民生加银双核动力混合 (012495) 重仓股

单位净值： 0.6736	累计净值：0.6736	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：柳世庆,李君海	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.195亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-11
业绩比较基准：中证800指数收益率65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)15%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.6736

累计净值：0.6736

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：柳世庆,李君海

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.195亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-11

业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*15%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600435	北方导航	97,200	1,010,880.00	8.02
2	600760	中航沈飞	23,540	1,008,689.00	8.01
3	002179	中航光电	21,360	903,528.00	7.17
4	000777	中核科技	49,800	658,854.00	5.23
5	002446	盛路通信	66,800	627,252.00	4.98
6	600150	中国船舶	22,300	622,170.00	4.94
7	600765	中航重机	24,800	615,536.00	4.89
8	300395	菲利华	13,600	615,264.00	4.88
9	688143	长盈通	17,787	609,204.75	4.84
10	688270	臻镭科技	11,643	563,521.20	4.47

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600435	北方导航	86,300	991,587.00	8.02
2	600760	中航沈飞	20,440	919,800.00	7.44
3	002179	中航光电	19,260	873,441.00	7.07
4	000768	中航西飞	28,200	754,350.00	6.10
5	688270	臻镭科技	10,714	695,660.02	5.63
6	600765	中航重机	22,400	593,824.00	4.80
7	688143	长盈通	15,526	585,330.20	4.73
8	600150	中国船舶	17,100	562,761.00	4.55
9	688568	中科星图	6,940	559,225.20	4.52
10	688103	国力股份	8,746	523,972.86	4.24

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600435	北方导航	81,000	873,990.00	7.06
2	300114	中航电测	17,100	854,487.00	6.91
3	000768	中航西飞	33,000	849,090.00	6.86
4	002179	中航光电	15,500	838,240.00	6.78
5	688270	臻镭科技	8,006	717,657.84	5.80
6	688239	航宇科技	9,052	679,352.60	5.49
7	688066	航天宏图	6,763	644,175.75	5.21
8	300101	振芯科技	21,700	637,763.00	5.16
9	688385	复旦微电	9,662	632,474.52	5.11
10	688297	中无人机	11,106	629,599.14	5.09

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600435	北方导航	81,900	950,040.00	7.93
2	002179	中航光电	14,400	831,744.00	6.94
3	000768	中航西飞	32,600	829,670.00	6.93
4	002917	金奥博	50,300	612,151.00	5.11
5	600765	中航重机	18,900	587,601.00	4.91
6	002046	国机精工	52,800	584,496.00	4.88
7	000733	振华科技	5,000	571,150.00	4.77
8	300593	新雷能	12,400	526,752.00	4.40
9	603712	七一二	14,000	488,880.00	4.08
10	603338	浙江鼎力	9,961	476,633.85	3.98

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	17,861	648,175.69	3.96
2	001979	招商蛇口	37,000	604,580.00	3.69
3	600048	保利发展	31,900	574,200.00	3.51
4	600919	江苏银行	77,100	573,624.00	3.51
5	002142	宁波银行	18,100	571,055.00	3.49
6	600153	建发股份	37,800	523,530.00	3.20
7	002648	卫星化学	21,251	452,008.77	2.76
8	300122	智飞生物	5,000	432,150.00	2.64
9	601567	三星医疗	37,000	423,280.00	2.59
10	600383	金地集团	35,200	404,448.00	2.47

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	5,000	555,050.00	4.59
2	001979	招商蛇口	37,900	508,997.00	4.21
3	600048	保利发展	29,000	506,340.00	4.19
4	603345	安井食品	3,000	503,610.00	4.17
5	002142	宁波银行	14,000	501,340.00	4.15
6	002507	涪陵榨菜	14,200	490,184.00	4.06
7	603816	顾家家居	8,590	486,451.70	4.03
8	601155	新城控股	17,800	452,654.00	3.75
9	600188	兖矿能源	11,000	434,280.00	3.59
10	600256	广汇能源	39,600	417,384.00	3.45

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603486	科沃斯	4,400	478,104.00	3.55
2	000807	云铝股份	33,400	456,912.00	3.39
3	300122	智飞生物	3,300	455,400.00	3.38
4	600188	兖矿能源	11,900	456,246.00	3.38
5	600426	华鲁恒升	13,600	442,952.00	3.28
6	002821	凯莱英	1,200	440,400.00	3.27
7	002648	卫星化学	10,900	429,460.00	3.18
8	601398	工商银行	86,100	410,697.00	3.05
9	600900	长江电力	18,400	404,800.00	3.00
10	603816	顾家家居	6,600	404,646.00	3.00