中信建投双鑫债券型证券投资基金A类(012338)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 280,000 | 28,349,769.86 | 14.84 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 250,000 | 25,118,226.03 | 13.15 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 153,000 | 15,577,718.05 | 8.16 |
| 4 | 127636 | PR淮安债 | 300,000 | 12,441,975.78 | 6.51 |
| 5 | 188664 | 21海通09 | 100,000 | 10,249,881.10 | 5.37 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 352,000 | 35,911,377.53 | 17.51 |
| 2 | 188664 | 21海通09 | 200,000 | 20,336,441.64 | 9.92 |
| 3 | 149657 | 21长江05 | 200,000 | 20,220,010.96 | 9.86 |
| 4 | 188772 | 21鲁高Y4 | 200,000 | 20,139,630.68 | 9.82 |
| 5 | 188733 | 21浦建01 | 200,000 | 20,062,647.67 | 9.78 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108903 | 农发2101 | 250,000 | 25,540,184.93 | 8.98 |
| 2 | 188843 | 21浙资01 | 200,000 | 20,880,909.59 | 7.34 |
| 3 | 149657 | 21长江05 | 200,000 | 20,852,909.59 | 7.33 |
| 4 | 188733 | 21浦建01 | 200,000 | 20,780,333.15 | 7.31 |
| 5 | 143836 | 18建投02 | 200,000 | 20,664,207.12 | 7.27 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028029 | 20交通银行01 | 300,000 | 31,120,834.52 | 8.32 |
| 2 | 188664 | 21海通09 | 300,000 | 30,975,879.45 | 8.28 |
| 3 | 188843 | 21浙资01 | 300,000 | 30,929,712.33 | 8.27 |
| 4 | 108903 | 农发2101 | 250,000 | 25,422,143.84 | 6.79 |
| 5 | 149657 | 21长江05 | 200,000 | 20,613,808.22 | 5.51 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028029 | 20交通银行01 | 300,000 | 30,813,557.26 | 7.88 |
| 2 | 188843 | 21浙资01 | 300,000 | 30,603,263.01 | 7.83 |
| 3 | 188664 | 21海通09 | 300,000 | 30,515,643.29 | 7.80 |
| 4 | 108903 | 农发2101 | 250,000 | 25,263,157.54 | 6.46 |
| 5 | 188772 | 21鲁高Y4 | 200,000 | 20,382,529.32 | 5.21 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188843 | 21浙资01 | 400,000 | 40,424,000.00 | 9.16 |
| 2 | 149658 | 21广发13 | 400,000 | 40,408,000.00 | 9.15 |
| 3 | 149657 | 21长江05 | 400,000 | 40,400,000.00 | 9.15 |
| 4 | 143836 | 18建投02 | 400,000 | 40,160,000.00 | 9.10 |
| 5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 300,000 | 30,408,000.00 | 6.89 |
