富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273) 重仓股

单位净值： 1.0164	累计净值：1.0669	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱梦娜,朱征星	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：47.356亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-07-08
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0164

累计净值：1.0669

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱梦娜,朱征星

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：47.356亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-07-08

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	6,000,000	624,128,852.46	12.92
2	200212	20国开12	5,900,000	604,165,480.87	12.50
3	230202	23国开02	4,100,000	419,455,498.63	8.68
4	210402	21农发02	3,600,000	368,091,934.43	7.62
5	150314	15进出14	3,400,000	350,029,163.93	7.24

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	5,900,000	621,099,142.47	12.90
2	210203	21国开03	5,700,000	589,904,213.11	12.26
3	210402	21农发02	4,100,000	417,158,196.72	8.67
4	150314	15进出14	3,400,000	361,300,301.37	7.51
5	160303	16进出03	3,000,000	310,520,712.33	6.45

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	6,900,000	717,726,468.49	11.53
2	210203	21国开03	6,700,000	684,012,885.25	10.99
3	190305	19进出05	5,200,000	525,669,709.59	8.45
4	200407	20农发07	4,100,000	419,199,052.05	6.74
5	210402	21农发02	4,100,000	413,824,314.21	6.65

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	7,600,000	773,293,545.21	10.14
2	210203	21国开03	5,200,000	544,848,164.38	7.14
3	190305	19进出05	5,200,000	540,236,120.55	7.08
4	210402	21农发02	4,100,000	424,706,194.52	5.57
5	150314	15进出14	3,400,000	354,979,375.34	4.65

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	7,700,000	780,840,545.21	10.03
2	190305	19进出05	5,200,000	538,537,073.97	6.92
3	092118002	21农发清发02	4,500,000	460,139,178.08	5.91
4	210402	21农发02	4,100,000	423,582,569.86	5.44
5	150314	15进出14	3,900,000	406,770,961.64	5.23

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	7,700,000	798,925,630.14	10.51
2	190305	19进出05	5,200,000	533,770,027.40	7.02
3	210312	21进出12	4,800,000	488,005,479.45	6.42
4	092118002	21农发清发02	4,500,000	457,534,726.03	6.02
5	210402	21农发02	4,100,000	419,711,945.21	5.52

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	7,700,000	791,896,268.49	10.42
2	190305	19进出05	5,200,000	528,893,709.59	6.96
3	210312	21进出12	4,800,000	484,463,473.97	6.37
4	092118002	21农发清发02	4,500,000	454,157,876.71	5.97
5	210402	21农发02	4,100,000	416,000,153.42	5.47

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	8,100,000	821,502,000.00	16.32
2	200407	20农发07	7,500,000	756,900,000.00	15.03
3	092118002	21农发清发02	4,500,000	453,285,000.00	9.00
4	210402	21农发02	3,600,000	364,716,000.00	7.24
5	150314	15进出14	3,300,000	342,276,000.00	6.80

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	8,600,000	870,062,000.00	14.29
2	200407	20农发07	8,200,000	825,494,000.00	13.55
3	210402	21农发02	3,600,000	363,420,000.00	5.97
4	092118002	21农发清发02	3,100,000	311,860,000.00	5.12
5	150314	15进出14	2,800,000	288,932,000.00	4.74