建信汇益一年持有期混合C (012486) 重仓股

单位净值： 0.9633	累计净值：0.9633	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：黎颖芳,尹润泉,杨荔媛	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.495亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-05
业绩比较基准：中债综合指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

单位净值：

0.9633

累计净值：0.9633

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：黎颖芳,尹润泉,杨荔媛

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.495亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-05

业绩比较基准：中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	924,300	13,725,855.00	1.85
2	600487	亨通光电	653,000	9,220,360.00	1.25
3	000568	泸州老窖	35,600	7,712,740.00	1.04
4	600048	保利发展	600,000	7,644,000.00	1.03
5	300316	晶盛机电	123,000	5,868,330.00	0.79
6	000657	中钨高新	629,330	5,865,355.60	0.79
7	002142	宁波银行	205,300	5,516,411.00	0.74
8	600690	海尔智家	212,500	5,015,000.00	0.68
9	601899	紫金矿业	412,500	5,003,625.00	0.68
10	603606	东方电缆	122,400	4,872,744.00	0.66

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	924,300	14,705,613.00	1.75
2	600487	亨通光电	810,300	11,878,998.00	1.41
3	300316	晶盛机电	123,000	8,720,700.00	1.04
4	600048	保利发展	600,000	7,818,000.00	0.93
5	000568	泸州老窖	35,600	7,460,692.00	0.89
6	000657	中钨高新	629,330	6,098,207.70	0.72
7	603606	东方电缆	122,400	6,001,272.00	0.71
8	002142	宁波银行	205,300	5,194,090.00	0.62
9	002444	巨星科技	229,400	5,019,272.00	0.60
10	000887	中鼎股份	373,200	4,885,188.00	0.58

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	924,300	15,796,287.00	1.66
2	600487	亨通光电	810,300	12,235,530.00	1.29
3	600048	保利发展	600,000	8,478,000.00	0.89
4	300316	晶盛机电	123,000	8,030,670.00	0.85
5	600919	江苏银行	1,000,000	7,020,000.00	0.74
6	000657	中钨高新	484,100	6,486,940.00	0.68
7	603606	东方电缆	122,400	6,035,544.00	0.64
8	300674	宇信科技	311,400	5,788,926.00	0.61
9	002142	宁波银行	205,300	5,606,743.00	0.59
10	001979	招商蛇口	380,000	5,175,600.00	0.54

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	450,000	15,606,000.00	1.34
2	601601	中国太保	577,200	14,152,944.00	1.21
3	601688	华泰证券	850,000	10,829,000.00	0.93
4	600048	保利发展	600,000	9,078,000.00	0.78
5	601668	中国建筑	1,500,000	8,145,000.00	0.70
6	600919	江苏银行	1,000,000	7,290,000.00	0.62
7	600030	中信证券	287,500	5,724,125.00	0.49
8	300054	鼎龙股份	250,000	5,322,500.00	0.46
9	601658	邮储银行	1,150,000	5,313,000.00	0.46
10	002597	金禾实业	160,000	5,200,000.00	0.45

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	870,000	15,512,100.00	0.97
2	002415	海康威视	450,000	13,689,000.00	0.86
3	601688	华泰证券	1,100,000	13,332,000.00	0.83
4	601601	中国太保	577,200	11,734,476.00	0.73
5	601336	新华保险	380,000	10,237,200.00	0.64
6	601668	中国建筑	1,500,000	7,725,000.00	0.48
7	600919	江苏银行	1,000,000	7,440,000.00	0.47
8	002597	金禾实业	160,000	6,060,800.00	0.38
9	601985	中国核电	950,000	5,557,500.00	0.35
10	600522	中天科技	240,000	5,392,800.00	0.34

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	870,000	17,835,000.00	1.09
2	002415	海康威视	450,000	16,290,000.00	0.99
3	601688	华泰证券	1,100,000	15,620,000.00	0.95
4	601601	中国太保	577,200	13,581,516.00	0.83
5	600919	江苏银行	1,800,000	12,816,000.00	0.78
6	601336	新华保险	380,000	12,232,200.00	0.74
7	000001	平安银行	700,000	10,486,000.00	0.64
8	000333	美的集团	130,000	7,850,700.00	0.48
9	002142	宁波银行	200,000	7,162,000.00	0.44
10	601166	兴业银行	350,000	6,965,000.00	0.42

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601688	华泰证券	1,100,000	16,368,000.00	1.03
2	000002	万科A	770,000	14,745,500.00	0.92
3	002966	苏州银行	1,900,000	14,060,000.00	0.88
4	601336	新华保险	380,000	13,425,400.00	0.84
5	601601	中国太保	577,200	13,229,424.00	0.83
6	600919	江苏银行	1,800,000	12,690,000.00	0.79
7	000001	平安银行	700,000	10,766,000.00	0.67
8	601166	兴业银行	350,000	7,234,500.00	0.45
9	600030	中信证券	287,500	6,008,750.00	0.38
10	000333	美的集团	100,000	5,700,000.00	0.36