富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373) 重仓股

单位净值： 0.7280	累计净值：0.7280	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：肖威兵	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.781亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2021-09-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)10%+中债综合全价指数收益率*25%

单位净值：

0.7280

累计净值：0.7280

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：肖威兵

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.781亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2021-09-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	3,078,025	98,804,602.50	9.63
2	000568	泸州老窖	443,259	96,032,062.35	9.36
3	000858	五粮液	378,300	59,052,630.00	5.76
4	603369	今世缘	777,065	45,590,403.55	4.44
5	600276	恒瑞医药	949,317	42,662,305.98	4.16
6	600519	贵州茅台	23,500	42,265,925.00	4.12
7	002050	三花智控	1,394,500	41,416,650.00	4.04
8	603198	迎驾贡酒	514,300	37,826,765.00	3.69
9	000596	古井贡酒	133,500	36,285,300.00	3.54
10	688658	悦康药业	1,609,023	29,316,399.06	2.86

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	519,459	108,863,022.63	9.42
2	600426	华鲁恒升	3,242,325	99,312,414.75	8.59
3	000858	五粮液	560,300	91,648,271.00	7.93
4	603728	鸣志电器	538,087	43,208,386.10	3.74
5	603369	今世缘	777,065	41,029,032.00	3.55
6	600519	贵州茅台	23,500	39,738,500.00	3.44
7	300634	彩讯股份	1,450,200	38,285,280.00	3.31
8	002050	三花智控	1,149,600	34,786,896.00	3.01
9	601012	隆基绿能	1,145,500	32,841,485.00	2.84
10	603198	迎驾贡酒	514,300	32,812,340.00	2.84

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	519,459	132,352,958.61	9.72
2	000858	五粮液	584,000	115,048,000.00	8.45
3	600426	华鲁恒升	2,700,425	95,189,981.25	6.99
4	600754	锦江酒店	1,001,645	63,013,486.95	4.63
5	600519	贵州茅台	28,600	52,052,000.00	3.82
6	603369	今世缘	777,065	50,392,665.25	3.70
7	300910	瑞丰新材	373,700	41,503,122.00	3.05
8	603198	迎驾贡酒	576,300	38,387,343.00	2.82
9	300226	上海钢联	889,260	36,352,948.80	2.67
10	002304	洋河股份	212,200	35,110,612.00	2.58

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	582,459	130,633,904.52	9.69
2	000858	五粮液	584,000	105,522,960.00	7.83
3	600519	贵州茅台	49,800	86,004,600.00	6.38
4	600426	华鲁恒升	2,213,625	73,381,668.75	5.44
5	002025	航天电器	894,572	59,265,395.00	4.40
6	600754	锦江酒店	1,001,645	58,445,985.75	4.33
7	300759	康龙化成	808,400	54,971,200.00	4.08
8	600760	中航沈飞	806,366	47,277,238.58	3.51
9	603369	今世缘	777,065	39,552,608.50	2.93
10	300910	瑞丰新材	303,100	37,375,261.00	2.77

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	493,321	113,789,421.86	7.97
2	600760	中航沈飞	1,119,482	68,232,427.90	4.78
3	600048	保利发展	3,264,300	58,757,400.00	4.11
4	002025	航天电器	749,272	53,947,584.00	3.78
5	600519	贵州茅台	28,100	52,617,250.00	3.68
6	000858	五粮液	307,200	51,987,456.00	3.64
7	600426	华鲁恒升	1,770,625	51,649,131.25	3.62
8	000768	中航西飞	1,791,700	46,709,619.00	3.27
9	002244	滨江集团	4,075,883	42,674,495.01	2.99
10	600754	锦江酒店	675,945	38,968,229.25	2.73

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	493,321	121,623,359.34	6.74
2	000858	五粮液	524,600	105,932,478.00	5.87
3	300750	宁德时代	159,100	84,959,400.00	4.71
4	002271	东方雨虹	1,581,566	81,403,202.02	4.51
5	600519	贵州茅台	35,600	72,802,000.00	4.04
6	601012	隆基绿能	1,018,080	67,834,670.40	3.76
7	600760	中航沈飞	1,089,582	65,865,231.90	3.65
8	603369	今世缘	1,264,396	64,484,196.00	3.58
9	600132	重庆啤酒	394,400	57,819,040.00	3.21
10	000768	中航西飞	1,791,700	54,270,593.00	3.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	493,321	91,698,507.48	5.55
2	600887	伊利股份	2,022,900	74,624,781.00	4.52
3	002271	东方雨虹	1,581,566	71,075,576.04	4.30
4	002555	三七互娱	2,667,980	62,564,131.00	3.79
5	600519	贵州茅台	35,600	61,196,400.00	3.70
6	603369	今世缘	1,337,896	56,325,421.60	3.41
7	601225	陕西煤业	3,414,800	56,173,460.00	3.40
8	600760	中航沈飞	969,922	54,596,909.38	3.30
9	601012	隆基股份	727,200	52,496,568.00	3.18
10	600426	华鲁恒升	1,527,475	49,749,860.75	3.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	2,528,600	104,835,756.00	5.28
2	300750	宁德时代	176,200	103,605,600.00	5.22
3	000568	泸州老窖	403,100	102,334,997.00	5.15
4	000858	五粮液	449,500	100,085,670.00	5.04
5	600426	华鲁恒升	2,432,095	76,124,573.50	3.83
6	002555	三七互娱	2,754,980	74,439,559.60	3.75
7	600519	贵州茅台	35,300	72,365,000.00	3.64
8	600754	锦江酒店	1,147,300	67,231,780.00	3.39
9	002271	东方雨虹	1,167,600	61,509,168.00	3.10
10	603369	今世缘	1,063,996	57,881,382.40	2.91