长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012450)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8800

累计净值:0.8800 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-01-14

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 32,700 1,049,670.00 0.39
2 601985 中国核电 131,300 958,490.00 0.36
3 600938 中国海油 39,100 826,574.00 0.31
4 000998 隆平高科 49,900 748,500.00 0.28
5 601336 新华保险 20,500 755,015.00 0.28
6 601899 紫金矿业 56,000 679,280.00 0.25
7 601398 工商银行 132,900 621,972.00 0.23
8 601816 京沪高铁 111,800 573,534.00 0.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 32,700 1,001,601.00 0.36
2 601985 中国核电 131,300 925,665.00 0.33
3 000998 隆平高科 49,900 765,965.00 0.27
4 601336 新华保险 20,500 753,785.00 0.27
5 600938 中国海油 39,100 708,492.00 0.25
6 601398 工商银行 132,900 640,578.00 0.23
7 601899 紫金矿业 56,000 636,720.00 0.23
8 601816 京沪高铁 111,800 588,068.00 0.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601868 中国能建 750,300 1,808,223.00 0.63
2 000998 隆平高科 99,900 1,656,342.00 0.58
3 688518 联赢激光 49,581 1,548,910.44 0.54
4 300122 智飞生物 18,800 1,540,284.00 0.54
5 002839 张家港行 335,300 1,502,144.00 0.53
6 600426 华鲁恒升 43,300 1,526,325.00 0.53
7 600038 中直股份 34,400 1,455,464.00 0.51
8 300114 中航电测 25,300 1,264,241.00 0.44
9 001979 招商蛇口 89,900 1,224,438.00 0.43
10 000768 中航西飞 47,500 1,222,175.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 1,286,300 3,743,133.00 1.34
2 601398 工商银行 668,800 2,902,592.00 1.04
3 601985 中国核电 353,400 2,120,400.00 0.76
4 600863 内蒙华电 497,300 1,735,577.00 0.62
5 601868 中国能建 674,300 1,544,147.00 0.55
6 000998 隆平高科 95,300 1,531,471.00 0.55
7 600900 长江电力 67,500 1,417,500.00 0.51
8 603056 德邦股份 66,800 1,391,444.00 0.50
9 600011 华能国际 147,800 1,124,758.00 0.40
10 002262 恩华药业 45,800 1,124,390.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 95,700 2,176,218.00 0.79
2 601899 紫金矿业 270,100 2,117,584.00 0.77
3 000002 万科A 111,300 1,984,479.00 0.72
4 600383 金地集团 172,500 1,982,025.00 0.72
5 600887 伊利股份 47,600 1,569,848.00 0.57
6 601868 中国能建 668,100 1,496,544.00 0.54
7 000792 盐湖股份 55,200 1,318,176.00 0.48
8 603056 德邦股份 80,100 1,317,645.00 0.48
9 600438 通威股份 24,700 1,159,912.00 0.42
10 688381 帝奥微 25,491 827,947.68 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 356,900 2,244,901.00 0.77
2 600258 首旅酒店 77,600 1,924,480.00 0.66
3 600089 特变电工 68,900 1,887,171.00 0.64
4 002180 纳思达 36,000 1,822,320.00 0.62
5 603392 万泰生物 10,700 1,661,710.00 0.57
6 300316 晶盛机电 23,800 1,608,642.00 0.55
7 000998 隆平高科 95,700 1,594,362.00 0.54
8 000733 振华科技 11,400 1,550,058.00 0.53
9 605123 派克新材 11,100 1,561,992.00 0.53
10 300363 博腾股份 19,700 1,536,403.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 230,700 4,470,966.00 1.56
2 600258 首旅酒店 142,400 3,263,808.00 1.14
3 300337 银邦股份 480,000 3,158,400.00 1.10
4 600089 特变电工 143,700 2,928,606.00 1.02
5 000997 新大陆 166,700 2,807,228.00 0.98
6 300590 移为通信 116,300 2,744,680.00 0.96
7 300775 三角防务 61,700 2,553,146.00 0.89
8 601717 郑煤机 147,100 2,021,154.00 0.70
9 600905 三峡能源 237,700 1,459,478.00 0.51
10 600522 中天科技 79,500 1,351,500.00 0.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034