嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金A类(012533)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8481

累计净值:0.8481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.111亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 29,968,000 378,943,603.88 9.33
2 600060 海信视像 16,596,458 372,756,446.68 9.18
3 601838 成都银行 25,097,106 345,336,178.56 8.50
4 002078 太阳纸业 26,284,800 322,251,648.00 7.94
5 000002 万科A 24,157,570 315,981,015.60 7.78
6 600309 万华化学 2,991,698 264,226,767.36 6.51
7 002541 鸿路钢构 7,784,883 220,545,735.39 5.43
8 601021 春秋航空 3,658,218 200,141,106.78 4.93
9 300628 亿联网络 5,207,595 185,598,685.80 4.57
10 002791 坚朗五金 3,179,803 165,127,169.79 4.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 16,596,458 410,762,335.50 9.87
2 00883 中国海洋石油 36,917,000 381,211,439.39 9.16
3 000002 万科A 24,157,570 338,689,131.40 8.14
4 601838 成都银行 25,097,106 306,435,664.26 7.37
5 002078 太阳纸业 26,284,800 280,984,512.00 6.75
6 600309 万华化学 2,991,698 262,790,752.32 6.32
7 002541 鸿路钢构 7,784,883 224,282,479.23 5.39
8 601021 春秋航空 3,658,218 210,237,788.46 5.05
9 002791 坚朗五金 3,179,803 205,765,052.13 4.95
10 300628 亿联网络 5,207,595 182,630,356.65 4.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 40,917,000 417,651,300.31 9.04
2 600060 海信视像 19,657,824 387,848,867.52 8.39
3 000002 万科A 24,157,570 368,161,366.80 7.97
4 601838 成都银行 25,097,106 340,316,757.36 7.37
5 600309 万华化学 3,485,298 334,170,372.24 7.23
6 002078 太阳纸业 26,284,800 320,411,712.00 6.93
7 002541 鸿路钢构 8,341,883 276,199,746.13 5.98
8 002938 鹏鼎控股 8,466,414 262,628,162.28 5.68
9 300628 亿联网络 3,404,711 258,792,083.11 5.60
10 601021 春秋航空 3,658,218 228,858,118.08 4.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 24,157,570 439,667,774.00 9.48
2 00883 中国海洋石油 47,217,000 420,931,745.31 9.07
3 601838 成都银行 25,097,106 383,985,721.80 8.28
4 600036 招商银行 8,779,573 327,126,889.98 7.05
5 600309 万华化学 3,485,298 322,912,859.70 6.96
6 601021 春秋航空 4,948,319 317,929,495.75 6.85
7 002078 太阳纸业 26,284,800 302,800,896.00 6.53
8 600060 海信视像 19,657,824 266,166,936.96 5.74
9 002541 鸿路钢构 8,341,883 244,333,753.07 5.27
10 002938 鹏鼎控股 8,898,514 244,175,224.16 5.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 24,566,541 438,021,426.03 9.46
2 00883 中国海洋石油 48,693,000 414,415,430.02 8.95
3 601838 成都银行 25,097,106 410,588,654.16 8.87
4 600309 万华化学 3,485,298 320,995,945.80 6.93
5 002078 太阳纸业 26,284,800 300,960,960.00 6.50
6 600036 招商银行 8,779,573 295,432,631.45 6.38
7 002541 鸿路钢构 8,341,883 276,616,840.28 5.97
8 601021 春秋航空 5,296,719 274,370,044.20 5.92
9 300628 亿联网络 3,827,711 241,145,793.00 5.21
10 002938 鹏鼎控股 8,898,514 230,560,497.74 4.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 24,566,541 503,614,090.50 9.25
2 00883 中国海洋石油 48,693,000 431,408,702.70 7.92
3 601838 成都银行 25,097,106 416,110,017.48 7.64
4 600036 招商银行 8,185,673 345,435,400.60 6.34
5 600309 万华化学 3,485,298 338,039,053.02 6.21
6 002078 太阳纸业 26,284,800 323,565,888.00 5.94
7 601021 春秋航空 5,296,719 309,063,553.65 5.68
8 300628 亿联网络 3,827,711 291,480,192.65 5.35
9 002541 鸿路钢构 8,341,883 278,618,892.20 5.12
10 002938 鹏鼎控股 8,898,514 268,824,107.94 4.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 55,993,000 487,712,882.67 9.59
2 000002 万科A 24,566,541 470,449,260.15 9.25
3 601838 成都银行 25,097,106 376,958,532.12 7.41
4 300628 亿联网络 3,827,711 297,604,530.25 5.85
5 002078 太阳纸业 24,971,200 284,671,680.00 5.60
6 600036 招商银行 5,658,873 264,835,256.40 5.21
7 600309 万华化学 3,225,338 260,897,590.82 5.13
8 002541 鸿路钢构 6,046,633 255,591,176.91 5.03
9 601021 春秋航空 5,768,019 253,792,836.00 4.99
10 002938 鹏鼎控股 8,301,614 239,252,515.48 4.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 24,566,541 485,434,850.16 8.59
2 02333 长城汽车 18,261,500 400,140,144.32 7.08
3 00883 中国海洋石油 57,349,000 376,514,995.47 6.66
4 002938 鹏鼎控股 8,301,614 352,237,482.02 6.23
5 601021 春秋航空 5,768,019 327,623,479.20 5.80
6 600309 万华化学 3,225,338 325,759,138.00 5.77
7 300628 亿联网络 3,827,711 311,767,060.95 5.52
8 002541 鸿路钢构 5,623,633 301,089,310.82 5.33
9 601838 成都银行 25,097,106 301,165,272.00 5.33
10 002078 太阳纸业 24,971,200 286,919,088.00 5.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 23,191,341 494,207,476.71 8.88
2 02333 长城汽车 18,261,500 436,610,952.95 7.84
3 601166 兴业银行 18,743,913 343,013,607.90 6.16
4 00883 中国海洋石油 44,849,000 325,048,599.08 5.84
5 600900 长江电力 14,558,167 320,279,674.00 5.75
6 601021 春秋航空 5,768,019 314,818,477.02 5.66
7 300628 亿联网络 3,827,711 311,001,518.75 5.59
8 002078 太阳纸业 24,971,200 298,655,552.00 5.37
9 600036 招商银行 5,658,873 285,490,142.85 5.13
10 002938 鹏鼎控股 8,301,614 276,692,794.62 4.97

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