	2.08
9	603259	药明康德	291,684	44,569,315.20	1.94
10	02020	安踏体育(二百)	310,000	37,910,894.48	1.65