十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170415 |
17农发15 |
200,000 |
21,411,174.86 |
14.91 |
2 |
220332 |
22进出32 |
200,000 |
20,425,095.89 |
14.22 |
3 |
042380281 |
23镇江交通CP003 |
125,000 |
12,639,446.72 |
8.80 |
4 |
012380857 |
23西安高新SCP001 |
100,000 |
10,244,626.23 |
7.13 |
5 |
012380834 |
23涪陵交通SCP001 |
100,000 |
10,226,857.92 |
7.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170405 |
17农发05 |
600,000 |
63,783,863.01 |
13.50 |
2 |
190311 |
19进出11 |
500,000 |
51,883,465.75 |
10.99 |
3 |
019694 |
23国债01 |
270,000 |
27,299,603.84 |
5.78 |
4 |
042380260 |
23金龙湖CP002 |
250,000 |
25,166,885.25 |
5.33 |
5 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
22,299,704.11 |
4.72 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280191 |
22西汇投资CP001 |
100,000 |
10,422,443.84 |
5.41 |
2 |
042280207 |
22连云金控CP002 |
100,000 |
10,301,194.52 |
5.34 |
3 |
042280248 |
22开封城运CP001 |
100,000 |
10,270,972.60 |
5.33 |
4 |
012283155 |
22宜昌交旅SCP001 |
100,000 |
10,190,561.64 |
5.29 |
5 |
012282906 |
22珞璜建司SCP002 |
100,000 |
10,167,465.75 |
5.27 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
200,000 |
20,536,060.27 |
8.19 |
2 |
102101338 |
21荣盛MTN001 |
200,000 |
20,243,506.85 |
8.07 |
3 |
012283155 |
22宜昌交旅SCP001 |
200,000 |
20,065,041.10 |
8.00 |
4 |
042280534 |
22世园投资CP001 |
200,000 |
20,001,589.04 |
7.97 |
5 |
042280426 |
22黄石城发CP003 |
200,000 |
19,873,671.23 |
7.92 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
200,000 |
20,450,810.96 |
5.31 |
2 |
102101338 |
21荣盛MTN001 |
200,000 |
20,408,027.40 |
5.30 |
3 |
012282007 |
22粤珠江SCP002 |
200,000 |
20,108,268.49 |
5.22 |
4 |
012283155 |
22宜昌交旅SCP001 |
200,000 |
20,021,890.41 |
5.20 |
5 |
042280426 |
22黄石城发CP003 |
200,000 |
19,991,573.70 |
5.19 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
3,500,000 |
367,873,589.04 |
36.18 |
2 |
150210 |
15国开10 |
2,000,000 |
210,342,410.96 |
20.69 |
3 |
130321 |
13进出21 |
1,800,000 |
192,328,027.40 |
18.91 |
4 |
130413 |
13农发13 |
1,100,000 |
116,946,876.71 |
11.50 |
5 |
170208 |
17国开08 |
1,000,000 |
107,489,178.08 |
10.57 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180408 |
18农发08 |
4,500,000 |
477,150,657.53 |
19.40 |
2 |
180211 |
18国开11 |
3,500,000 |
364,662,602.74 |
14.83 |
3 |
180204 |
18国开04 |
3,000,000 |
307,366,931.51 |
12.50 |
4 |
180309 |
18进出09 |
2,500,000 |
264,485,410.96 |
10.76 |
5 |
150210 |
15国开10 |
2,000,000 |
216,743,178.08 |
8.81 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180408 |
18农发08 |
4,500,000 |
461,025,000.00 |
10.72 |
2 |
180211 |
18国开11 |
3,500,000 |
357,035,000.00 |
8.31 |
3 |
180204 |
18国开04 |
3,000,000 |
308,280,000.00 |
7.17 |
4 |
210312 |
21进出12 |
3,000,000 |
302,310,000.00 |
7.03 |
5 |
092118003 |
21农发清发03 |
3,000,000 |
300,210,000.00 |
6.98 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
107,000 |
10,709,630.00 |
35.43 |
2 |
150308 |
15进出08 |
100,000 |
10,444,000.00 |
34.56 |
3 |
019654 |
21国债06 |
82,000 |
8,207,380.00 |
27.16 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
285,000 |
28,500,000.00 |
91.66 |