嘉实领先优势混合型证券投资基金C类(012345)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8178

累计净值:0.8178 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.770亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(人民币计价)*30%+中债综合财富指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 27,522,000 348,014,077.21 7.64
2 600060 海信视像 13,150,197 295,353,424.62 6.48
3 02333 长城汽车 29,991,500 257,047,075.35 5.64
4 601838 成都银行 17,434,290 239,895,830.40 5.27
5 002541 鸿路钢构 8,134,429 230,448,373.57 5.06
6 603369 今世缘 3,666,120 215,091,260.40 4.72
7 600521 华海药业 8,734,435 148,048,673.25 3.25
8 002925 盈趣科技 7,476,760 137,348,081.20 3.02
9 002475 立讯精密 4,570,868 136,303,283.76 2.99
10 601601 中国太保 4,515,374 129,094,542.66 2.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 13,150,197 325,467,375.75 7.02
2 00883 中国海洋石油 27,522,000 284,197,015.87 6.13
3 002475 立讯精密 7,787,068 252,690,356.60 5.45
4 02333 长城汽车 29,991,500 248,034,521.63 5.35
5 002541 鸿路钢构 8,134,429 234,352,899.49 5.06
6 601838 成都银行 17,434,290 212,872,680.90 4.59
7 603369 今世缘 3,666,120 193,571,136.00 4.18
8 600521 华海药业 9,529,235 175,433,216.35 3.79
9 002925 盈趣科技 7,476,760 145,049,144.00 3.13
10 603901 永创智能 8,672,047 126,265,004.32 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 27,522,000 280,924,776.67 5.65
2 002541 鸿路钢构 8,134,429 269,330,944.19 5.42
3 603369 今世缘 4,073,520 264,167,772.00 5.32
4 002475 立讯精密 8,652,268 262,250,243.08 5.28
5 600060 海信视像 13,150,197 259,453,386.81 5.22
6 02333 长城汽车 29,362,500 249,073,951.15 5.01
7 601838 成都银行 17,434,290 236,408,972.40 4.76
8 600036 招商银行 6,432,182 220,430,877.14 4.44
9 600521 华海药业 10,670,935 215,232,758.95 4.33
10 600702 舍得酒业 981,900 193,434,300.00 3.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 38,522,000 343,417,258.46 6.99
2 600036 招商银行 8,040,182 299,577,181.32 6.10
3 601838 成都银行 18,480,090 282,745,377.00 5.76
4 002475 立讯精密 8,652,268 274,709,509.00 5.59
5 02333 长城汽车 29,362,500 266,482,986.21 5.42
6 600521 华海药业 11,573,235 252,990,917.10 5.15
7 002541 鸿路钢构 8,134,429 238,257,425.41 4.85
8 603369 今世缘 4,073,520 207,342,168.00 4.22
9 002142 宁波银行 5,909,474 191,762,431.30 3.90
10 600060 海信视像 13,150,197 178,053,667.38 3.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 49,522,000 421,470,866.97 8.86
2 601838 成都银行 18,480,090 302,334,272.40 6.36
3 600036 招商银行 8,898,382 299,430,554.30 6.29
4 002541 鸿路钢构 8,134,429 269,737,665.64 5.67
5 002475 立讯精密 8,652,268 254,376,679.20 5.35
6 02333 长城汽车 27,362,500 223,224,610.29 4.69
7 600521 华海药业 11,573,235 222,090,379.65 4.67
8 603369 今世缘 4,073,520 186,893,097.60 3.93
9 002142 宁波银行 5,909,474 186,443,904.70 3.92
10 002078 太阳纸业 14,568,100 166,804,745.00 3.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 49,522,000 438,753,450.70 7.75
2 02333 长城汽车 27,362,500 377,678,201.09 6.67
3 600036 招商银行 8,898,382 375,511,720.40 6.64
4 601838 成都银行 18,480,090 306,399,892.20 5.41
5 002475 立讯精密 8,652,268 292,360,135.72 5.17
6 002541 鸿路钢构 8,134,429 271,689,928.60 4.80
7 600521 华海药业 11,573,235 262,712,434.50 4.64
8 002142 宁波银行 5,909,474 211,618,263.94 3.74
9 002078 太阳纸业 14,568,100 179,333,311.00 3.17
10 600702 舍得酒业 872,300 177,940,477.00 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 61,522,000 535,871,840.54 9.75
2 600036 招商银行 8,266,882 386,890,077.60 7.04
3 601838 成都银行 18,480,090 277,570,951.80 5.05
4 600521 华海药业 12,859,135 270,170,426.35 4.92
5 02333 长城汽车 25,385,000 258,578,859.96 4.70
6 002541 鸿路钢构 6,039,117 255,273,475.59 4.64
7 002475 立讯精密 5,504,468 174,491,635.60 3.17
8 002078 太阳纸业 14,568,100 166,076,340.00 3.02
9 01999 敏华控股 23,750,000 165,456,177.63 3.01
10 600702 舍得酒业 1,019,800 162,046,220.00 2.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 24,521,000 537,296,305.28 7.81
2 00883 中国海洋石油 61,522,000 403,912,109.22 5.87
3 600036 招商银行 8,266,882 402,679,822.22 5.86
4 600521 华海药业 14,904,835 322,838,726.10 4.70
5 002541 鸿路钢构 5,346,717 286,263,228.18 4.16
6 002475 立讯精密 5,504,468 270,819,825.60 3.94
7 002444 巨星科技 8,042,829 245,386,712.79 3.57
8 002245 蔚蓝锂芯 8,839,896 243,185,538.96 3.54
9 01999 敏华控股 23,750,000 234,569,440.00 3.41
10 601838 成都银行 18,480,090 221,761,080.00 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 20,736,500 495,785,287.40 6.63
2 00883 中国海洋石油 59,274,000 429,595,546.43 5.75
3 600900 长江电力 19,382,250 426,409,500.00 5.70
4 600036 招商银行 8,266,882 417,064,196.90 5.58
5 002245 蔚蓝锂芯 12,576,196 263,094,020.32 3.52
6 002541 鸿路钢构 5,075,917 222,832,756.30 2.98
7 002444 巨星科技 8,042,829 221,016,940.92 2.96
8 300083 创世纪 13,919,601 204,061,350.66 2.73
9 002475 立讯精密 5,504,468 196,564,552.28 2.63
10 601838 成都银行 15,374,600 182,342,756.00 2.44

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