建信睿怡纯债债券型证券投资基金C类(012413)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1080

累计净值:1.2550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗,吴沛文 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170415 17农发15 200,000 21,411,174.86 14.91
2 220332 22进出32 200,000 20,425,095.89 14.22
3 042380281 23镇江交通CP003 125,000 12,639,446.72 8.80
4 012380857 23西安高新SCP001 100,000 10,244,626.23 7.13
5 012380834 23涪陵交通SCP001 100,000 10,226,857.92 7.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170405 17农发05 600,000 63,783,863.01 13.50
2 190311 19进出11 500,000 51,883,465.75 10.99
3 019694 23国债01 270,000 27,299,603.84 5.78
4 042380260 23金龙湖CP002 250,000 25,166,885.25 5.33
5 180205 18国开05 200,000 22,299,704.11 4.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280191 22西汇投资CP001 100,000 10,422,443.84 5.41
2 042280207 22连云金控CP002 100,000 10,301,194.52 5.34
3 042280248 22开封城运CP001 100,000 10,270,972.60 5.33
4 012283155 22宜昌交旅SCP001 100,000 10,190,561.64 5.29
5 012282906 22珞璜建司SCP002 100,000 10,167,465.75 5.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 200,000 20,536,060.27 8.19
2 102101338 21荣盛MTN001 200,000 20,243,506.85 8.07
3 012283155 22宜昌交旅SCP001 200,000 20,065,041.10 8.00
4 042280534 22世园投资CP001 200,000 20,001,589.04 7.97
5 042280426 22黄石城发CP003 200,000 19,873,671.23 7.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 200,000 20,450,810.96 5.31
2 102101338 21荣盛MTN001 200,000 20,408,027.40 5.30
3 012282007 22粤珠江SCP002 200,000 20,108,268.49 5.22
4 012283155 22宜昌交旅SCP001 200,000 20,021,890.41 5.20
5 042280426 22黄石城发CP003 200,000 19,991,573.70 5.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 3,500,000 367,873,589.04 36.18
2 150210 15国开10 2,000,000 210,342,410.96 20.69
3 130321 13进出21 1,800,000 192,328,027.40 18.91
4 130413 13农发13 1,100,000 116,946,876.71 11.50
5 170208 17国开08 1,000,000 107,489,178.08 10.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 4,500,000 477,150,657.53 19.40
2 180211 18国开11 3,500,000 364,662,602.74 14.83
3 180204 18国开04 3,000,000 307,366,931.51 12.50
4 180309 18进出09 2,500,000 264,485,410.96 10.76
5 150210 15国开10 2,000,000 216,743,178.08 8.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 4,500,000 461,025,000.00 10.72
2 180211 18国开11 3,500,000 357,035,000.00 8.31
3 180204 18国开04 3,000,000 308,280,000.00 7.17
4 210312 21进出12 3,000,000 302,310,000.00 7.03
5 092118003 21农发清发03 3,000,000 300,210,000.00 6.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 107,000 10,709,630.00 35.43
2 150308 15进出08 100,000 10,444,000.00 34.56
3 019654 21国债06 82,000 8,207,380.00 27.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 285,000 28,500,000.00 91.66

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