中信建投双鑫债券型证券投资基金A类(012338)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:0.9812 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许健,杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.402亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-10-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 300,000 30,606,426.23 21.84
2 019693 22国债28 120,000 12,216,805.48 8.72
3 149657 21长江05 100,000 10,331,454.80 7.37
4 188733 21浦建01 100,000 10,308,166.58 7.36
5 112986 19华股02 100,000 10,234,052.06 7.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 300,000 30,459,639.34 18.55
2 019638 20国债09 133,000 13,611,690.06 8.29
3 127636 PR淮安债 300,000 12,545,912.55 7.64
4 188664 21海通09 100,000 10,404,293.15 6.34
5 188494 21中航G1 100,000 10,290,730.41 6.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 280,000 28,349,769.86 14.84
2 019688 22国债23 250,000 25,118,226.03 13.15
3 019638 20国债09 153,000 15,577,718.05 8.16
4 127636 PR淮安债 300,000 12,441,975.78 6.51
5 188664 21海通09 100,000 10,249,881.10 5.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 352,000 35,911,377.53 17.51
2 188664 21海通09 200,000 20,336,441.64 9.92
3 149657 21长江05 200,000 20,220,010.96 9.86
4 188772 21鲁高Y4 200,000 20,139,630.68 9.82
5 188733 21浦建01 200,000 20,062,647.67 9.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108903 农发2101 250,000 25,540,184.93 8.98
2 188843 21浙资01 200,000 20,880,909.59 7.34
3 149657 21长江05 200,000 20,852,909.59 7.33
4 188733 21浦建01 200,000 20,780,333.15 7.31
5 143836 18建投02 200,000 20,664,207.12 7.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028029 20交通银行01 300,000 31,120,834.52 8.32
2 188664 21海通09 300,000 30,975,879.45 8.28
3 188843 21浙资01 300,000 30,929,712.33 8.27
4 108903 农发2101 250,000 25,422,143.84 6.79
5 149657 21长江05 200,000 20,613,808.22 5.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028029 20交通银行01 300,000 30,813,557.26 7.88
2 188843 21浙资01 300,000 30,603,263.01 7.83
3 188664 21海通09 300,000 30,515,643.29 7.80
4 108903 农发2101 250,000 25,263,157.54 6.46
5 188772 21鲁高Y4 200,000 20,382,529.32 5.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188843 21浙资01 400,000 40,424,000.00 9.16
2 149658 21广发13 400,000 40,408,000.00 9.15
3 149657 21长江05 400,000 40,400,000.00 9.15
4 143836 18建投02 400,000 40,160,000.00 9.10
5 2128039 21中国银行二级03 300,000 30,408,000.00 6.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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