民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012311)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7573

累计净值:0.7573 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-23

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(95%-X)×中债综合全价(总值)指数收益率+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002487 大金重工 6,900 267,375.00 0.11
2 603606 东方电缆 4,200 214,872.00 0.09
3 601126 四方股份 10,500 219,450.00 0.09
4 002385 大北农 14,200 148,958.00 0.06
5 600406 国电南瑞 3,800 152,114.00 0.06
6 002335 科华数据 2,600 94,536.00 0.04
7 300443 金雷股份 1,800 103,968.00 0.04
8 601615 明阳智能 3,500 91,350.00 0.04
9 300745 欣锐科技 1,300 83,460.00 0.03
10 002202 金风科技 4,700 77,409.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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